Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 898 | 319 173 | 320 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 095 | 59 362 | 62 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 095 | 4 962 | 8 369 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 400 | 54 400 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 803 | 259 811 | 257 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 668 | 2 668 | 2 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 432 | 255 596 | 253 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 703 | 1 547 | 1 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 523 | 275 288 | 319 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 879 | 9 095 | 59 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 879 | 9 095 | 4 962 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 645 | 266 193 | 259 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 668 | 2 668 | 2 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 289 | 251 822 | 255 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 11 703 | 1 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 898 | 319 173 | 320 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 379 | 220 465 | 221 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 519 | 98 707 | 99 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 124 | 5 124 | 5 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 395 | 93 583 | 94 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 523 | 275 288 | 319 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 600 | 221 769 | 220 465 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 923 | 53 519 | 98 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 124 | 5 124 | 5 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 799 | 48 395 | 93 583 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 209 | 3 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 446 | 4 069 | 2 264 |
| Выручка за отчетный год | 3 069 | 1 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 629 | 2 264 | 1 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 930 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 577 | 1 218 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 3 323 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 175 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | 4 577 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 19 | 3 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 53 | 382 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 382 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -632 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 860 тыс. ₽ |
| Активы | 275,9 млн ₽ | 319,2 млн ₽ | 320,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 222,4 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 221,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 2,63 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,94 | 2,61 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,69 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,45 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -0,6 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 430 дн. | 672 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.