Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗЭНЕРГОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗЭНЕРГОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 301 | 26 033 | 23 676 | 25 630 | 19 920 | 16 617 | 14 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 27 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 27 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 257 | 26 006 | 23 666 | 25 630 | 19 920 | 16 617 | 14 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 218 | 20 487 | 22 259 | 24 476 | 19 171 | 15 620 | 12 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 259 | 2 688 | 1 137 | 1 112 | 665 | 987 | 1 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 780 | 2 831 | 270 | 42 | 84 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 009 | 41 301 | 26 033 | 23 676 | 25 630 | 19 920 | 16 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 44 | 27 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 44 | 27 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 948 | 41 257 | 26 006 | 23 666 | 25 630 | 19 920 | 16 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 701 | 19 218 | 20 487 | 22 259 | 24 476 | 19 171 | 15 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 835 | 3 259 | 2 688 | 1 137 | 1 112 | 665 | 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 412 | 18 780 | 2 831 | 270 | 42 | 84 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 301 | 26 033 | 23 676 | 25 630 | 19 920 | 16 617 | 14 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 677 | 3 950 | 3 996 | 4 030 | 4 541 | 4 579 | 4 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 477 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 624 | 22 083 | 19 680 | 21 600 | 15 379 | 12 038 | 9 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 496 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 624 | 22 083 | 19 680 | 19 104 | 15 379 | 12 038 | 9 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 009 | 41 301 | 26 033 | 23 676 | 25 630 | 19 920 | 16 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 585 | 3 677 | 3 950 | 3 996 | 4 030 | 4 541 | 4 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 385 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 424 | 37 624 | 22 083 | 19 680 | 21 600 | 15 379 | 12 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 496 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 424 | 37 624 | 22 083 | 19 680 | 19 104 | 15 379 | 12 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 2 599 | 400 | 146 | 4 575 | 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 584 | 3 277 | 3 587 | 2 113 | 5 297 | 37 691 | 1 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 293 | 678 | 3 187 | 2 137 | 5 151 | 33 116 | 1 283 |
| Выручка за отчетный год | 3 277 | 3 587 | 2 113 | 5 297 | 37 691 | 1 385 | 1 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 400 | 146 | 4 575 | 102 | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 599 | 400 | 146 | 4 575 | 102 | 32 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 | 3 187 | 2 137 | 5 151 | 33 116 | 1 283 | 1 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 291 | 2 599 | 400 | 146 | 4 575 | 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 345 | 58 | 43 | 638 | 48 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 440 | 245 | 70 | 1 217 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 876 | 787 | 242 | 73 | 143 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 900 | 597 | 160 | 106 | 2 863 | 34 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 135 | 345 | 58 | 43 | 638 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 617 | 2 440 | 245 | 70 | 1 217 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 707 | 3 876 | 787 | 242 | 73 | 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 101 | 3 900 | 597 | 160 | 106 | 2 863 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 91 | 272 | 46 | 34 | 510 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 44 | 73 | 12 | 9 | 128 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 73 | 12 | 9 | 128 | 10 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 272 | 46 | 34 | 510 | 38 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 272 | 46 | 34 | 510 | 38 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,30 | 1,38 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 5,59 | 4,92 | 5,36 | 3,39 | 2,63 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,6 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 11,2 % | 0,8 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 346 дн. | 3 802 дн. | 1 734 дн. | 211 дн. | 4 444 дн. | 2 891 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.