Финансы ООО "ЭКСИМА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 764 | 233 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 722 | 1 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 639 | 1 721 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 042 | 231 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 542 | 37 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 652 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 209 | 112 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 291 | 59 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 465 | 194 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 | 2 722 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 261 | 2 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 140 | 192 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 | 13 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 572 | 121 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 990 | 22 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 764 | 233 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 918 | 28 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 347 | 205 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 582 | 43 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 765 | 162 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 465 | 194 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 501 | 27 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 464 | 145 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 121 | 23 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 343 | 121 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 684 | 13 900 |
| Выручка за предыдущий год | 234 815 | 290 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 869 | 277 024 |
| Выручка за отчетный год | 290 924 | 220 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 350 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 693 | 194 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 114 | 543 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 605 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 768 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 9 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 854 | 1 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 427 | 1 637 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 417 | 3 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 539 | 1 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 525 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 109 |
| Прочее за отчетный год | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 290,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 194,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,98 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.