Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРАСТ-ТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРАСТ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 20 | 10 | 23 | 303 | 342 | 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 20 | 10 | 23 | 303 | 342 | 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 47 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 210 | 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 929 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 131 | 94 | 143 | 10 | 2 | 93 | 2 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 10 | 10 | 23 | 303 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 10 | 10 | 23 | 303 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 47 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 27 | 131 | 94 | 143 | 2 | 93 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 20 | 10 | 23 | 303 | 342 | 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 2 218 | 2 444 | 3 599 | 6 420 | 5 506 | 6 812 | 6 906 | 8 055 | 9 197 | 10 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | 2 275 | 3 488 | 4 324 | 5 506 | 6 664 | 6 906 | 7 629 | 8 617 | 8 991 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 593 | 169 | 111 | 2 096 | 148 | 426 | 580 | 1 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 39 | 178 | 106 | 10 | 153 | 10 | 10 | 23 | 303 | 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 492 | 1 796 | 2 218 | 2 610 | 3 599 | 6 420 | 6 821 | 6 812 | 6 906 | 8 055 | 9 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | 2 275 | 3 488 | 4 324 | 6 459 | 6 664 | 6 906 | 7 629 | 8 617 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 492 | 1 796 | 593 | 335 | 111 | 2 096 | 362 | 148 | 426 | 580 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 154 | 1 977 | 769 | 679 | 10 492 | 1 800 | 2 007 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 610 | 29 411 | 24 640 | 13 272 | 5 298 | 10 158 | 213 | 361 | 5 219 | 549 | 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 252 | 29 257 | 22 663 | 13 350 | 6 273 | 12 675 | 556 | 318 | 5 273 | 1 251 | 1 490 |
| Выручка за отчетный год | 29 411 | 24 640 | 13 272 | 5 298 | 10 158 | 18 337 | 361 | 5 219 | 549 | 517 | 1 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 85 | 1 574 | 1 033 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 85 | 1 033 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 652 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 257 | 24 555 | 11 698 | 6 273 | 12 675 | 17 304 | 318 | 5 273 | 1 251 | 1 490 | 1 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 154 | 85 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 892 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 17 | 78 | 148 | 134 | 218 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 351 | 208 | 106 | 152 | 260 | 17 | 78 | 148 | 134 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 22 | 17 | 78 | 148 | 134 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 422 | 351 | 208 | 106 | 152 | 22 | 17 | 78 | 148 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 18 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 17 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 25 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 25 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 286 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 052 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 819 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 233 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 034 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 837 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 663 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 534 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 33 052 | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 819 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 31 233 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 33 034 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 663 | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 837 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 31 534 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 361 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 549 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 773 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -453 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,0 % | +1 345,7 % | -89,5 % | -5,8 % | +124,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 1,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,96 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -274,30 | -680,20 | -299,26 | -25,58 | -25,89 | -9,84 | 0,52 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 11,9 % | -1,0 % | -127,9 % | -188,2 % | -17,4 % | 6,7 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 6,9 % | -2,6 % | -156,6 % | -215,3 % | -39,1 % | 2,4 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3 865,0 % | 250,0 % | -595,7 % | -283,8 % | -325,4 % | -47,9 % | 0,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 916,85 | 36,10 | 226,91 | 1,81 | 1,51 | 1,23 | 0,76 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 140 дн. | 240 дн. | — | 46 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -984 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).