Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСПЛАН РАША",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСПЛАН РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 090 | 22 362 | 33 804 | 49 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 3 904 | 8 029 | 5 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 713 | 425 | 280 | 3 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 376 | 3 480 | 7 749 | 2 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 001 | 18 458 | 25 775 | 43 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 403 | 427 | 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 112 | 17 852 | 22 262 | 35 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 461 | 38 | 2 884 | 7 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 166 | 201 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 183 | 18 090 | 22 362 | 37 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 1 088 | 3 904 | 4 568 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | 713 | 425 | 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 274 | 376 | 3 480 | 3 801 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 445 | 17 001 | 18 458 | 33 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 312 | 403 | 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 201 | 13 112 | 17 852 | 27 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 979 | 3 461 | 38 | 4 073 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 117 | 166 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 090 | 22 362 | 33 804 | 49 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 770 | 23 807 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 734 | 23 771 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 574 | 4 001 | 34 437 | 4 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 574 | 4 001 | 34 437 | 4 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 746 | 25 113 | 25 631 | 21 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 712 | 10 203 | 3 225 | 1 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 153 | 13 810 | 21 373 | 18 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 881 | 1 100 | 1 033 | 1 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 183 | 18 090 | 22 362 | 37 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 215 | 5 770 | 7 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 179 | 5 734 | 7 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 574 | 4 001 | 5 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 574 | 4 001 | 5 006 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 968 | 9 745 | 25 113 | 25 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 128 | 1 712 | 10 203 | 1 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 6 152 | 13 810 | 23 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 369 | 1 881 | 1 100 | 993 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 886 | 13 209 | 6 567 | 11 757 |
| Выручка за предыдущий год | 37 041 | 42 460 | 24 388 | 41 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 155 | 29 251 | 17 821 | 29 490 |
| Выручка за отчетный год | 42 460 | 24 388 | 57 151 | 125 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 209 | 6 567 | 9 717 | 31 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 453 | 16 458 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 756 | 18 052 | 13 623 | 15 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 251 | 17 821 | 47 434 | 93 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 570 | 2 453 | 4 337 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 316 | 10 756 | 18 052 | 7 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 989 | 19 035 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 407 | 1 076 | 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 719 | 10 514 | 18 264 | 6 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 925 | 14 225 | 37 044 | 3 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 277 | 1 989 | 35 772 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 258 | 407 | 998 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 2 719 | 10 514 | 45 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 881 | 2 925 | 14 225 | 13 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 1 555 | 33 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 536 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 274 | 102 | 3 104 | 959 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 536 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 3 104 | 4 269 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | 18 | 1 456 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 555 | 16 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 16 664 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 816 | 1 555 | 33 413 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 | 5 734 | 7 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 215 | 5 770 | 7 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 734 | 23 771 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 770 | 23 807 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 16 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 555 | 16 664 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 16 664 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 555 | 16 664 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 523 | 19 511 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 523 | 19 511 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 523 | 19 511 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 523 | 19 511 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 770 | 23 807 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 770 | 7 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 468 | 4 598 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 616 | 36 187 | 48 281 | 120 196 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 879 | 35 287 | 41 758 | 116 276 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 737 | 900 | 6 523 | 3 920 |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 148 | 48 366 | 54 689 | 115 598 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 980 | 20 992 | 36 429 | 59 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 633 | 19 082 | 11 504 | 37 025 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 304 | 4 544 | 6 756 | 19 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 585 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 585 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 774 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 274 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 994 | 8 786 | 9 077 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 994 | 8 786 | 9 077 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 994 | 8 786 | 9 077 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 462 | 2 669 | 3 409 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 179 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 125,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,6 % | +134,3 % | +120,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,73 | 1,01 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,71 | 0,98 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 | 0,11 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | -0,30 | -0,78 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | — | — | 1,06 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | -47,1 % | -6,8 % | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | -51,3 % | -34,1 % | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -56,0 % | -57,7 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | — | — | 70,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | 1,09 | 1,69 | 2,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 267 дн. | 142 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 283 дн. | 164 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | -7 дн. | -19 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | -0,36 | 0,01 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,89 | -7,87 | -7,69 | 8,13 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.