Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 872 | 1 659 | 5 901 | 5 559 | 740 | 1 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 872 | 1 658 | 5 901 | 5 559 | 740 | 1 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 527 | 962 | 270 | 352 | 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 566 | 782 | 2 445 | 5 289 | 176 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 349 | 2 494 | 211 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 | 6 872 | 1 659 | 5 722 | 5 952 | 1 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 6 871 | 1 659 | 5 722 | 5 952 | 1 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 295 | 527 | 968 | 270 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 6 565 | 782 | 2 259 | 5 769 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 11 | 349 | 2 494 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 872 | 1 659 | 5 901 | 5 559 | 740 | 1 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 579 | 766 | 209 | 209 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 579 | 766 | 209 | 209 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 546 | 4 460 | 8 240 | 9 746 | 723 | 1 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 545 | 4 460 | 8 240 | 9 746 | 723 | 1 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 | 6 872 | 1 659 | 5 722 | 5 621 | 1 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 111 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 579 | 766 | 209 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 579 | 766 | 209 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 7 546 | 4 460 | 7 526 | 9 808 | 1 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 7 546 | 4 460 | 7 526 | 9 808 | 1 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 670 | 431 | 5 271 | 7 649 | 3 605 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 16 851 | 22 968 | 13 065 | 27 313 | 5 533 | 6 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 819 | 22 537 | 7 794 | 19 664 | 1 928 | 6 753 |
| Выручка за отчетный год | 22 968 | 13 065 | 27 313 | 5 193 | 4 366 | 4 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 116 | 3 265 | 53 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 53 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 632 | 4 321 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 537 | 13 140 | 20 197 | 1 928 | 4 578 | 4 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 476 | 138 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 362 | 7 173 | 5 076 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 207 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 235 | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 42 | 59 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 316 | 197 | 114 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 235 | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 138 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 115 | 50 | 44 | 59 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 213 | 158 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 103 | 66 | 39 | 23 | |
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 66 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 207 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 207 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 91 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 826 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | 1 826 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 826 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 338 | 1 826 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 932 | 326 | 5 234 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 066 | 326 | 5 234 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 866 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 267 | 11 671 | 5 023 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 864 | 3 578 | 4 982 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 169 | 861 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 234 | 7 232 | 41 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 368 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -674 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,37 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,25 | 0,54 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -2,64 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -20,8 % | -28,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.