Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 588 | 28 863 | 11 666 | 14 904 | 18 733 | 21 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 838 | 6 263 | 5 707 | 5 190 | 4 673 | 5 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 838 | 6 263 | 5 707 | 5 190 | 4 673 | 5 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 751 | 22 600 | 5 959 | 9 714 | 14 059 | 16 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 726 | 470 | 674 | 488 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 733 | 21 576 | 4 731 | 9 132 | 13 874 | 15 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 554 | 554 | 94 | 185 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 110 | 12 857 | 28 863 | 11 666 | 14 904 | 18 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 483 | 6 838 | 6 263 | 5 707 | 5 190 | 4 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 483 | 6 838 | 6 263 | 5 707 | 5 190 | 4 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 627 | 6 019 | 22 600 | 5 959 | 9 714 | 14 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 339 | 833 | 470 | 674 | 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 856 | 4 793 | 21 576 | 4 731 | 9 132 | 13 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 393 | 554 | 554 | 94 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 588 | 28 863 | 11 666 | 14 904 | 18 733 | 21 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 829 | 6 745 | 4 772 | 7 883 | 12 430 | 17 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 63 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 | 63 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 857 | 22 056 | 6 894 | 7 021 | 6 302 | 4 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 806 | 400 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 051 | 21 656 | 6 714 | 6 826 | 6 077 | 4 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 117 | 147 | 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 110 | 12 857 | 28 864 | 11 666 | 14 904 | 18 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 582 | 2 934 | 6 745 | 4 772 | 7 883 | 12 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 902 | 63 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 902 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 528 | 9 020 | 22 056 | 6 894 | 7 021 | 6 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 624 | 400 | 78 | 78 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 722 | 8 396 | 21 656 | 6 714 | 6 826 | 6 077 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 117 | 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 625 | 4 528 | 318 | 4 092 | 5 144 |
| Выручка за предыдущий год | 9 588 | 11 767 | 12 302 | 13 759 | 17 763 | 19 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 382 | 11 142 | 7 774 | 13 441 | 13 671 | 14 136 |
| Выручка за отчетный год | 11 767 | 12 302 | 13 759 | 17 763 | 19 280 | 19 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 4 528 | 318 | 4 092 | 5 144 | 4 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 4 528 | 318 | 4 092 | 5 144 | 4 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 158 | 7 774 | 13 441 | 13 671 | 14 136 | 15 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 625 | 4 528 | 318 | 4 092 | 5 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 3 810 | 144 | 3 982 | 5 707 | 4 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 15 | 93 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 110 | 3 054 | 1 189 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 703 | 81 | 220 | 2 491 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 810 | 144 | 3 982 | 5 707 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 276 | 15 | 93 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 110 | 3 054 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 148 | 703 | 81 | 220 | 2 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 810 | 3 110 | 4 548 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 268 | 872 | 1 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 872 | 1 159 | 272 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 3 810 | 124 | 3 110 | 4 548 | 4 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 3 810 | 124 | 3 110 | 4 548 | 4 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,02 | 0,86 | 1,38 | 2,23 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,00 | 0,77 | 1,31 | 2,23 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,23 | 0,41 | 0,53 | 0,66 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,81 | 3,28 | 1,44 | 0,89 | 0,51 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 13,2 % | 1,1 % | 20,9 % | 24,3 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 56,5 % | 2,6 % | 39,5 % | 36,6 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 13 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.