Финансы ООО "ВИ ЭНД АЙ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВИ ЭНД АЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 219 | 7 058 | 3 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 171 | 7 010 | 3 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 629 | 6 498 | 3 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 512 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 626 | 31 194 | 7 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 48 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 48 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 575 | 31 146 | 7 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 800 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 747 | 30 604 | 6 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 078 | 542 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 219 | 7 058 | 3 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 487 | 1 805 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 477 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 732 | 9 111 | 2 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 732 | 9 111 | 2 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 626 | 31 194 | 7 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 187 | 2 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 439 | 28 624 | 8 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 439 | 28 624 | 8 882 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 944 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 419 | 31 146 | 15 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 475 | 40 411 | 19 897 |
| Выручка за отчетный год | 29 171 | 15 740 | 14 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | 8 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 949 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 376 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 143 | 19 897 | 5 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 653 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 914 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 77 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 199 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 198 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 477 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 487 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 700 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 498 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 498 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 674 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 131 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 506 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,8 % | 207,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 456,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.