Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК СПЕКТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 553 | 2 375 | 1 336 | 313 | 896 | 1 605 | 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 29 | 11 | 85 | 38 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 29 | 11 | 85 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 553 | 2 328 | 1 307 | 302 | 896 | 1 520 | 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 122 | 906 | 104 | 349 | 73 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 327 | 1 610 | 172 | 179 | 399 | 1 432 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 596 | 229 | 19 | 148 | 15 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 885 | 3 553 | 2 375 | 1 336 | 313 | 896 | 1 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 29 | 11 | 85 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 29 | 11 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 885 | 3 553 | 2 328 | 1 307 | 302 | 896 | 1 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 143 | 122 | 906 | 104 | 349 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 812 | 3 327 | 1 610 | 172 | 179 | 399 | 1 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 83 | 596 | 229 | 19 | 148 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 553 | 2 375 | 1 336 | 313 | 896 | 1 605 | 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 900 | 403 | 266 | 254 | 727 | 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 611 | 1 468 | 928 | 44 | 639 | 878 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 611 | 888 | 928 | 44 | 609 | 878 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 885 | 3 553 | 2 375 | 1 336 | 313 | 896 | 1 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 597 | 940 | 900 | 403 | 266 | 254 | 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 284 | 2 611 | 1 468 | 928 | 44 | 639 | 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 284 | 2 611 | 888 | 928 | 44 | 609 | 878 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 587 | 468 | 323 | 130 | 343 | 144 | 2 354 |
| Выручка за предыдущий год | 14 083 | 9 158 | 13 032 | 5 361 | 4 672 | 1 006 | 10 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 504 | 8 690 | 12 709 | 5 231 | 4 329 | 862 | 8 196 |
| Выручка за отчетный год | 9 158 | 13 032 | 5 361 | 4 672 | 1 006 | 10 550 | 7 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 130 | 343 | 144 | 2 354 | 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | 130 | 343 | 144 | 2 354 | 884 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 691 | 12 709 | 5 231 | 4 329 | 862 | 8 196 | 7 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 323 | 130 | 343 | 144 | 2 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 248 | 36 | 45 | 70 | 1 843 | 651 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 5 | 225 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 76 | 94 | 298 | 74 | 511 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 183 | 248 | 36 | 45 | 70 | 1 843 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 6 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 291 | 76 | 94 | 298 | 74 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 143 | 190 | 3 | 13 | 48 | 1 473 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 40 | 58 | 33 | 32 | 22 | 370 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 58 | 33 | 32 | 22 | 370 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 190 | 3 | 13 | 48 | 1 473 | 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 190 | 3 | 13 | 48 | 1 473 | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 900 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,41 | 6,86 | 1,40 | 1,73 | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,43 | 4,50 | 0,86 | 1,65 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,25 | 0,43 | 0,23 | 0,02 | 1,95 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,30 | 0,85 | 0,28 | 0,45 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 2,32 | 0,18 | 2,53 | 1,21 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 0,2 % | 4,2 % | 5,4 % | 91,8 % | 82,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 0,7 % | 4,9 % | 18,9 % | 202,6 % | 104,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 63 дн. | 9 дн. | 148 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.