Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИОЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 683 | 17 330 | 23 683 | 21 731 | 72 009 | 101 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 35 | 56 | 239 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 35 | 184 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 683 | 17 330 | 23 588 | 21 696 | 71 954 | 101 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 096 | 8 273 | 10 335 | 11 293 | 11 502 | 56 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 511 | 115 | 1 927 | 1 | 4 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 556 | 4 312 | 7 366 | 2 892 | 8 936 | 10 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 3 985 | 5 674 | 5 584 | 51 515 | 28 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 249 | 98 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 426 | 9 683 | 17 330 | 23 683 | 21 731 | 72 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 35 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 426 | 9 683 | 17 330 | 23 588 | 21 696 | 71 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 474 | 6 096 | 8 273 | 10 433 | 11 293 | 11 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 511 | 115 | 1 927 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 577 | 2 556 | 4 312 | 7 366 | 2 892 | 8 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 031 | 660 | 3 985 | 5 674 | 5 584 | 51 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 344 | 291 | 249 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 683 | 17 330 | 23 683 | 21 731 | 72 009 | 101 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 | 8 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 19 | 2 132 | 9 161 | 8 428 | 8 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 156 | 3 277 | 3 822 | 3 060 | 3 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 156 | 3 277 | 3 822 | 3 060 | 3 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 988 | 13 535 | 17 230 | 9 010 | 59 779 | 92 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 759 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 771 | 13 191 | 16 369 | 8 089 | 58 651 | 86 911 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 217 | 344 | 861 | 922 | 1 128 | 1 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 426 | 9 683 | 17 330 | 23 683 | 21 731 | 72 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 19 | 2 132 | 9 161 | 8 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 929 | 2 156 | 3 277 | 3 822 | 3 060 | 3 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 929 | 2 156 | 3 277 | 3 822 | 3 060 | 3 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 456 | 6 988 | 13 535 | 17 230 | 9 010 | 59 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 951 | 6 771 | 13 191 | 16 369 | 8 089 | 58 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 217 | 344 | 861 | 922 | 1 128 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 582 | 12 709 | 12 305 | 18 332 | 21 734 | 15 493 |
| Выручка за предыдущий год | 13 739 | 24 879 | 44 768 | 55 855 | 96 170 | 60 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 157 | 12 170 | 32 463 | 37 523 | 74 436 | 44 833 |
| Выручка за отчетный год | 24 879 | 44 768 | 55 855 | 96 170 | 60 326 | 88 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 709 | 12 305 | 18 332 | 21 734 | 15 493 | 22 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 707 | 1 620 | 5 119 | 8 584 | 642 | 631 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 131 | 7 454 | 10 094 | 9 894 | 11 497 | 16 977 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 871 | 3 231 | 3 119 | 3 256 | 3 354 | 4 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 170 | 32 463 | 37 523 | 74 436 | 44 833 | 66 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 707 | 1 620 | 5 119 | 8 584 | 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 992 | 2 063 | 7 454 | 10 094 | 9 894 | 11 497 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 939 | 3 231 | 3 119 | 3 256 | 3 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 2 799 | 8 892 | 114 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 548 | 295 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 23 491 | 13 640 | 11 226 | 2 897 | 5 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 565 | 25 127 | 15 960 | 10 918 | 3 768 | 5 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 735 | 2 799 | 8 892 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 548 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 335 | 593 | 23 491 | 13 640 | 11 226 | 2 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 964 | 2 565 | 25 127 | 15 960 | 10 918 | 3 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 2 113 | 7 029 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 234 | 4 | 686 | 1 862 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 4 | 686 | 1 862 | 109 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | 135 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 | 2 113 | 7 029 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 19 | 2 132 | 9 161 | 8 428 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 19 | 2 132 | 9 161 | 8 428 | 8 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 | 8 933 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 498 | 2 113 | 7 029 | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 733 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 733 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 733 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | 733 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 | 8 933 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 | 539 | 519 | 2 632 | 9 661 | 8 928 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 325 | 442 | 1 375 | 45 913 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 163 | 38 994 | 62 892 | 99 557 | 93 734 | 126 657 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 224 | 35 597 | 54 296 | 99 557 | 87 274 | 126 583 |
| Прочие поступления за отчетный год | 939 | 3 397 | 8 596 | 6 460 | 74 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 486 | 35 669 | 62 450 | 98 182 | 47 821 | 149 405 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 717 | 24 168 | 45 464 | 83 188 | 29 133 | 123 474 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 584 | 3 976 | 6 347 | 6 720 | 7 038 | 10 741 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 263 | 2 815 | 471 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 922 | 6 718 | 9 340 | 1 234 | 180 | 15 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 325 | 442 | 1 375 | 45 913 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 | 403 | 1 248 | 18 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -733 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 101,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,37 | 2,41 | 1,20 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,76 | 0,94 | 1,01 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,62 | 0,86 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 8,9 % | 32,3 % | -1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 101 дн. | 55 дн. | 94 дн. | 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.