Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 968 | 5 405 | 4 873 | 8 590 | 5 891 | 6 609 | 6 307 | 4 204 | 4 867 | 4 336 | 5 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 500 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 16 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 931 | 5 385 | 4 870 | 8 588 | 5 890 | 6 609 | 6 307 | 4 204 | 4 867 | 4 336 | 3 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 635 | 504 | 708 | 730 | 535 | 629 | 509 | 393 | 317 | 198 | 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 | 1 816 | 2 146 | 2 356 | 2 888 | 292 | 661 | 770 | 1 511 | 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 907 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 293 | 3 065 | 2 017 | 5 503 | 2 467 | 5 687 | 5 137 | 3 040 | 3 039 | 3 242 | 2 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 476 | 5 968 | 5 324 | 4 772 | 8 586 | 5 887 | 6 610 | 6 241 | 4 204 | 4 867 | 4 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 38 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 33 | 16 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 400 | 5 930 | 5 304 | 4 769 | 8 584 | 5 887 | 6 610 | 6 241 | 4 204 | 4 867 | 4 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 746 | 674 | 504 | 640 | 730 | 535 | 557 | 509 | 393 | 317 | 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 963 | 1 735 | 2 113 | 2 352 | 2 885 | 1 158 | 595 | 770 | 1 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 979 | 4 293 | 3 065 | 2 017 | 5 503 | 2 467 | 4 896 | 5 137 | 3 040 | 3 039 | 3 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 968 | 5 405 | 4 873 | 8 590 | 5 891 | 6 609 | 6 307 | 4 204 | 4 867 | 4 336 | 5 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 638 | 4 961 | 4 460 | 8 276 | 5 542 | 6 217 | 6 024 | 4 034 | 4 538 | 3 350 | 3 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 628 | 4 951 | 4 450 | 8 266 | 5 532 | 6 207 | 6 014 | 4 024 | 4 528 | 3 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 445 | 413 | 314 | 349 | 392 | 283 | 169 | 329 | 985 | 1 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 444 | 412 | 313 | 348 | 391 | 282 | 168 | 329 | 985 | 1 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 476 | 5 968 | 5 324 | 4 772 | 8 586 | 5 887 | 6 610 | 6 241 | 4 204 | 4 867 | 4 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 210 | 5 638 | 4 961 | 4 359 | 8 272 | 5 549 | 6 177 | 5 957 | 4 034 | 4 537 | 3 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 200 | 5 628 | 4 951 | 4 349 | 8 262 | 5 539 | 6 167 | 5 947 | 4 024 | 4 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 330 | 364 | 413 | 314 | 338 | 433 | 284 | 169 | 330 | 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 329 | 363 | 412 | 313 | 337 | 432 | 283 | 168 | 330 | 980 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 579 | 27 401 | 26 616 | 17 861 | 20 646 | 20 477 | 30 479 | 7 935 | 3 253 | 2 967 | 45 469 |
| Выручка за предыдущий год | 23 923 | 28 245 | 27 414 | 19 247 | 22 133 | 22 095 | 31 437 | 24 887 | 20 893 | 21 679 | 25 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 344 | 844 | 798 | 1 386 | 1 487 | 1 618 | 958 | 16 952 | 17 640 | 18 712 | 20 329 |
| Выручка за отчетный год | 28 245 | 27 414 | 19 247 | 22 133 | 22 095 | 25 166 | 24 893 | 20 893 | 21 679 | 25 140 | 34 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 401 | 26 616 | 17 861 | 20 646 | 20 477 | 24 441 | 8 015 | 3 253 | 2 967 | 4 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 370 | 17 137 | 8 740 | 10 659 | 10 245 | 11 678 | 8 015 | 3 253 | 2 967 | 4 901 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | 485 | 904 | 551 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 031 | 9 479 | 9 010 | 9 502 | 9 328 | 12 212 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 844 | 798 | 1 386 | 1 487 | 1 618 | 725 | 16 878 | 17 640 | 18 712 | 20 239 | 28 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 527 | 16 370 | 17 137 | 8 707 | 10 655 | 10 252 | 15 818 | 7 935 | 3 253 | 2 967 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 485 | 904 | 108 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 052 | 11 031 | 9 479 | 9 044 | 9 506 | 9 321 | 14 553 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 268 | 16 133 | 7 925 | 9 117 | 8 378 | 10 571 | 6 423 | 1 452 | 1 558 | 2 219 | 1 440 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 16 | 56 | 16 | 8 | 122 | 28 | 954 | 61 | 536 | 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 1 020 | 871 | 1 558 | 1 875 | 1 229 | 1 620 | 2 755 | 1 470 | 3 218 | 1 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 317 | 16 268 | 16 132 | 7 892 | 9 113 | 8 385 | 13 687 | 6 343 | 1 452 | 1 558 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 | 18 | 56 | 16 | 8 | 27 | 28 | 954 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 106 | 1 023 | 871 | 1 558 | 1 875 | 2 158 | 1 620 | 2 755 | 1 470 | 1 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 612 | 15 428 | 15 322 | 7 325 | 8 658 | 7 965 | 12 199 | 5 292 | 677 | 749 | 1 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 705 | 840 | 810 | 567 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 840 | 810 | 567 | 455 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 428 | 15 323 | 7 358 | 8 662 | 7 958 | 9 657 | 5 358 | 677 | 749 | 1 376 | 3 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 428 | 15 323 | 7 358 | 8 662 | 7 958 | 9 657 | 5 358 | 677 | 749 | 1 376 | 3 745 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 612 | 15 428 | 15 322 | 7 325 | 8 658 | 7 965 | 12 199 | 5 292 | 677 | 749 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 349 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 359 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 266 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 276 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 517 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 517 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 517 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 517 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 460 | 8 276 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 961 | 4 359 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 884 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 884 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 283 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 858 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 425 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 677 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,1 % | +3,8 % | +16,0 % | +38,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,86 | 22,29 | 24,88 | 14,79 | 4,40 | 3,19 | 1,66 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,25 | 20,49 | 22,54 | 13,83 | 4,20 | 3,02 | 1,44 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,51 | 18,15 | 17,99 | 9,24 | 3,29 | 3,02 | 1,12 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,77 | 0,78 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,29 | 0,28 | 0,28 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 32,2 % | 15,6 % | 13,7 % | 19,5 % | 17,1 % | 4,8 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,5 % | 3,2 % | 3,5 % | 5,5 % | 10,7 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 146,1 % | 85,0 % | 16,1 % | 15,4 % | 31,7 % | 74,8 % | 2,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,9 % | 16,8 % | 16,5 % | 41,1 % | 95,9 % | 13,2 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,95 | 4,97 | 4,45 | 5,80 | 6,97 | 2,17 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 13 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 39 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 15 дн. | 18 дн. | 25 дн. | -1 дн. | — | -13 дн. | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,77 | 0,69 | 0,59 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 38,57 | 36,65 | 25,78 | 14,59 | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.9 (компаний: 1010).