Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 450 | 15 105 | 15 579 | 9 860 | 11 480 | 20 700 | 40 828 | 40 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 700 | 4 041 | 3 602 | 2 213 | 1 766 | 2 879 | 2 145 | 1 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 694 | 3 968 | 3 563 | 2 213 | 1 766 | 2 769 | 2 145 | 1 522 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 73 | 39 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 751 | 11 063 | 11 976 | 7 647 | 9 715 | 17 822 | 38 683 | 38 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 150 | 6 141 | 6 937 | 1 547 | 141 | 7 051 | 15 140 | 13 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 810 | 4 687 | 4 300 | 3 609 | 4 934 | 6 339 | 18 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 866 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 791 | 235 | 739 | 2 491 | 4 640 | 4 432 | 4 974 | 4 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 791 | 9 346 | 15 105 | 8 046 | 9 860 | 11 480 | 13 705 | 40 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 2 700 | 4 041 | 2 661 | 2 213 | 1 766 | 2 769 | 2 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 2 694 | 3 968 | 2 661 | 2 213 | 1 766 | 2 769 | 2 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 6 | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 690 | 6 647 | 11 063 | 5 385 | 7 647 | 9 715 | 10 936 | 37 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 664 | 2 155 | 6 141 | 1 557 | 1 547 | 141 | 2 080 | 15 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 851 | 3 701 | 4 687 | 2 593 | 3 609 | 4 934 | 4 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 880 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 791 | 235 | 1 235 | 2 491 | 4 640 | 4 432 | 4 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 450 | 15 105 | 15 579 | 9 860 | 11 480 | 20 700 | 40 828 | 40 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 502 | 6 685 | 6 580 | 7 267 | 8 479 | 16 561 | 27 654 | 15 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 949 | 8 420 | 8 999 | 2 593 | 3 002 | 4 080 | 13 174 | 25 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 949 | 8 420 | 8 999 | 2 593 | 3 002 | 4 080 | 12 809 | 25 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 791 | 9 346 | 15 105 | 8 046 | 9 860 | 11 480 | 13 705 | 40 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 305 | 3 490 | 6 686 | 5 396 | 7 267 | 8 479 | 12 186 | 27 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 487 | 5 856 | 8 419 | 2 650 | 2 593 | 3 002 | 1 518 | 12 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 487 | 5 856 | 8 419 | 2 650 | 2 593 | 3 002 | 1 518 | 12 156 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 356 | 4 022 | 35 923 | 44 937 | 59 331 | 49 283 | 98 151 |
| Выручка за предыдущий год | 5 832 | 13 099 | 20 938 | 17 611 | 23 667 | 32 447 | 27 266 | 56 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 808 | 11 743 | 16 916 | 18 312 | 21 270 | 26 884 | 22 017 | 41 561 |
| Выручка за отчетный год | 13 099 | 20 938 | 24 537 | 23 667 | 32 447 | 27 266 | 56 590 | 96 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | 4 021 | 2 698 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 356 | 4 021 | 2 698 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 743 | 16 917 | 21 839 | 21 270 | 26 884 | 16 662 | 41 260 | 107 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 1 356 | 4 022 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 496 | 3 979 | 2 353 | 216 | 164 | 4 631 | 6 132 | 1 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 5 | 7 | 83 | 92 | 2 065 | 3 292 | 1 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 47 | 352 | 133 | 72 | 2 566 | 2 840 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 1 496 | 3 980 | 4 863 | 216 | 164 | 4 581 | 415 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 446 | 5 | 3 129 | 83 | 92 | 2 036 | 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 306 | 47 | 1 734 | 133 | 72 | 2 545 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 1 197 | 3 196 | 230 | 1 877 | 4 463 | 3 738 | 15 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 299 | 784 | 464 | 470 | 1 120 | 1 002 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 784 | 476 | 470 | 1 120 | 2 024 | 315 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 197 | 3 195 | 1 877 | 1 877 | 4 463 | 8 079 | 15 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 197 | 3 195 | 1 877 | 1 877 | 4 463 | 8 079 | 15 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | ||
| Активы | 15,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,5 % | +37,1 % | -16,0 % | +107,5 % | +70,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,95 | 3,24 | 4,37 | 2,94 | 1,54 | 2,56 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 2,35 | 3,19 | 2,64 | 1,79 | 1,00 | 1,45 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,96 | 1,55 | 1,09 | 0,38 | 1,00 | 1,22 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 0,68 | 0,38 | 0,63 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 0,36 | 0,35 | 0,25 | 0,48 | 1,66 | 0,39 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 10,1 % | 17,1 % | 38,9 % | 27,1 % | -11,9 % | 4,9 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 7,9 % | 13,8 % | 29,6 % | 27,3 % | -13,1 % | 2,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 19,0 % | 38,9 % | 39,0 % | 37,9 % | -31,4 % | 3,8 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 25,8 % | 52,6 % | 48,8 % | 55,9 % | -83,6 % | 10,1 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 2,40 | 2,83 | 1,32 | 1,39 | 2,40 | 1,85 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 56 дн. | 56 дн. | 85 дн. | 120 дн. | — | 42 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 27 дн. | 2 дн. | 154 дн. | 134 дн. | 46 дн. | 41 дн. ▼ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 462).