Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Котляково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 63 | 1 177 | 19 671 | 6 519 | 13 456 | 18 016 | 19 658 | 29 762 | 15 974 | 9 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 847 | 1 368 | 987 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 847 | 1 368 | 987 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 63 | 1 175 | 19 672 | 6 518 | 13 456 | 18 017 | 19 658 | 27 915 | 14 606 | 8 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 61 | 33 | 169 | 449 | 334 | 1 110 | 1 961 | 6 951 | 6 669 | 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 | 19 367 | 5 357 | 9 419 | 14 438 | 16 654 | 19 852 | 7 459 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 161 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 18 | 136 | 712 | 3 703 | 2 469 | 1 043 | 1 112 | 478 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 55 | 66 | 1 177 | 19 671 | 6 519 | 9 958 | 18 016 | 19 658 | 29 762 | 15 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 847 | 1 368 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 847 | 1 368 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 55 | 64 | 1 174 | 19 672 | 6 518 | 9 958 | 18 017 | 19 658 | 27 915 | 14 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 53 | 61 | 33 | 169 | 449 | 1 112 | 1 110 | 1 961 | 6 951 | 6 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 19 367 | 5 357 | 7 021 | 14 438 | 16 654 | 19 852 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 459 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 3 | 18 | 136 | 712 | 1 825 | 2 469 | 1 043 | 1 112 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 63 | 1 177 | 19 671 | 6 519 | 13 456 | 18 016 | 19 658 | 29 762 | 15 974 | 9 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 28 | 855 | 6 277 | 7 770 | 15 668 | 18 587 | 2 335 | 6 500 | 1 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 525 | 883 | 39 | 60 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 525 | 883 | 60 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 53 | 1 149 | 18 816 | 242 | 1 160 | 1 465 | 1 071 | 27 388 | 9 474 | 7 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 930 | 930 | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 53 | 219 | 17 886 | 242 | 1 160 | 1 463 | 1 071 | 27 388 | 9 474 | 7 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 55 | 66 | 1 177 | 19 671 | 6 519 | 9 958 | 18 016 | 19 658 | 29 762 | 15 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 28 | 855 | 6 277 | 6 095 | 15 668 | 18 587 | 2 335 | 6 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 711 | 883 | 39 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 883 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 45 | 53 | 1 149 | 18 816 | 242 | 2 153 | 1 465 | 1 071 | 27 388 | 9 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 930 | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 45 | 53 | 219 | 17 886 | 242 | 2 153 | 1 463 | 1 071 | 27 388 | 9 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 20 268 | 6 984 | 101 887 | 160 153 | 132 812 | 128 566 | 54 987 | |||
| Выручка за предыдущий год | 214 | 24 875 | 17 719 | 51 717 | 86 100 | 68 323 | 57 050 | 27 325 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 | 4 607 | 10 735 | 50 170 | 74 053 | 64 489 | 71 516 | 27 662 | |||
| Выручка за отчетный год | 214 | 24 875 | 17 719 | 35 199 | 86 100 | 68 323 | 57 050 | 27 325 | 24 009 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 20 268 | 6 984 | 2 634 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 20 268 | 6 984 | 2 634 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 | 4 607 | 10 735 | 32 565 | 74 053 | 64 489 | 71 516 | 27 662 | 22 258 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 20 268 | 6 984 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 20 158 | 6 790 | 2 524 | 667 | 232 | 2 980 | 16 544 | 7 225 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 77 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 883 | 10 560 | 539 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 110 | 194 | 110 | 445 | 155 | 2 094 | 5 984 | 6 686 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 20 158 | 6 790 | 671 | 667 | 232 | 2 980 | 16 544 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 | 222 | 77 | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 883 | 10 560 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 110 | 194 | 174 | 445 | 155 | 2 094 | 5 984 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 19 872 | 6 257 | 681 | 9 573 | 2 919 | 3 960 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 286 | 533 | 205 | 1 807 | 683 | 572 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 533 | 1 031 | 1 807 | 683 | 572 | 279 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 19 872 | 6 257 | 1 493 | 9 573 | 2 919 | 3 960 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 19 872 | 6 257 | 1 493 | 9 573 | 2 919 | 3 960 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 13,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,6 % | -16,5 % | -52,1 % | -12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,60 | 12,30 | 18,35 | 1,02 | 1,54 | 1,13 | 2,31 ▼ | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,31 | 11,54 | 16,52 | 0,77 | 0,84 | 1,01 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 1,69 | 0,97 | 0,04 | 0,05 | 1,01 | 0,78 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,87 | 0,95 | 0,08 | 0,41 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,15 | 0,06 | 11,75 | 1,46 | 4,04 | 0,30 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 14,0 % | 5,6 % | -25,4 % | -1,2 % | 7,3 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,1 % | 4,3 % | -28,5 % | 14,5 % | -19,3 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 53,1 % | 14,8 % | -54,6 % | 24,8 % | -49,4 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 61,1 % | 15,7 % | -696,0 % | 60,9 % | -248,9 % | 7,2 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,78 | 3,48 | 1,92 | 1,71 | 2,56 | 1,82 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 89 дн. | 127 дн. | 100 дн. | — | 18 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 35 дн. | 88 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 140 дн. | 125 дн. | 123 дн. | 37 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 59 дн. | 94 дн. | 23 дн. | 63 дн. | — | 29 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,02 | 0,35 | 0,11 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,69 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6312).