Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКТ.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКТ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 021 | 13 309 | 11 901 | 9 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 017 | 13 309 | 11 901 | 9 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 989 | 13 440 | 9 766 | 10 978 | 9 971 | 8 922 | 7 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 479 | 4 387 | 6 420 | 4 364 | 2 179 | 2 006 | 1 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 919 | 4 243 | 2 611 | 2 675 | 1 159 | 973 | 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 309 | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 021 | 13 309 | 11 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 302 | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 017 | 13 309 | 11 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 250 | 13 989 | 13 440 | 9 766 | 10 978 | 9 971 | 8 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 467 | 6 479 | 4 387 | 6 420 | 4 364 | 2 179 | 2 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 585 | 1 919 | 4 243 | 2 611 | 2 675 | 1 159 | 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 021 | 13 309 | 11 901 | 9 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 145 | 7 857 | 9 539 | 10 588 | 9 146 | 9 106 | 7 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 242 | 14 213 | 9 258 | 7 433 | 4 163 | 2 795 | 2 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 242 | 11 913 | 9 258 | 7 433 | 4 163 | 2 795 | 2 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 309 | 22 387 | 22 070 | 18 797 | 18 021 | 13 309 | 11 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 157 | 7 145 | 7 857 | 9 539 | 10 588 | 9 146 | 9 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 052 | 15 242 | 14 213 | 9 258 | 7 433 | 4 163 | 2 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 052 | 15 242 | 11 913 | 9 258 | 7 433 | 4 163 | 2 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 868 | 3 577 | 2 095 | 4 361 | 1 417 | 81 | 499 |
| Выручка за предыдущий год | 110 544 | 120 515 | 76 667 | 79 484 | 48 000 | 19 737 | 47 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 324 | 116 938 | 74 572 | 75 123 | 46 583 | 19 656 | 47 066 |
| Выручка за отчетный год | 120 515 | 76 667 | 79 484 | 48 000 | 19 737 | 47 565 | 13 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 095 | 4 361 | 1 417 | 81 | 499 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 095 | 4 361 | 1 417 | 81 | 499 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 938 | 74 572 | 75 123 | 46 583 | 19 656 | 47 066 | 13 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 577 | 2 095 | 4 361 | 1 417 | 81 | 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 126 | 913 | 2 758 | 563 | 240 | 53 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 064 | 336 | 1 334 | 2 377 | 1 002 | 1 004 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 062 | 1 518 | 2 910 | 3 231 | 813 | 1 450 | 1 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | 2 579 | 913 | 2 758 | 563 | 240 | 53 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 | 1 064 | 336 | 1 334 | 2 377 | 1 002 | 1 004 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 386 | 2 062 | 1 518 | 2 910 | 3 231 | 813 | 1 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 992 | 1 988 | 715 | 2 194 | 392 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 363 | 591 | 198 | 564 | 171 | 71 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 198 | 564 | 171 | 71 | 95 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 988 | 715 | 2 194 | 392 | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 715 | 2 194 | 392 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 715 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 392 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,03 | 2,42 | 3,20 | 4,26 | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,98 | 0,95 | 0,80 | 1,07 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,36 | 0,28 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,69 | 0,77 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,97 | 0,70 | 0,46 | 0,31 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 11,7 % | 2,2 % | 1,3 % | -0,4 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 23,0 % | 3,7 % | 1,8 % | -0,5 % | -15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 47 дн. | 86 дн. | 185 дн. | 69 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.