Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 973 | 35 456 | 29 763 | 38 796 | 29 004 | 48 277 | 61 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 594 | 1 056 | 2 120 | 1 666 | 2 291 | 1 269 | 1 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 260 | 1 952 | 1 487 | 2 112 | 1 000 | 1 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 198 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 778 | 150 | 160 | 160 | 240 | 266 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 379 | 34 400 | 27 643 | 37 130 | 26 713 | 47 008 | 59 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 592 | 9 088 | 9 599 | 9 605 | 9 950 | 20 515 | 39 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 165 | 104 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 676 | 21 880 | 16 356 | 17 231 | 15 331 | 18 784 | 16 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 111 | 3 361 | 1 564 | 10 191 | 1 102 | 7 513 | 2 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 124 | 102 | 165 | 92 | 459 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 411 | 23 739 | 35 456 | 29 518 | 38 791 | 29 004 | 48 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 1 523 | 1 056 | 2 120 | 1 666 | 2 291 | 1 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 396 | 260 | 1 952 | 1 487 | 2 112 | 1 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 109 | 778 | 150 | 160 | 160 | 240 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 041 | 22 216 | 34 400 | 27 398 | 37 125 | 26 713 | 47 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 589 | 8 592 | 9 089 | 9 599 | 9 605 | 9 950 | 20 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 165 | 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 907 | 11 444 | 21 880 | 16 111 | 17 226 | 15 331 | 18 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 545 | 2 111 | 3 361 | 1 564 | 10 191 | 1 102 | 7 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 70 | 124 | 102 | 165 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 973 | 35 456 | 29 763 | 38 796 | 29 003 | 48 277 | 61 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 378 | 10 491 | 11 268 | 2 036 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 368 | 10 481 | 11 258 | 2 026 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 38 | 204 | 195 | 194 | 204 | 11 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 204 | 195 | 194 | 204 | 214 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 868 | 47 599 | 34 915 | 33 223 | 18 319 | 36 805 | 47 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 313 | 33 094 | 20 446 | 11 358 | 4 777 | 12 501 | 4 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 555 | 14 505 | 14 469 | 21 865 | 13 542 | 24 304 | 42 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 411 | 23 739 | 35 456 | 29 518 | 38 791 | 29 003 | 48 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 378 | 10 480 | 10 873 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 368 | 10 470 | 10 863 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 36 | 38 | 204 | 195 | 194 | 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 38 | 204 | 195 | 194 | 204 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 448 | 31 706 | 47 599 | 34 669 | 33 218 | 18 329 | 37 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 313 | 33 094 | 20 446 | 11 358 | 4 777 | 12 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 448 | 6 393 | 14 505 | 14 224 | 21 860 | 13 552 | 24 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 498 382 | 15 913 | 29 837 | 33 169 | 36 601 | 42 893 | 49 703 |
| Выручка за предыдущий год | 751 282 | 62 093 | 122 457 | 147 526 | 173 193 | 188 748 | 228 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 100 | 46 180 | 92 620 | 114 357 | 136 592 | 145 855 | 179 162 |
| Выручка за отчетный год | 62 093 | 122 457 | 147 526 | 173 193 | 188 748 | 228 865 | 280 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 837 | 33 169 | 36 601 | 42 893 | 49 703 | 54 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 981 | 6 941 | 7 091 | 9 117 | 4 321 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 774 | 19 043 | 20 462 | 22 315 | 23 646 | 29 797 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 781 | 10 145 | 9 198 | 13 487 | 16 940 | 20 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 646 | 92 620 | 114 357 | 136 592 | 145 855 | 179 162 | 225 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 981 | 6 941 | 7 091 | 9 117 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 549 | 23 774 | 19 043 | 20 462 | 22 315 | 23 646 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 917 | 12 781 | 10 145 | 9 198 | 13 487 | 16 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 521 | 8 825 | 13 554 | 13 019 | 13 124 | 2 541 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 43 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 316 | 1 944 | 426 | 365 | 1 214 | 454 | 2 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 031 | 5 392 | 8 736 | 8 781 | 10 431 | 6 694 | 1 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 174 | 1 658 | 3 466 | 1 803 | 3 372 | 2 276 | 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 865 | 8 825 | 13 554 | 13 019 | 13 124 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 43 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 316 | 1 944 | 426 | 365 | 1 214 | 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 331 | 5 401 | 5 447 | 8 736 | 8 781 | 10 431 | 6 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 534 | 2 082 | 1 713 | 3 466 | 1 803 | 3 372 | 2 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 825 | 10 852 | 10 102 | 10 788 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 1 083 | 1 206 | 2 721 | 2 918 | 2 406 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | 166 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | 10 | 80 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 206 | 2 721 | 2 908 | 2 406 | 604 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 229 | 113 | 303 | 288 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 229 | 113 | 314 | 288 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 166 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 80 | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 825 | 10 852 | 10 112 | 10 788 | 1 952 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 825 | 10 852 | 10 112 | 10 788 | 1 952 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 825 | 10 852 | 10 102 | 10 788 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,12 | 1,46 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,83 | 0,90 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,31 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 28,0 % | 34,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.