Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКФ "КОРПАС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКФ "КОРПАС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	421 238	707 220	1 089 306	1 556 067	2 026 811	3 037 149	3 309 115	5 495 435	7 130 577	8 458 144	9 219 934	10 078 468
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 953	10 735	13 061	14 082	22 951	45 454	49 855	52 380	510 239	862 056	373 640	750 416
Нематериальные активы на конец отчетного года						1 049	477			514	1 781	1 401
Основные средства на конец отчетного года	3 933	10 725	13 014	14 035	22 904	44 358	49 331	41 225	246 408	217 518	290 440	342 732
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								11 108	20 110	17 102	14 186	12 992
Финансовые вложения на конец отчетного года	20	10	47	47	47	47	47	47	197 829	584 839	9 639	330 539
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									45 892	42 083	57 594	62 752
Итого оборотных активов на конец отчетного года	417 285	696 485	1 076 245	1 541 985	2 003 860	2 991 695	3 259 260	5 443 055	6 620 338	7 596 088	8 846 294	9 328 052
Запасы на конец отчетного года	183 717	340 442	419 952	652 998	902 100	1 249 708	1 490 446	1 648 201	2 456 127	3 171 886	2 971 815	2 777 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 444	13 192	27 152	18 157	10 164	8 751	1 574	1 383	1 439	7 447	10 637
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	173 624	304 316	546 054	753 277	708 818	1 118 637	1 081 361	1 649 021	2 001 998	2 956 037	2 856 402	3 545 982
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			43	40 451	37 042	73 873	178 835	386 591	415 400	357 728	408 300	1 818 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	59 944	50 101	96 405	67 695	336 534	536 455	498 438	1 755 373	1 741 803	1 105 806	2 601 554	1 175 108
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		182	599	412	1 209	2 858	1 429	2 295	3 627	3 194	776	1 324
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 905	421 238	707 220	1 089 306	1 556 067	2 026 810	3 037 149	4 345 885	5 495 435	7 130 577	8 458 144	9 219 934
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41	3 953	10 735	13 061	14 082	22 951	45 454	49 144	52 380	510 239	862 056	373 640
Нематериальные активы на конец предыдущего года							1 049				514	1 781
Основные средства на конец предыдущего года	31	3 933	10 725	13 014	14 035	22 904	44 358	46 762	41 225	246 408	217 518	290 440
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								2 335	11 108	20 110	17 102	14 186
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	20	10	47	47	47	47	47	47	197 829	584 839	9 639
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года										45 892	42 083	57 594
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	79 864	417 285	696 485	1 076 245	1 541 985	2 003 859	2 991 695	4 296 741	5 443 055	6 620 338	7 596 088	8 846 294
Запасы на конец предыдущего года	22 531	183 717	340 442	419 952	652 998	902 100	1 249 708	1 661 120	1 648 201	2 456 127	3 171 886	2 971 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		98	1 444	13 192	27 152	18 157	10 164	1 341	1 574	1 383	1 439	7 447
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	53 948	173 357	304 316	546 054	753 277	708 817	1 118 637	984 695	1 649 021	2 001 998	2 956 037	2 856 402
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				43	40 451	37 042	73 873	171 784	386 591	415 400	357 728	408 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 385	59 944	50 101	96 405	67 695	336 534	536 455	1 476 069	1 755 373	1 741 803	1 105 806	2 601 554
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		169	182	599	412	1 209	2 858	1 732	2 295	3 627	3 194	776
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	421 238	707 220	1 089 306	1 556 067	2 026 811	3 037 149	3 309 115	5 495 435	7 130 577	8 458 144	9 219 934	10 078 468
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 765	56 287	99 460	396 068	764 459	1 329 343	1 475 921	3 754 601	5 310 895	6 174 069	6 923 312	8 036 772
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		56 237	99 410	396 018	764 409	1 329 293	1 475 871	3 754 551	5 310 845	6 174 019	6 923 262	8 036 722
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года									220 555	208 264	252 891	286 347
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									62 937	54 540	79 502	83 818
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									157 618	153 724	173 389	202 529
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	389 473	650 933	989 846	1 159 999	1 262 351	1 707 806	1 833 194	1 740 834	1 599 127	2 075 811	2 043 731	1 755 349
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	389 385	650 725	989 658	1 159 999	1 262 351	1 707 806	1 833 194	1 740 834	1 599 127	1 982 439	2 043 731	1 755 349
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		208	188
Оценочные обязательства на конец отчетного года										93 372
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	88
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 905	421 238	707 220	1 089 306	1 556 067	2 026 810	3 037 149	4 345 885	5 495 435	7 130 577	8 458 144	9 219 934
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 382	31 765	56 287	99 460	396 068	764 459	1 329 343	2 506 159	3 754 601	5 310 895	6 174 069	6 923 312
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		31 715	56 237	99 410	396 018	764 409	1 329 293	2 506 109	3 754 551	5 310 845	6 174 019	6 923 262
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года										220 555	208 264	252 891
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										62 937	54 540	79 502
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										157 618	153 724	173 389
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	78 523	389 473	650 933	989 846	1 159 999	1 262 351	1 707 806	1 839 726	1 740 834	1 599 127	2 075 811	2 043 731
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	78 523	389 385	650 725	989 658	1 159 999	1 262 351	1 707 806	1 839 726	1 740 834	1 599 127	1 982 439	2 043 731
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		88	208	188
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											93 372

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	532 186	171 689	212 708	242 490	854 522	1 138 075	1 079 461	1 715 406	2 051 515	3 221 075	2 907 396	2 545 432
Выручка за предыдущий год	268 175	1 727 994	1 955 880	2 713 758	4 589 562	6 332 314	6 830 565	10 399 387	10 719 177	12 587 900	13 821 235	11 775 335
Себестоимость продаж за предыдущий год	264 011	1 556 305	1 743 172	2 471 268	3 735 040	5 194 239	5 751 104	8 683 981	8 667 662	9 366 825	10 913 839	9 229 903
Выручка за отчетный год	1 727 994	1 955 880	2 713 758	4 589 562	6 332 314	6 830 565	7 708 767	10 719 177	12 587 900	13 821 235	11 775 335	13 966 930
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		212 708	242 490	854 522	1 138 075	1 079 461	1 037 063	2 051 515	3 221 075	2 907 396	2 545 432	3 279 616
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		22 309	58 320	579 934	754 737	588 520	511 496	1 169 152	2 307 407	1 796 098	1 586 881	2 305 326
Коммерческие расходы за отчетный год		190 399	184 170	274 588	383 338	490 941	525 567	882 363	913 668	1 111 298	958 551	974 290
Себестоимость продаж за отчетный год	1 693 215	1 743 172	2 471 268	3 735 040	5 194 239	5 751 104	6 671 704	8 667 662	9 366 825	10 913 839	9 229 903	10 687 314
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		34 779	22 309	58 320	579 934	754 737	588 520	993 751	1 169 152	2 307 407	1 796 098	1 586 881
Коммерческие расходы за предыдущий год		136 910	190 399	184 170	274 588	383 338	490 941	721 655	882 363	913 668	1 111 298	958 551
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	125 937	78 848	104 861	430 461	530 149	954 834	480 718	2 061 336	2 924 057	2 198 563	2 069 740	2 554 475
Проценты к получению за отчетный год					6 776	33 293	27 583	52 642	88 342	84 024	324 640	344 052
Проценты к уплате за отчетный год											26 252	31 525
Прочие доходы за отчетный год	77 249	127 280	254 859	934 434	2 184 210	3 586 137	1 414 867	1 472 659	2 259 055	920 008	456 104	393 197
Прочие расходы за отчетный год	48 688	70 741	208 318	1 083 907	2 415 574	3 253 116	1 473 228	633 117	1 730 747	601 567	271 633	456 575
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 681	63 340	78 848	104 861	430 461	531 120	954 834	1 358 290	2 061 336	2 924 057	2 198 563	2 069 740
Проценты к получению за предыдущий год							33 293	40 857	52 642	88 342	84 024	324 640
Проценты к уплате за предыдущий год												26 252
Прочие доходы за предыдущий год	1 341	77 249	127 280	254 859	934 434	2 191 005	3 586 137	2 209 037	1 472 659	2 259 055	920 008	456 104
Прочие расходы за предыдущий год	2 340	48 688	70 741	208 318	1 083 907	2 414 622	3 253 116	1 885 355	633 117	1 730 747	601 567	271 633
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 533	50 713	62 523	81 173	354 145	434 903	763 497	1 085 777	1 648 442	2 338 389	1 663 174	1 649 791
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	632	12 627	16 325	19 217	76 316	96 217	191 267
Прочее за предыдущий год				4 471
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 627	16 325	19 217	76 316	96 217	191 267	96 544
Прочее за отчетный год			4 471
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	50 713	62 523	81 173	354 145	433 932	763 497	384 032	1 648 442	2 393 510	1 663 174	1 649 221	1 913 460
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	50 713	62 523	81 173	354 145	433 932	763 497	384 032	1 648 442	2 338 389	1 663 174	1 649 791	1 913 460
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									55 121
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		50 713	62 523	81 173	354 145	434 903	763 497	1 085 777	1 648 442	2 393 510	1 663 174	1 649 221
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										55 121

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 715	56 237	99 410	396 018	764 409	1 329 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 765	56 287	99 460	396 068	764 459	1 329 342
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 237	99 410	396 018	764 409	1 329 292	1 475 871
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	56 287	99 460	396 068	764 459	1 329 342	1 475 921
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 523	81 173	354 144	433 831	763 383	366 576
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	62 523	81 173	354 144	433 831	763 383	366 576
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 523	81 173	354 144	433 831	763 383	366 576
Чистая прибыль (ИТОГО)	62 523	81 173	354 144	433 831	763 383	366 576
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 000		57 356	65 440	198 500	220 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	38 000		57 356	65 440	198 500	220 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 000		57 356	65 440	198 500	220 000
Дивиденды (ИТОГО)	38 000		57 356	65 440	198 500	220 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		99 648	396 068	764 460	1 329 343	1 475 921
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		56 495	99 648	396 068	764 460	1 329 343

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 550	46 304	56 893	274 734	497 941	213 400	904 937	999 381	566 832	1 621 923	845 990
Поступления – всего за отчетный год	2 218 296	3 032 936	4 894 983	5 867 915	6 646 392	7 832 557	10 656 871	12 936 869	19 073 374	12 198 532	13 322 502
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 146 393	2 915 458	4 853 450	5 742 600	6 465 866	7 235 600	10 531 307	12 552 958	14 554 297	11 948 724	13 142 594
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						10 043
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год							32 115	60 760	84 024
Прочие поступления за отчетный год	71 903	117 478	41 533	125 315	180 526	586 914	93 449	323 151	4 435 053	249 808	179 908
Платежи – всего за отчетный год	2 198 746	2 986 632	4 838 090	5 593 181	6 148 451	7 619 157	9 751 934	11 937 488	18 506 542	10 576 609	12 476 512
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 141 475	2 852 842	4 502 191	5 382 385	5 871 134	7 316 701	8 990 642	10 785 266	16 013 004	9 488 567	11 273 583
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 746	49 974	19 114	65 671	55 493	40 723	198 570	277 672	196 698	241 362	270 080
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 215	16 593	65 503	132 607	220 912	180 332	420 377	541 195	496 941	428 523	605 250
Прочие платежи за отчетный год	11 271	14 593	251 282	12 518	912	81 401		145 218	257 549	15 540	327 599
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				13 496						790 109
Поступления – всего за отчетный год				51 996	136 874	51 563	253 557	126 911	18 400	939 909	375 265
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				44 375	106 000	51 563	253 557	126 911	18 400	646 728	105 275
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				7 621	30 874					293 181	269 990
Платежи – всего за отчетный год			39 600	38 500	141 000	146 000	462 000	415 440	357 728	149 800	1 851 875
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			39 600	38 500	141 000	146 000	462 000	415 440	357 728	149 800	1 851 875
Платежи – всего за отчетный год	29 393		57 536	30 695	191 798	194 041	401 649	670 630	800 000	900 000	800 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	29 393		57 536	30 695	191 798	194 041	401 649	670 630	800 000	900 000	800 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		46 304		257 535	302 017		294 845	40 222		1 512 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			11 533	11 304		37 134					4 174

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	7,71 млрд ₽	10,72 млрд ₽	12,59 млрд ₽	13,82 млрд ₽	11,78 млрд ₽	13,97 млрд ₽
Чистая прибыль	384,0 млн ₽	1,65 млрд ₽	2,34 млрд ₽	1,66 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,91 млрд ₽
Активы	3,31 млрд ₽	5,50 млрд ₽	7,13 млрд ₽	8,46 млрд ₽	9,22 млрд ₽	10,08 млрд ₽
Капитал и резервы	1,48 млрд ₽	3,75 млрд ₽	5,31 млрд ₽	6,17 млрд ₽	6,92 млрд ₽	8,04 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+39,1 %	+17,4 %	+9,8 %	-14,8 %	+18,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,78	3,13	4,14	3,66	4,33	5,31	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	2,18	2,60	2,13	2,87	3,73	1,11 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	1,23	1,35	0,71	1,47	1,71	0,79 ▲	0,80
Коэффициент автономии	0,45	0,68	0,74	0,73	0,75	0,80	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	1,24	0,46	0,34	0,37	0,33	0,25	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	6,6 %	10,9 %	18,3 %	13,0 %	13,5 %	16,5 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	5,0 %	15,4 %	18,6 %	12,0 %	14,0 %	13,7 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	11,6 %	30,0 %	32,8 %	19,7 %	17,9 %	19,0 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,0 %	43,9 %	44,0 %	26,9 %	23,8 %	23,8 %	8,8 % ▲	9,8 %
Оборачиваемость активов	2,33	1,95	1,77	1,63	1,28	1,39	1,52 ▼	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	51 дн.	56 дн.	58 дн.	78 дн.	89 дн.	93 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	82 дн.	69 дн.	96 дн.	106 дн.	118 дн.	95 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).