Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНКЛАЙН ЦЕНТР", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНКЛАЙН ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 766 042 | 893 737 | 829 672 | 1 094 427 | 772 814 | 691 703 | 943 552 | 751 082 | 497 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 649 275 | 686 349 | 503 469 | 495 041 | 293 821 | 295 703 | 295 790 | 291 415 | 291 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 644 305 | 686 340 | 503 460 | 494 396 | 293 812 | 295 694 | 295 790 | 291 415 | 290 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 390 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 969 | 9 | 9 | 645 | 9 | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 767 | 207 388 | 326 202 | 599 386 | 478 993 | 396 000 | 647 762 | 459 667 | 205 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 287 | 6 288 | 6 305 | 6 305 | 70 061 | 48 901 | 56 778 | 64 279 | 65 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 626 | 9 | 21 | 1 813 | 1 501 | 366 | 201 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 839 | 95 013 | 316 229 | 299 067 | 188 050 | 119 151 | 294 548 | 304 833 | 138 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 015 | 31 585 | 3 385 | 277 921 | 2 450 | 220 321 | 4 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 501 | 274 | 1 | 452 | 981 | 441 | 1 361 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 073 | 219 068 | 223 545 | 74 768 | 85 454 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 865 524 | 753 988 | 892 986 | 829 671 | 710 986 | 790 873 | 691 703 | 943 552 | 751 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 431 | 673 336 | 686 349 | 503 469 | 352 247 | 293 821 | 295 703 | 295 790 | 292 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 654 626 | 673 326 | 686 340 | 503 460 | 352 238 | 293 812 | 295 694 | 295 790 | 291 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 390 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 804 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 093 | 80 652 | 206 637 | 326 202 | 358 738 | 497 052 | 396 000 | 647 762 | 458 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 985 | 6 287 | 6 288 | 6 305 | 11 598 | 70 061 | 48 901 | 56 778 | 64 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 198 | 45 | 9 | 68 | 1 813 | 1 501 | 366 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 587 | 71 223 | 94 263 | 316 229 | 179 646 | 206 109 | 119 151 | 294 548 | 304 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 065 | 3 065 | 31 585 | 3 385 | 250 | 2 450 | 220 321 | 3 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 32 | 74 501 | 274 | 1 384 | 1 | 452 | 981 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 792 | 219 068 | 223 545 | 74 768 | 85 454 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 766 041 | 893 737 | 829 672 | 1 094 427 | 772 814 | 691 703 | 943 552 | 751 082 | 497 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 236 | 12 327 | 12 686 | 13 260 | 17 395 | 37 537 | 41 693 | 41 522 | 13 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 226 | 12 317 | 12 676 | 13 250 | 17 385 | 17 527 | 21 683 | 21 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 905 | 512 458 | 525 200 | 417 738 | 309 784 | 306 134 | 313 724 | 253 644 | 236 638 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 512 293 | 525 035 | 417 573 | 309 617 | 305 967 | 308 562 | 246 428 | 236 638 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 905 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 | 5 162 | 7 216 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 758 900 | 368 952 | 291 785 | 663 428 | 445 635 | 348 032 | 588 135 | 455 916 | 247 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 322 | 90 072 | 162 530 | 153 360 | 46 876 | 47 904 | 36 040 | 35 020 | 44 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 445 | 278 880 | 129 255 | 510 068 | 398 759 | 300 128 | 552 095 | 420 896 | 203 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 865 524 | 753 988 | 892 987 | 829 671 | 710 986 | 790 873 | 691 703 | 943 552 | 751 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 299 | 11 521 | 12 327 | 12 686 | 16 492 | 17 395 | 37 537 | 41 693 | 40 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 289 | 11 511 | 12 317 | 12 676 | 16 482 | 17 385 | 17 527 | 21 683 | 20 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 136 | 374 593 | 512 458 | 525 200 | 427 170 | 309 784 | 306 134 | 313 724 | 254 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 428 | 512 293 | 525 035 | 427 003 | 309 617 | 305 967 | 308 562 | 246 428 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 136 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 5 162 | 8 537 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 861 089 | 367 874 | 368 202 | 291 785 | 267 323 | 463 694 | 348 032 | 588 135 | 455 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 883 | 68 555 | 90 072 | 162 530 | 46 265 | 46 876 | 47 904 | 36 040 | 35 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 074 | 299 319 | 278 129 | 129 255 | 221 059 | 416 818 | 300 128 | 552 095 | 420 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 225 | 24 457 | 3 083 | 18 675 | 11 278 | 51 594 | 26 997 | 41 466 | 31 234 |
| Выручка за предыдущий год | 78 691 | 35 750 | 38 103 | 61 941 | 15 856 | 91 067 | 79 413 | 84 369 | 53 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 466 | 11 293 | 35 020 | 43 266 | 4 578 | 39 473 | 52 416 | 42 903 | 22 583 |
| Выручка за отчетный год | 35 750 | 38 103 | 61 941 | 14 752 | 91 067 | 79 413 | 84 369 | 53 817 | 66 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 457 | 3 083 | 18 675 | 8 302 | 51 594 | 26 997 | 41 466 | 31 234 | 28 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 395 | 7 756 | 2 204 | 11 139 | 14 564 | 21 961 | 14 162 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | 26 | 17 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 | 7 686 | 10 919 | 6 098 | 40 346 | 27 661 | 26 885 | 9 273 | 14 588 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 293 | 35 020 | 43 266 | 6 450 | 39 473 | 52 416 | 42 903 | 22 583 | 38 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 176 | 24 395 | 7 756 | 11 139 | 14 564 | 21 961 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 | 26 | 17 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 62 | 7 686 | 10 919 | 12 000 | 40 346 | 27 661 | 26 885 | 9 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 076 | 1 198 | 602 | 1 348 | 3 994 | 800 | 5 820 | 2 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 695 | 8 | 148 | 32 | 146 | 8 338 | 252 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 208 | 5 521 | 510 | 10 000 | 1 059 | 11 708 | 20 625 | 13 855 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 919 | 50 636 | 221 391 | 109 863 | 8 034 | 3 096 | 153 599 | 108 649 | 4 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 238 | 31 743 | 223 719 | 110 217 | 5 327 | 579 | 150 781 | 116 192 | 93 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 697 | 5 076 | 1 198 | 602 | 616 | 3 994 | 800 | 5 820 | 2 130 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | 695 | 148 | 32 | 146 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 208 | 5 521 | 1 893 | 10 000 | 1 059 | 11 708 | 12 287 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 626 | 7 919 | 50 636 | 221 391 | 32 657 | 8 034 | 3 096 | 153 599 | 6 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 105 | 27 238 | 31 743 | 223 719 | 29 426 | 5 327 | 579 | 150 781 | 14 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 582 | 3 899 | 806 | 359 | 616 | 903 | 142 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 946 | 856 | 392 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 333 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 12 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 392 | 138 | 202 | 8 149 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 127 | 64 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 176 | 127 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 333 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 636 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 899 | 806 | 359 | 903 | 142 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 899 | 806 | 359 | 903 | 142 | 58 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 582 | 3 899 | 806 | 359 | 616 | 903 | 142 | 293 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 511 | 12 317 | 12 676 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 521 | 12 327 | 12 686 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 511 | 12 676 | 13 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 521 | 12 686 | 13 260 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 574 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 359 | 574 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 574 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 359 | 574 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 327 | 12 686 | 13 260 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 521 | 12 327 | 12 686 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 989 | 107 007 | 108 991 | 2 169 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 965 | 14 131 | 127 288 | 243 827 | 52 159 | 200 455 | 53 960 | 63 869 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 674 | 14 131 | 112 689 | 202 112 | 20 261 | 141 864 | 60 534 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 999 | 47 575 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 291 | 14 599 | 41 715 | 31 898 | 23 592 | 6 385 | 3 335 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 976 | 30 149 | 20 281 | 134 836 | 94 540 | 268 042 | 89 380 | 61 700 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 585 | 8 879 | 1 308 | 89 109 | 21 250 | 107 510 | 19 619 | 46 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 944 | 717 | 501 | 4 450 | 5 670 | 14 930 | 5 710 | 217 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 368 | 10 140 | 5 161 | 7 | 23 472 | 21 253 | 13 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 987 | 701 | 249 | 1 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 092 | 20 553 | 7 631 | 35 867 | 65 963 | 122 130 | 42 798 | 15 454 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 178 | 39 | 2 020 | 109 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 463 | 39 | 2 020 | 110 244 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 375 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 088 | 39 | 2 020 | 101 890 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 354 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 960 | 458 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 458 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 285 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 960 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 279 548 | 42 793 | 66 096 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 217 | 199 466 | 46 | 21 468 | 58 971 | 250 827 | 117 913 | 71 830 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 438 205 | 171 150 | 21 374 | 38 970 | 250 827 | 117 913 | 71 830 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 28 316 | 46 | 94 | 20 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 669 | 257 660 | 107 054 | 180 020 | 16 178 | 184 731 | 189 047 | 72 620 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 649 | 257 660 | 107 054 | 129 961 | 16 178 | 184 731 | 189 047 | 72 620 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 020 | 50 059 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 537 | 451 | 529 | 2 730 | 921 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 91,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -79,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 772,8 млн ₽ | 691,7 млн ₽ | 943,6 млн ₽ | 751,1 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,8 % | +6,2 % | -36,2 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,07 | 1,14 | 1,10 | 1,01 | 0,83 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,42 | 0,35 | 0,88 | 0,68 | 0,57 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 43,43 | 17,43 | 21,63 | 17,09 | 35,99 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | -0,9 % | 17,3 % | 40,8 % | 21,2 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | -119,3 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -16,0 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | -592,9 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 754 дн. | 548 дн. | 1 274 дн. | 2 067 дн. | 757 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 357 дн. | 648 дн. | 341 дн. | 483 дн. | 1 039 дн. | 626 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 864 дн. | 3 687 дн. | 2 090 дн. | 4 697 дн. | 6 803 дн. | 1 948 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 286 дн. | -1 202 дн. | -2 940 дн. | -3 696 дн. | -564 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | -0,20 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,42 | 0,61 | 0,58 | 0,21 | -1,75 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -119,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).