Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИРЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИРЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 777 | 136 036 | 238 491 | 384 322 | 365 151 | 377 410 | 462 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 485 | 6 196 | 131 073 | 136 510 | 136 867 | 126 617 | 142 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 417 | 6 196 | 131 073 | 136 510 | 136 867 | 126 617 | 141 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 258 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 292 | 129 840 | 107 418 | 247 812 | 228 284 | 250 792 | 320 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 464 | 15 712 | 29 629 | 86 374 | 80 268 | 86 384 | 128 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 910 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 228 | 54 239 | 49 579 | 84 109 | 106 235 | 127 401 | 176 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 30 142 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 600 | 48 601 | 10 028 | 43 491 | 37 229 | 34 372 | 11 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 288 | 1 272 | 3 696 | 4 552 | 2 635 | 2 841 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 423 | 109 777 | 136 036 | 238 491 | 384 322 | 365 151 | 377 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 5 485 | 6 196 | 131 073 | 136 510 | 136 867 | 126 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 5 417 | 6 196 | 131 073 | 136 510 | 136 867 | 126 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 257 | 104 292 | 129 840 | 107 418 | 247 812 | 228 284 | 250 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 030 | 31 464 | 15 712 | 29 629 | 86 374 | 80 268 | 86 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 910 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 313 | 25 845 | 54 239 | 49 579 | 84 109 | 106 235 | 127 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 003 | 10 000 | 30 142 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 914 | 25 600 | 48 601 | 10 028 | 43 491 | 37 229 | 34 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 380 | 1 288 | 1 272 | 3 696 | 4 552 | 2 635 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 777 | 136 036 | 238 491 | 384 322 | 365 151 | 377 409 | 462 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 548 | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 733 | 369 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 681 | 169 164 | 310 484 | 316 755 | 336 676 | 369 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 500 | 37 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 500 | 37 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 229 | 15 297 | 18 769 | 36 280 | 48 338 | 40 676 | 92 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 806 | 13 960 | 17 577 | 34 393 | 45 587 | 38 494 | 89 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 337 | 1 192 | 1 887 | 2 751 | 2 182 | 3 637 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 423 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 423 | 109 777 | 136 036 | 238 491 | 384 322 | 365 151 | 377 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 714 | 93 548 | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 490 | 120 681 | 169 164 | 310 484 | 316 755 | 336 676 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 500 | 37 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 500 | 37 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 709 | 16 229 | 15 297 | 18 769 | 36 280 | 48 338 | 40 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 709 | 14 806 | 13 960 | 17 577 | 34 393 | 45 587 | 38 494 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 423 | 1 337 | 1 192 | 1 887 | 2 751 | 2 182 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 559 | 99 933 | 99 963 | 96 733 | 242 996 | 225 243 | 162 904 |
| Выручка за предыдущий год | 425 770 | 475 490 | 451 143 | 414 216 | 1 001 858 | 924 471 | 624 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 789 | 375 557 | 351 180 | 317 483 | 758 862 | 699 228 | 462 031 |
| Выручка за отчетный год | 475 490 | 451 143 | 414 216 | 1 001 858 | 924 471 | 624 935 | 732 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 963 | 96 733 | 242 996 | 225 243 | 162 904 | 181 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 223 | 64 201 | 178 654 | 150 805 | 81 154 | 79 660 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 740 | 32 532 | 64 342 | 74 438 | 81 750 | 101 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 323 | 351 180 | 317 483 | 758 862 | 699 228 | 462 031 | 550 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 167 | 64 223 | 64 201 | 178 654 | 150 805 | 81 154 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 766 | 35 740 | 32 532 | 64 342 | 74 438 | 81 750 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 450 | 63 592 | 60 639 | 176 986 | 158 965 | 87 372 | 84 703 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 515 | 132 | 606 | 1 919 | 458 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 532 | 1 012 | 7 081 | 14 650 | 26 939 | 20 987 | 28 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 918 | 3 158 | 10 775 | 16 924 | 20 698 | 14 769 | 23 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 899 | 62 781 | 63 592 | 60 639 | 176 986 | 158 965 | 87 372 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 372 | 1 515 | 132 | 606 | 1 919 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 597 | 2 160 | 1 012 | 7 081 | 14 650 | 26 883 | 20 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 302 | 3 918 | 3 158 | 10 775 | 16 924 | 20 642 | 14 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 927 | 49 833 | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 349 | 12 938 | 12 744 | 12 156 | 35 606 | 32 008 | 17 648 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 948 | 12 744 | 12 156 | 35 606 | 32 008 | 17 648 | 17 252 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 215 | 173 | 54 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 215 | 173 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 833 | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 833 | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 833 | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 490 | 120 681 | 169 164 | 310 484 | 316 755 | 336 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 548 | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 733 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 681 | 169 164 | 310 484 | 316 755 | 336 675 | 369 382 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 733 | 369 440 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 848 | 48 483 | 141 320 | 126 953 | 69 723 | 67 707 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 657 | 120 682 | 49 803 | 35 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 657 | 120 682 | 49 803 | 35 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 657 | 120 682 | 49 803 | 35 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 657 | 120 682 | 49 803 | 35 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 733 | 369 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 548 | 120 739 | 169 222 | 310 542 | 316 813 | 336 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 860 | 73 922 | 91 285 | 133 198 | 19 317 | 7 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 425 731 | 434 836 | 1 004 502 | 941 882 | 573 882 | 668 920 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 425 041 | 434 044 | 979 083 | 938 285 | 571 877 | 668 412 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 405 | 540 | 6 413 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 252 | 19 006 | 3 597 | 2 005 | 508 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 390 871 | 360 914 | 913 217 | 808 684 | 554 565 | 661 090 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 999 | 299 880 | 825 297 | 685 819 | 438 059 | 558 432 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 502 | 13 762 | 35 414 | 43 531 | 44 195 | 55 911 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 195 | 12 904 | 33 844 | 37 258 | 15 398 | 17 292 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 175 | 34 368 | 18 662 | 42 076 | 56 913 | 29 455 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 602 | 21 761 | 24 787 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 519 | 10 132 | 53 463 | 242 062 | 25 000 | 4 307 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 645 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 000 | 10 000 | 53 000 | 240 000 | 25 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 519 | 132 | 463 | 2 062 | 662 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 917 | 172 346 | 96 194 | 220 301 | 213 | 23 477 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 917 | 127 346 | 13 194 | 10 301 | 213 | 23 477 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 000 | 45 000 | 83 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 500 | 584 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 584 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 528 | 13 000 | 158 181 | 45 803 | 12 527 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 528 | 120 681 | 45 803 | 12 527 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 37 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 934 | 35 554 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 | 899 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,7 млн ₽ |
| Активы | 377,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 336,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,81 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.