Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РЕКОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РЕКОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 798 | 163 339 | 173 544 | 155 957 | 104 388 | 133 216 | 113 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 717 | 72 705 | 64 761 | 63 864 | 93 812 | 95 734 | 76 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 624 | 2 527 | 2 747 | 11 422 | 10 139 | 8 856 | 7 574 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 676 | 62 507 | 58 542 | 52 346 | 66 004 | 60 543 | 42 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 341 | 554 | 554 | 50 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 162 | 48 | 47 | 17 669 | 26 335 | 26 576 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 956 | 2 871 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 081 | 90 635 | 108 783 | 92 093 | 10 576 | 37 482 | 36 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 736 | 32 503 | 8 474 | 13 145 | 350 | 33 052 | 32 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 189 | 19 883 | 24 854 | 12 140 | 3 728 | 4 406 | 3 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 609 | 1 253 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 907 | 34 515 | 73 771 | 66 732 | 6 457 | 1 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 124 | 431 | 73 | 41 | 22 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 771 | 146 798 | 163 339 | 173 544 | 155 957 | 104 388 | 123 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 847 | 67 717 | 72 705 | 64 761 | 63 864 | 93 812 | 87 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 624 | 2 527 | 2 747 | 11 422 | 10 139 | 8 856 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 657 | 64 676 | 62 507 | 58 542 | 52 346 | 66 004 | 54 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 510 | 1 341 | 554 | 554 | 50 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 77 | 162 | 48 | 47 | 17 669 | 23 882 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 956 | 2 871 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 924 | 79 081 | 90 635 | 108 783 | 92 093 | 10 576 | 36 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 018 | 21 736 | 32 503 | 8 474 | 13 145 | 350 | 32 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 985 | 23 189 | 19 883 | 24 854 | 12 140 | 3 728 | 3 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 036 | 1 000 | 3 609 | 1 253 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 602 | 32 907 | 34 515 | 73 771 | 66 732 | 6 457 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 245 | 124 | 431 | 76 | 41 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 798 | 163 339 | 173 544 | 155 958 | 104 388 | 133 216 | 113 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 956 | 118 612 | 123 853 | 123 955 | 70 652 | 68 173 | 36 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 697 | 19 697 | 5 531 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 762 | 787 | 826 | 1 097 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 327 | 6 958 | 12 161 | 11 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 2 159 | 357 | 592 | 366 | 8 912 | 6 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 2 159 | 357 | 592 | 366 | 8 912 | 6 591 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 755 | 42 569 | 49 334 | 31 411 | 33 370 | 56 131 | 70 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 524 | 26 488 | 31 791 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 103 | 34 636 | 41 276 | 23 349 | 10 232 | 28 371 | 37 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 652 | 7 933 | 8 057 | 8 062 | 5 615 | 1 272 | 1 341 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 771 | 146 798 | 163 339 | 173 544 | 155 958 | 104 388 | 123 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 474 | 117 956 | 118 612 | 123 853 | 123 955 | 70 652 | 61 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 697 | 13 131 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 561 | 762 | 787 | 826 | 1 097 | 1 170 | 1 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 045 | 6 327 | 6 958 | 12 161 | 11 990 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 1 087 | 2 159 | 357 | 592 | 366 | 6 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 152 | 1 087 | 2 159 | 357 | 592 | 366 | 6 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 145 | 27 755 | 42 569 | 49 334 | 31 411 | 33 370 | 55 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 524 | 26 488 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 405 | 20 103 | 34 636 | 41 276 | 23 349 | 10 232 | 27 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 740 | 7 652 | 7 933 | 8 057 | 8 062 | 5 615 | 1 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 570 | 38 768 | 6 278 | 13 111 | 5 663 | 3 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 309 164 | 226 451 | 221 383 | 297 152 | 238 950 | 79 601 | 41 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 594 | 187 683 | 215 105 | 284 041 | 233 287 | 76 171 | 43 120 |
| Выручка за отчетный год | 226 451 | 221 383 | 297 152 | 238 950 | 79 601 | 41 175 | 2 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 768 | 74 959 | 13 111 | 5 663 | 3 430 | 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 920 | 5 547 | 12 580 | 5 005 | 2 922 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 767 | 731 | 531 | 658 | 508 | 18 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 081 | 68 681 | 13 925 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 683 | 146 424 | 284 041 | 233 287 | 76 171 | 43 174 | 2 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 978 | 1 920 | 5 547 | 12 580 | 5 005 | 2 922 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 248 | 1 767 | 731 | 531 | 658 | 508 | 18 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 344 | 35 081 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 798 | 2 444 | 8 354 | 3 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 781 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 794 | 1 198 | 2 990 | 1 981 | 253 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 467 | 2 521 | 2 802 | 3 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 2 250 | 654 | 5 073 | 702 | 2 881 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 443 | 6 551 | 7 824 | 8 319 | 92 278 | 661 | 3 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 678 | 3 798 | 2 442 | 8 354 | 3 273 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 781 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 441 | 3 794 | 1 198 | 2 990 | 1 981 | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 444 | 46 | 467 | 2 521 | 2 802 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 746 | 2 250 | 654 | 5 073 | 702 | 2 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 411 | 3 443 | 6 553 | 7 824 | 8 319 | 92 278 | 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 019 | 487 | 778 | 5 435 | 1 460 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 132 | 1 021 | 679 | 4 606 | 1 577 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 152 | 935 | 1 072 | 235 | 226 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 1 | 17 622 | 6 214 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 211 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 021 | 679 | 4 606 | 1 577 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 340 | 1 177 | 1 248 | 1 159 | 940 | 400 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 923 | 1 340 | 1 177 | 1 248 | 1 159 | 940 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 935 | 1 072 | 235 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 1 | 17 622 | 8 666 | 2 694 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 211 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 778 | 5 435 | 1 460 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 778 | 5 435 | 1 460 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 697 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 019 | 487 | 778 | 5 435 | 1 460 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 697 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 697 | 13 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 561 | 762 | 787 | 826 | 1 097 | 1 170 | 1 170 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 045 | 6 327 | 6 958 | 12 161 | 11 990 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 473 | 117 956 | 118 612 | 123 854 | 123 954 | 70 651 | 61 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 | 110 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 697 | 19 697 | 5 531 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 762 | 787 | 826 | 1 097 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 327 | 6 958 | 12 161 | 11 990 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 956 | 118 612 | 123 854 | 123 954 | 70 651 | 68 172 | 36 006 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 777 | 5 436 | 1 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 487 | 777 | 5 436 | 1 460 | 19 697 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 777 | 5 436 | 1 460 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 487 | 777 | 5 436 | 1 460 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 697 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 19 697 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 122 | 194 | 1 359 | 73 073 | 2 479 | 18 044 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 005 | 122 | 194 | 1 359 | 73 073 | 2 479 | 25 644 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 073 | 2 479 | 18 044 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 73 073 | 2 479 | 18 044 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 600 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 600 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 122 | 194 | 1 359 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 005 | 122 | 194 | 1 359 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 201 | 24 | 39 | 272 | 73 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 956 | 118 612 | 123 853 | 123 955 | 70 652 | 68 173 | 36 006 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 474 | 117 956 | 118 612 | 123 853 | 123 955 | 70 652 | 61 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 214 | 29 402 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 014 | 233 669 | 271 365 | 246 035 | 77 471 | 48 378 | 2 339 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 878 | 231 684 | 256 171 | 245 955 | 77 345 | 46 027 | 1 983 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 1 985 | 48 | 80 | 126 | 2 351 | 356 |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 430 | 231 455 | 241 963 | 248 685 | 155 545 | 61 748 | 3 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 716 | 90 530 | 97 317 | 36 994 | 37 187 | 8 423 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 110 | 129 851 | 113 801 | 150 580 | 103 011 | 47 548 | 3 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 | 467 | 2 524 | 789 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 279 | 1 022 | 686 | 4 653 | 1 581 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 325 | 10 052 | 3 860 | 8 195 | 11 242 | 4 988 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 633 | 3 307 | 343 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 683 | 2 214 | 3 307 | 3 196 | 343 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 277 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 800 | 787 | 1 753 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 | 2 520 | 1 443 | 343 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 546 | 1 137 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 3 070 | 10 101 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 3 070 | 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 524 | 6 942 | 1 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 25 000 | 52 926 | 16 000 | 1 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 25 000 | 52 926 | 16 000 | 1 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 914 | 119 | 15 189 | 26 312 | 35 402 | 9 058 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 914 | 119 | 189 | 1 312 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 25 000 | 35 402 | 9 058 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 239 | 32 520 | 341 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 369 | 6 735 | 3 829 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 778 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -18,0 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 113,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 123,9 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,21 | 2,93 | 0,67 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 2,02 | 2,51 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,52 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,79 | 0,51 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | 0,26 | 0,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,1 % | 0,9 % | -1,9 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,4 % | 1,2 % | -3,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 11 дн. | 21 дн. | 279 дн. | 5 955 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 53 дн. | 37 дн. | 240 дн. | 6 836 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,66 | -0,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,42 | 7,01 | -1,50 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.