Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 914 | 19 760 | 22 525 | 26 178 | 22 292 | 19 697 | 15 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 863 | 14 665 | 14 396 | 13 741 | 13 413 | 13 569 | 13 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 733 | 14 472 | 14 194 | 13 547 | 13 217 | 12 867 | 12 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 130 | 194 | 201 | 193 | 196 | 702 | 957 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 5 095 | 8 129 | 12 437 | 8 879 | 6 128 | 2 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 718 | 892 | 1 727 | 3 330 | 5 154 | 3 658 | 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 1 300 | 1 414 | 3 300 | 2 362 | 779 | 1 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 726 | 2 728 | 4 988 | 5 806 | 1 363 | 1 691 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 842 | 18 914 | 19 760 | 22 525 | 26 178 | 22 292 | 19 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 945 | 14 863 | 14 665 | 14 396 | 13 741 | 13 413 | 13 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 882 | 14 733 | 14 472 | 14 194 | 13 547 | 13 217 | 12 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 130 | 194 | 202 | 193 | 196 | 702 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 897 | 4 051 | 5 095 | 8 129 | 12 437 | 8 879 | 6 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 718 | 892 | 1 727 | 3 330 | 5 154 | 3 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 1 607 | 1 300 | 1 414 | 3 300 | 2 362 | 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 1 726 | 2 728 | 4 988 | 5 806 | 1 363 | 1 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 914 | 19 760 | 22 525 | 26 178 | 22 292 | 19 697 | 14 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 109 | 17 307 | 19 501 | 21 852 | 18 135 | 15 868 | 12 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 435 | 3 786 | 69 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 48 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 48 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 805 | 2 454 | 2 978 | 4 277 | 4 153 | 3 830 | 2 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 720 | 2 124 | 2 841 | 4 178 | 3 846 | 3 475 | 1 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 330 | 137 | 99 | 308 | 355 | 330 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 842 | 18 914 | 19 760 | 22 525 | 26 178 | 22 292 | 19 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 749 | 16 109 | 17 307 | 19 501 | 21 852 | 18 135 | 15 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 435 | 3 786 | 69 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 48 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 48 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 2 805 | 2 454 | 2 978 | 4 277 | 4 153 | 3 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 2 720 | 2 124 | 2 841 | 4 178 | 3 846 | 3 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 137 | 99 | 308 | 355 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 509 | 16 620 | 10 431 | 12 485 | 10 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 837 | 49 453 | 40 260 | 41 901 | 32 099 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 328 | 32 833 | 29 829 | 29 416 | 21 991 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 601 | 38 837 | 49 453 | 40 260 | 41 901 | 32 099 | 18 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 723 | 14 509 | 16 620 | 10 431 | 12 485 | 10 108 | 6 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 103 | 2 494 | 5 226 | 3 957 | 2 809 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 590 | 7 819 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 030 | 4 196 | 11 394 | 6 474 | 9 676 | 12 136 | 10 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 878 | 24 328 | 32 833 | 29 829 | 29 416 | 21 991 | 11 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 494 | 5 226 | 3 957 | 2 809 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 819 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 196 | 11 394 | 6 474 | 9 676 | 12 136 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 1 591 | 4 510 | 2 513 | 2 458 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 311 | 40 | 389 | 4 | 315 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 944 | 1 027 | 1 484 | 923 | 809 | 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 591 | 4 510 | 2 513 | 2 458 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 311 | 40 | 389 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 1 027 | 1 484 | 923 | 809 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 3 527 | 2 399 | 1 919 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 945 | 110 | 584 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 6 | 30 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 8 | 2 | 15 | 506 | ||
| Прочее за предыдущий год | 126 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 435 | 945 | 110 | 584 | 2 | 489 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 120 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 6 | 30 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 64 | 8 | 2 | 15 | 506 | 256 |
| Прочее за отчетный год | 126 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 1 220 | 3 527 | 2 399 | 1 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 1 220 | 3 527 | 2 399 | 1 919 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 220 | 3 527 | 2 399 | 1 919 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 749 | 16 109 | 17 307 | 18 135 | 15 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 109 | 17 307 | 19 501 | 15 868 | 12 553 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 1 198 | 3 395 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 578 | 1 198 | 3 395 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 1 198 | 3 395 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 578 | 1 198 | 3 395 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 1 200 | 2 267 | 3 315 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | 1 200 | 2 267 | 3 315 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 2 267 | 3 315 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 218 | 2 267 | 3 315 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 109 | 17 307 | 15 868 | 13 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 749 | 16 109 | 18 135 | 16 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 065 | 1 002 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 601 | 40 535 | 53 470 | 14 124 | 8 801 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 601 | 39 885 | 33 744 | 8 719 | 3 924 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 604 | 5 279 | 4 508 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 15 122 | 126 | 369 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 536 | 39 533 | 60 077 | 34 571 | 21 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 846 | 27 007 | 50 335 | 22 257 | 10 154 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 690 | 10 423 | 6 867 | 6 146 | 6 365 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 1 098 | 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 968 | 1 777 | 6 063 | 5 058 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 257 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 109 | 156 | 108 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 082 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 156 | 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 322 | 1 002 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,73 | 2,91 | 2,14 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 2,15 | 2,13 | 0,90 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 1,67 | 1,36 | 0,33 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 15,7 % | 9,2 % | 8,6 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | 41 дн. | 64 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 32 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.