Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГНЕТ КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГНЕТ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 343 | 136 635 | 109 385 | 145 889 | 182 649 | 102 775 | 123 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 256 | 547 | 319 | 353 | 1 940 | 45 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 235 | 107 | 44 | 95 | 469 | 27 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 440 | 276 | 258 | 1 471 | 18 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 330 | 136 379 | 108 838 | 145 570 | 182 296 | 100 835 | 78 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 10 | 11 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 271 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 330 | 1 711 | 11 377 | 8 194 | 4 651 | 25 923 | 15 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 413 | 81 936 | 97 352 | 83 249 | 102 249 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 554 | 52 722 | 98 | 54 127 | 75 300 | 70 912 | 55 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 455 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 106 | 119 958 | 136 635 | 109 385 | 145 889 | 182 649 | 102 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 13 | 256 | 547 | 319 | 353 | 1 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 12 | 235 | 107 | 44 | 95 | 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 440 | 276 | 258 | 1 471 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 069 | 119 945 | 136 379 | 108 838 | 145 570 | 182 296 | 100 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 33 | 10 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 553 | 2 330 | 1 711 | 11 377 | 8 194 | 4 651 | 25 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 357 | 103 028 | 81 936 | 97 352 | 83 249 | 102 249 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 14 554 | 52 722 | 98 | 54 127 | 75 300 | 70 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 342 | 136 635 | 109 385 | 145 889 | 182 649 | 102 775 | 123 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 385 | 132 724 | 106 574 | 99 872 | 144 409 | 100 968 | 120 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 385 | 72 724 | 46 574 | 39 872 | 84 409 | 40 968 | 60 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 3 912 | 2 811 | 46 017 | 38 240 | 1 807 | 3 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 3 807 | 2 789 | 45 548 | 36 948 | 515 | 1 547 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 22 | 469 | 1 292 | 1 293 | 1 713 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 106 | 119 958 | 136 635 | 109 385 | 145 889 | 182 649 | 102 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 109 | 118 001 | 132 724 | 106 574 | 99 872 | 144 409 | 100 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 109 | 58 001 | 72 724 | 46 574 | 39 872 | 84 409 | 40 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 997 | 1 957 | 3 912 | 2 811 | 46 017 | 38 240 | 1 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 997 | 1 957 | 3 807 | 2 789 | 45 548 | 36 948 | 515 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 22 | 469 | 1 292 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 564 | 10 630 | 15 274 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 564 | 10 630 | 15 274 | 16 125 | 7 350 | 25 471 | 8 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 103 | 11 056 | 34 186 | 50 427 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 630 | 15 274 | 16 125 | 7 350 | 25 471 | 8 990 | 14 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 630 | 15 274 | 16 125 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 961 | 20 536 | 19 103 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 056 | 34 186 | 50 427 | 108 080 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 572 | 14 961 | 20 536 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 535 | 14 814 | 44 697 | 3 034 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 | 37 | 9 | 10 | 190 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 725 | 4 120 | 621 | 4 253 | 4 983 | 5 828 | 2 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 835 | 65 376 | 117 529 | 8 118 | 159 516 | 96 139 | 95 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 722 | 49 457 | 141 749 | 15 213 | 111 277 | 105 183 | 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 251 | 1 205 | 14 814 | 44 697 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 368 | 28 | 37 | 9 | 10 | 190 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 270 | 5 725 | 4 120 | 621 | 4 253 | 4 983 | 5 828 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 026 | 14 505 | 65 376 | 117 529 | 8 118 | 159 516 | 96 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 396 | 14 722 | 49 457 | 141 749 | 15 213 | 111 277 | 105 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 903 | 946 | 14 723 | 44 537 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 259 | 112 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 418 | 164 | 1 212 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 112 | 143 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 864 | 4 895 | 8 814 | 16 721 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 8 814 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 418 | 17 | 1 212 | 16 721 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 276 | 14 723 | 44 537 | 19 755 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 276 | 14 723 | 44 537 | 19 755 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 903 | 946 | 14 723 | 44 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 574 | 39 872 | 84 409 | 40 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 574 | 99 872 | 144 409 | 100 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 872 | 84 409 | 40 968 | 40 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 872 | 144 409 | 100 968 | 100 968 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 537 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 537 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 537 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 537 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 702 | 43 441 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 702 | 43 441 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 702 | 43 441 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 702 | 43 441 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 872 | 144 409 | 100 968 | 120 723 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 573 | 99 872 | 144 409 | 100 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 029 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 687 | 28 676 | 17 543 | 19 322 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 642 | 23 796 | 11 767 | 16 743 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 28 | 119 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 658 | 33 709 | 112 957 | 133 323 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 235 | 12 422 | 49 596 | 89 325 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 419 | 16 061 | 21 090 | 29 640 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 157 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 | 717 | 36 981 | 1 715 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 800 | 2 206 | 85 026 | 4 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 28 909 | 89 526 | 5 500 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 87 426 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 300 | 500 | 5 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 26 703 | 4 500 | 1 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 300 | 4 500 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | 6 000 | 95 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | 6 000 | 95 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 6 000 | 95 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 029 | 21 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -43,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Активы | 136,6 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 124,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,86 | 3,16 | 55,80 | 24,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,86 | 3,16 | 55,80 | 22,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,42 | 2,99 | 41,46 | 17,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | -4,6 % | -42,3 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.