Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 807 | 13 792 | 22 968 | 35 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 524 | 3 953 | 6 164 | 32 440 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 274 | 4 543 | 30 371 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 339 | 1 679 | 904 | 426 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 185 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 717 | 1 643 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 283 | 9 839 | 16 804 | 3 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 400 | 5 476 | 15 431 | 2 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 883 | 3 794 | 802 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 569 | 571 | 279 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 59 807 | 13 792 | 22 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 524 | 3 953 | 6 164 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 741 | 2 274 | 4 543 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 339 | 1 679 | 904 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 | 717 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 55 283 | 9 839 | 16 804 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 54 339 | 5 476 | 15 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 883 | 3 794 | 802 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 569 | 571 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 807 | 13 792 | 22 968 | 35 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 275 | 12 168 | 15 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 265 | 12 158 | 15 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 55 | 34 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 55 | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 794 | 11 475 | 10 745 | 20 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 018 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 776 | 11 475 | 7 164 | 12 163 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 581 | 8 169 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 59 807 | 13 792 | 22 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 275 | 12 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 265 | 12 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 55 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 794 | 11 475 | 10 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 018 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 776 | 11 475 | 7 164 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 581 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 811 | 33 880 | 42 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 478 | 96 952 | 75 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 667 | 63 072 | 33 493 | |
| Выручка за отчетный год | 63 478 | 96 952 | 75 735 | 67 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 880 | 42 242 | 35 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 746 | 13 030 | 7 253 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 134 | 29 212 | 27 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 357 | 63 072 | 33 493 | 32 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 746 | 13 030 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 690 | 26 134 | 29 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 548 | 12 630 | 4 824 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 31 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 1 923 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 401 | 3 091 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 367 | 2 832 | 5 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 548 | 12 630 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 92 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 518 | 1 923 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 367 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 264 | 9 893 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 798 | 3 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 444 | 717 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 798 | 3 441 | 2 526 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 175 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 444 | 717 | 926 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 262 | 9 893 | 3 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 262 | 9 893 | 3 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 264 | 9 893 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 158 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | 15 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 275 | 15 405 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 262 | 3 237 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 262 | 3 237 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 262 | 3 237 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 262 | 3 237 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 275 | 15 404 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 167 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 563 | 23 114 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 065 | 84 761 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 096 | 26 401 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 152 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 969 | 4 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 502 | 61 647 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 280 | 7 414 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 318 | 35 809 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 449 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 388 | 429 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 803 | 23 586 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 803 | 23 586 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 183 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 941 | 181 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 941 | 181 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.