Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 977 | 3 044 | 2 857 | 3 567 | 1 264 | 958 | 14 711 | 24 972 | 25 740 | 29 741 | 61 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 253 | 806 | 502 | 299 | 38 | 23 | 332 | 3 246 | 2 801 | 3 923 | 4 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 38 | 30 | 10 | 2 | 168 | 2 892 | 2 571 | 2 286 | 1 929 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 206 | 768 | 472 | 276 | 29 | 21 | 165 | 354 | 230 | 1 637 | 2 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 724 | 2 238 | 2 355 | 3 270 | 1 226 | 936 | 14 379 | 21 726 | 22 939 | 25 818 | 56 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 413 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 464 | 1 243 | 1 567 | 2 845 | 685 | 52 | 4 175 | 3 120 | 5 270 | 7 026 | 25 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 15 000 | 14 000 | 18 000 | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 951 | 744 | 12 | 541 | 848 | 944 | 2 658 | 3 147 | 134 | 10 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 259 | 923 | 498 | 633 | 638 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 977 | 3 044 | 2 717 | 3 189 | 1 264 | 9 457 | 17 677 | 24 972 | 25 740 | 29 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 253 | 806 | 502 | 298 | 38 | 217 | 3 298 | 3 246 | 2 801 | 3 923 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 38 | 23 | 10 | 3 134 | 2 892 | 2 571 | 2 286 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 206 | 768 | 472 | 276 | 29 | 217 | 165 | 354 | 230 | 1 637 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 724 | 2 238 | 2 215 | 2 890 | 1 226 | 9 240 | 14 379 | 21 726 | 22 939 | 25 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 476 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 464 | 1 243 | 1 448 | 2 403 | 685 | 910 | 4 175 | 3 120 | 5 270 | 7 026 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 9 000 | 15 000 | 14 000 | 18 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 951 | 744 | 12 | 541 | 3 265 | 944 | 2 658 | 3 147 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 259 | 923 | 498 | 633 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 977 | 3 044 | 2 857 | 3 567 | 1 264 | 958 | 14 711 | 24 972 | 25 740 | 29 741 | 61 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 478 | 2 450 | 2 104 | 2 674 | 841 | 531 | 12 996 | 20 903 | 21 854 | 25 518 | 53 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 448 | 16 355 | 17 306 | 20 970 | 48 985 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 594 | 753 | 894 | 423 | 427 | 1 715 | 4 069 | 3 886 | 4 223 | 7 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 594 | 753 | 894 | 423 | 427 | 1 343 | 3 006 | 2 895 | 2 238 | 3 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 372 | 1 062 | 991 | 1 985 | 3 761 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 977 | 3 044 | 2 717 | 3 189 | 1 264 | 9 457 | 17 677 | 24 972 | 25 740 | 29 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 478 | 2 450 | 2 104 | 2 802 | 841 | 6 767 | 15 962 | 20 904 | 21 854 | 25 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 219 | 11 414 | 16 355 | 17 306 | 20 970 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 594 | 613 | 387 | 423 | 2 690 | 1 715 | 4 068 | 3 886 | 4 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 594 | 613 | 387 | 423 | 2 485 | 1 343 | 3 006 | 2 895 | 2 238 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 372 | 1 062 | 991 | 1 985 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 526 | 1 278 | 918 | 918 | 10 753 | 21 777 | 49 325 | 27 211 | 38 827 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 526 | 1 278 | 918 | 918 | 918 | 12 424 | 22 283 | 63 291 | 45 200 | 59 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 193 | 1 671 | 506 | 13 966 | 17 989 | 20 930 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 526 | 1 278 | 918 | 918 | 918 | 918 | 22 283 | 63 291 | 45 200 | 59 757 | 110 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 526 | 1 278 | 918 | 607 | 918 | 918 | 18 811 | 49 325 | 27 211 | 38 827 | 86 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 126 | 6 759 | 11 686 | 3 876 | 4 003 | 29 504 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 683 | 2 191 | 1 193 | 792 | 1 031 | 12 052 | 37 639 | 23 335 | 34 824 | 56 647 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 | 3 472 | 13 966 | 17 989 | 20 930 | 24 297 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 126 | 6 525 | 9 725 | 11 686 | 3 876 | 4 003 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 683 | 2 191 | 247 | 792 | 4 228 | 12 052 | 37 639 | 23 335 | 34 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 6 605 | 12 080 | 4 342 | 5 974 | 31 334 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 528 | 874 | 1 942 | 2 058 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 367 | 118 | 60 | 58 | 22 | 345 | 133 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 116 | 71 | 37 | 2 150 | 202 | 378 | 156 | 408 | 316 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 6 589 | 9 571 | 12 080 | 4 342 | 5 974 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 528 | 874 | 1 942 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 367 | 191 | 118 | 1 310 | 58 | 22 | 345 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 116 | 71 | 164 | 2 150 | 1 246 | 378 | 156 | 408 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 6 108 | 9 194 | 9 723 | 2 700 | 3 665 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 6 228 | 9 723 | 2 700 | 3 665 | 28 014 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 6 228 | 9 723 | 2 700 | 3 665 | 28 014 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 6 108 | 9 194 | 9 723 | 2 700 | 3 665 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 548 | 4 548 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 802 | 841 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 548 | 4 548 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 841 | 531 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 961 | 310 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 961 | 310 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 961 | 310 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 961 | 310 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 841 | 531 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 802 | 841 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 529 | 308 | 1 513 | 11 971 | 365 | 986 | 12 711 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 | 918 | 17 171 | 64 224 | 43 224 | 59 835 | 96 565 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 | 918 | 17 171 | 64 208 | 43 224 | 57 893 | 94 507 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 1 942 | 2 058 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 610 | 15 658 | 52 253 | 42 859 | 58 849 | 83 854 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 | 532 | 10 555 | 40 493 | 19 870 | 29 089 | 45 542 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 560 | 10 347 | 19 181 | 26 407 | 34 769 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 55 | 191 | 1 080 | 2 628 | 2 021 | 3 320 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 23 | 352 | 333 | 1 180 | 1 332 | 223 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 874 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 166 | 148 528 | 187 074 | 224 000 | 242 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | 148 000 | 186 200 | 224 000 | 242 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 166 | 528 | 874 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 000 | 154 000 | 185 200 | 228 000 | 244 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 000 | 154 000 | 185 200 | 228 000 | 244 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 783 | 1 750 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 783 | 1 750 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 529 | 308 | 1 716 | 489 | 10 711 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 918 тыс. ₽ | 22,3 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -310 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Активы | 958 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 531 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 327,3 % | +184,0 % | -28,6 % | +32,2 % | +84,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 8,38 | 5,34 | 5,90 | 6,11 | 7,37 | 2,41 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 8,23 | 5,11 | 5,77 | 5,96 | 7,28 | 2,04 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 5,80 | 4,34 | 4,41 | 4,29 | 4,01 | 1,61 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,35 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -12,3 % | 30,3 % | 18,5 % | 8,6 % | 6,7 % | 26,7 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -33,8 % | 27,9 % | 15,4 % | 6,0 % | 6,1 % | 25,4 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | 42,3 % | 38,9 % | 10,5 % | 12,3 % | 45,8 % | 4,4 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,4 % | 47,9 % | 46,5 % | 12,4 % | 14,4 % | 52,3 % | 15,0 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 1,51 | 2,53 | 1,76 | 2,01 | 1,80 | 1,58 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 68 дн. | 18 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 83 дн. | 70 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 141 дн. | 79 дн. | 59 дн. | 39 дн. | 59 дн. | 48 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -60 дн. | -16 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,88 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,67 | 18,49 | 15,42 | 14,09 | 14,76 | 18,60 | 6,30 ▲ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).