Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 777 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 859 | 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 859 | 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 75 | 122 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 979 | 473 | 743 | 470 | 489 | 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 242 | 1 103 | 592 | 229 | 296 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 | 777 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 777 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 375 | 979 | 473 | 743 | 470 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 403 | 242 | 1 103 | 592 | 229 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 777 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 859 | 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 987 | 1 318 | 767 | 543 | 368 | 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 977 | 1 308 | 757 | 533 | 358 | 359 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 235 | 258 | 568 | 171 | 491 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 235 | 258 | 568 | 171 | 459 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 | 777 | 1 222 | 1 576 | 1 334 | 714 | 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 647 | 987 | 1 318 | 767 | 543 | 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 637 | 977 | 1 308 | 757 | 533 | 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 130 | 235 | 258 | 568 | 171 | 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 130 | 235 | 258 | 568 | 171 | 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 116 | 908 | 1 183 | 1 368 | 1 175 | 464 | 414 |
| Выручка за предыдущий год | 25 157 | 33 917 | 22 970 | 27 681 | 16 784 | 3 425 | 1 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 959 | 33 009 | 21 787 | 26 313 | 15 609 | 2 961 | 798 |
| Выручка за отчетный год | 33 917 | 22 970 | 27 681 | 16 784 | 3 425 | 1 212 | 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 1 368 | 1 175 | 464 | 414 | 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 439 | 193 | 17 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 733 | 929 | 982 | 557 | 460 | 122 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 560 | 21 787 | 26 313 | 15 609 | 2 961 | 798 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 450 | 439 | 193 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 551 | 733 | 929 | 982 | 557 | 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 426 | 416 | 144 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 24 | 23 | 49 | 20 | 21 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 333 | 426 | 416 | 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | 24 | 23 | 49 | 20 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 266 | 341 | 331 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 67 | 85 | 85 | 35 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 85 | 85 | 35 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 341 | 331 | 109 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 341 | 331 | 109 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 341 | 331 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 2,35 | 1,75 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,20 | 2,35 | 1,60 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 1,04 | 0,60 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 8,2 % | -7,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 34 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.