Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 016 677 | 7 274 466 | 7 075 370 | 6 860 122 | 7 361 640 | 8 568 530 | 8 971 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 561 081 | 5 214 476 | 4 966 486 | 4 485 365 | 4 381 152 | 4 287 320 | 4 236 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 62 | 51 | 41 | 181 | 408 | 349 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 481 339 | 5 161 833 | 4 485 365 | 4 159 715 | 3 925 435 | 3 712 599 | 3 602 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 987 | 970 | 954 | 938 | 921 | 190 | 187 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 756 | 43 597 | 447 497 | 99 085 | 194 458 | 142 831 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 780 | 18 585 | 185 249 | 365 437 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 926 | 8 014 | 32 619 | 201 807 | 241 572 | 246 043 | 268 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 455 596 | 2 059 990 | 2 108 884 | 2 374 757 | 2 980 488 | 4 281 210 | 4 734 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 168 492 | 1 378 028 | 1 380 167 | 1 414 044 | 1 520 614 | 967 829 | 742 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 854 | 2 175 | 2 156 | 77 | 1 194 | 25 663 | 16 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 235 666 | 631 270 | 671 479 | 891 805 | 1 386 995 | 3 153 837 | 3 756 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 478 | 1 478 | 1 478 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 770 | 5 205 | 23 016 | 67 212 | 10 696 | 98 897 | 187 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 814 | 43 312 | 32 066 | 1 619 | 59 511 | 33 507 | 29 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 128 511 | 8 012 402 | 7 276 237 | 7 177 199 | 6 860 122 | 7 361 640 | 8 568 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 826 983 | 5 561 081 | 5 214 476 | 5 225 981 | 4 485 365 | 4 381 152 | 4 287 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 73 | 62 | 51 | 41 | 181 | 408 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 695 332 | 5 481 339 | 5 161 833 | 4 485 365 | 4 159 715 | 3 925 435 | 3 712 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 160 | 987 | 970 | 954 | 938 | 921 | 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 846 | 72 756 | 43 597 | 447 497 | 99 085 | 194 458 | 142 831 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 829 | 23 780 | 18 585 | 185 249 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 561 | 5 926 | 8 014 | 190 285 | 201 807 | 241 572 | 246 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 301 528 | 2 451 321 | 2 061 762 | 1 951 218 | 2 374 757 | 2 980 488 | 4 281 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 081 829 | 1 168 492 | 1 378 028 | 1 222 501 | 1 414 044 | 1 520 614 | 967 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 105 | 2 854 | 2 175 | 2 156 | 77 | 1 194 | 25 663 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 168 902 | 1 231 391 | 633 042 | 671 479 | 891 805 | 1 386 995 | 3 153 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 478 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 699 | 1 770 | 5 205 | 23 016 | 67 212 | 10 696 | 98 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 993 | 46 814 | 43 312 | 32 066 | 1 619 | 59 511 | 33 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 016 677 | 7 274 466 | 7 075 370 | 6 860 122 | 7 361 641 | 8 568 530 | 8 971 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 645 151 | 5 656 217 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 676 | 6 333 055 | 7 124 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 257 | 62 683 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 771 | 793 625 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 119 | 182 212 | 200 402 | 216 171 | 197 409 | 268 360 | 289 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 246 | 176 849 | 193 215 | 197 387 | 173 521 | 175 266 | 192 170 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 873 | 5 363 | 7 187 | 18 784 | 23 888 | 93 095 | 97 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 221 407 | 1 436 037 | 1 207 464 | 940 475 | 1 415 556 | 1 967 114 | 1 556 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 440 | 275 978 | 70 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 117 | 1 087 534 | 1 068 813 | 874 589 | 1 395 589 | 1 950 711 | 1 048 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 850 | 72 525 | 68 550 | 65 886 | 19 967 | 16 404 | 507 494 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 128 511 | 8 012 401 | 7 276 237 | 7 177 199 | 6 860 122 | 7 361 641 | 8 568 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 632 782 | 5 643 949 | 5 653 748 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 676 | 6 333 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 036 | 63 257 | 62 683 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 771 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 218 | 151 251 | 186 452 | 302 231 | 216 171 | 197 409 | 268 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 145 | 146 377 | 181 089 | 295 044 | 197 387 | 173 521 | 175 266 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 073 | 4 874 | 5 363 | 7 187 | 18 784 | 23 888 | 93 095 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 366 511 | 2 217 201 | 1 436 037 | 1 207 464 | 940 475 | 1 415 556 | 1 967 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 005 | 131 440 | 275 978 | 70 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 166 | 2 016 188 | 1 087 534 | 1 068 813 | 874 589 | 1 395 589 | 1 950 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 830 | 69 574 | 72 525 | 68 550 | 65 886 | 19 967 | 16 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 079 069 | 1 362 777 | 1 442 115 | 1 325 535 | 1 180 766 | 1 336 961 | 12 619 531 |
| Выручка за предыдущий год | 4 210 482 | 4 661 679 | 4 618 205 | 4 373 655 | 3 905 905 | 5 606 331 | 18 407 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 131 413 | 3 298 902 | 3 176 090 | 3 048 120 | 2 725 139 | 4 269 370 | 5 788 083 |
| Выручка за отчетный год | 4 661 679 | 4 618 204 | 4 373 655 | 3 905 905 | 5 606 331 | 18 407 614 | 20 102 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 777 | 1 442 114 | 1 325 535 | 1 180 766 | 1 336 961 | 12 619 531 | 13 406 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 107 | 62 963 | 6 222 | 6 457 | 1 744 975 | 2 064 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 610 125 | 655 086 | 717 380 | 529 891 | 560 434 | 9 943 241 | 10 349 670 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 749 545 | 724 065 | 723 532 | 644 653 | 770 070 | 931 315 | 992 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 298 902 | 3 176 090 | 3 048 120 | 2 725 139 | 4 269 370 | 5 788 083 | 6 696 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 107 | 62 964 | 6 222 | 6 457 | 1 744 975 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 532 909 | 610 125 | 655 086 | 717 380 | 529 891 | 560 434 | 9 943 241 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 657 554 | 749 545 | 724 065 | 723 532 | 644 653 | 770 070 | 931 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 925 | 80 130 | 47 456 | 141 797 | 76 998 | 807 430 | 1 026 666 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 355 | 4 921 | 2 793 | 13 672 | 17 743 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 477 | 35 120 | 18 794 | 1 810 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 819 | 139 829 | 244 503 | 584 000 | 210 562 | 145 360 | 168 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 879 | 87 542 | 62 876 | 451 536 | 142 814 | 1 096 577 | 1 223 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 926 | 80 132 | 47 456 | 141 797 | 76 998 | 807 430 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 997 | 355 | 4 921 | 2 793 | 13 672 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 607 | 19 477 | 35 120 | 18 794 | 1 810 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 767 | 246 820 | 139 830 | 244 503 | 584 000 | 210 562 | 145 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 437 | 129 879 | 87 542 | 62 876 | 451 536 | 142 814 | 1 096 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 225 | 9 952 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 848 | 35 394 | 23 933 | 105 438 | 48 641 | 374 413 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 061 | 22 969 | 104 131 | 12 828 | 1 656 | 12 086 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 378 | 4 793 | 69 571 | 3 700 | 2 224 | 218 | 163 389 |
| Прочее за предыдущий год | 688 | 677 | 226 | 604 | 955 | 4 538 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 777 | 37 165 | 23 933 | 105 438 | 48 641 | 374 413 | 393 897 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 693 | 51 460 | 23 570 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 417 | 67 839 | 53 929 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 894 | 33 332 | 12 829 | 1 656 | 12 086 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 793 | 3 011 | 3 700 | 2 224 | 218 | 163 389 | 180 188 |
| Прочее за отчетный год | 678 | 226 | 603 | 955 | 4 538 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 369 | 12 418 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 369 | 12 418 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 225 | 9 952 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 036 | 63 257 | 62 683 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 632 782 | 5 643 949 | 5 653 748 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 675 | 6 333 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 | 6 268 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 257 | 62 683 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 | 62 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 793 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 645 151 | 5 656 217 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 675 | 6 333 055 | 7 124 998 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 148 | 12 992 | 14 108 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 148 | 12 992 | 14 108 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 369 | 12 418 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 369 | 12 418 | 13 791 | 35 972 | 45 199 | 584 380 | 791 943 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 779 | 574 | 317 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 779 | 574 | 317 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 35 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 35 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 35 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | 35 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 89 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 645 151 | 5 656 217 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 675 | 6 333 055 | 7 124 997 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 632 782 | 5 643 949 | 5 653 748 | 5 667 504 | 5 703 476 | 5 748 675 | 6 333 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 346 245 | 328 271 | 242 702 | 7 731 | 196 818 | 261 745 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 597 553 | 4 470 670 | 4 639 775 | 3 749 280 | 5 721 606 | 17 551 343 | 19 993 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 426 827 | 4 099 141 | 3 983 508 | 3 449 700 | 5 596 560 | 17 517 305 | 19 977 108 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 306 | 19 315 | 2 259 | 2 361 | 739 | 11 783 | 9 602 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 154 420 | 352 214 | 390 027 | 294 085 | 124 307 | 22 255 | 7 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 251 308 | 4 142 399 | 4 397 073 | 4 087 980 | 5 713 875 | 17 354 525 | 19 732 235 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 490 187 | 1 943 791 | 1 961 648 | 2 227 003 | 4 011 002 | 15 056 301 | 17 587 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 062 408 | 1 178 283 | 1 139 135 | 968 372 | 982 686 | 1 234 471 | 1 322 113 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 179 | 33 887 | 21 035 | 1 911 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 107 | 90 444 | 58 472 | 5 359 | 97 735 | 359 705 | 429 284 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 670 427 | 895 994 | 161 047 | 218 150 | 235 160 | 704 048 | 393 143 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 452 896 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 792 | 452 996 | 829 | 746 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 437 | 829 | 746 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 452 996 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 355 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 348 | 116 356 | 21 255 | 100 | 65 076 | 108 617 | 174 067 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 287 348 | 116 356 | 21 255 | 64 858 | 108 617 | 174 067 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 218 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 042 516 | 6 955 002 | 2 707 912 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 042 516 | 6 955 002 | 2 707 912 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 104 134 | 7 163 482 | 2 911 548 | 70 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 104 134 | 7 163 482 | 2 911 548 | 70 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 435 | 17 811 | 44 196 | 88 201 | 88 424 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,0 млн ₽ | 584,4 млн ₽ | 791,9 млн ₽ |
| Активы | 6,86 млрд ₽ | 8,57 млрд ₽ | 8,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,18 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,65 | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 6,8 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 123 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.