Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 815 | 80 053 | 75 625 | 75 543 | 77 395 | 77 923 | 77 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 057 | 66 324 | 63 587 | 60 894 | 58 210 | 55 526 | 52 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 057 | 66 324 | 63 587 | 60 894 | 58 210 | 55 526 | 52 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 758 | 13 729 | 12 038 | 14 649 | 19 185 | 22 397 | 24 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 266 | 696 | 668 | 680 | 958 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 572 | 10 604 | 3 784 | 3 784 | 3 889 | 3 960 | 4 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 | 23 | 38 | 16 | 105 | 41 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 913 | 7 947 | 10 151 | 14 521 | 17 714 | 19 871 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 666 | 78 815 | 80 053 | 75 625 | 75 543 | 77 395 | 77 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 482 | 67 057 | 66 324 | 63 587 | 60 894 | 58 210 | 55 526 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 482 | 67 057 | 66 324 | 63 587 | 60 894 | 58 210 | 55 526 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 184 | 11 758 | 13 729 | 12 038 | 14 649 | 19 185 | 22 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 186 | 266 | 696 | 668 | 680 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 099 | 7 854 | 10 604 | 3 784 | 3 784 | 3 889 | 3 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 1 186 | 23 | 38 | 16 | 105 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 718 | 2 913 | 7 947 | 10 151 | 14 521 | 17 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 815 | 80 053 | 75 625 | 75 543 | 77 395 | 77 923 | 77 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 589 | 27 706 | 27 750 | 27 771 | 27 802 | 27 881 | 27 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 606 | 27 650 | 27 671 | 27 702 | 27 781 | 27 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 44 125 | 44 675 | 46 710 | 47 365 | 47 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 44 125 | 44 675 | 46 710 | 47 365 | 47 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 226 | 10 347 | 3 750 | 3 097 | 2 883 | 2 677 | 2 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 904 | 1 054 | 1 054 | 1 129 | 1 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 226 | 10 347 | 2 846 | 2 043 | 1 829 | 1 548 | 1 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 666 | 78 815 | 80 053 | 75 625 | 75 543 | 77 395 | 77 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 538 | 27 589 | 27 706 | 27 750 | 27 771 | 27 802 | 27 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 489 | 27 606 | 27 650 | 27 671 | 27 702 | 27 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 44 125 | 44 675 | 46 710 | 47 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 44 125 | 44 675 | 46 710 | 47 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 128 | 9 226 | 10 347 | 3 750 | 3 097 | 2 883 | 2 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 904 | 1 054 | 1 054 | 1 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 128 | 9 226 | 10 347 | 2 846 | 2 043 | 1 829 | 1 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 830 | 3 615 | 9 095 | 4 846 | 7 484 | 4 889 | 5 705 |
| Выручка за предыдущий год | 14 271 | 9 472 | 12 085 | 7 514 | 10 164 | 7 548 | 8 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 559 | 5 857 | 2 990 | 2 668 | 2 680 | 2 659 | 2 659 |
| Выручка за отчетный год | 9 472 | 12 085 | 7 514 | 10 164 | 7 548 | 8 364 | 9 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 095 | 4 846 | 7 484 | 4 889 | 5 705 | 6 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 695 | 877 | 1 175 | 896 | 1 201 | 746 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 400 | 3 969 | 6 309 | 3 993 | 4 504 | 5 585 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 229 | 2 990 | 2 668 | 2 680 | 2 659 | 2 659 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 243 | 1 695 | 877 | 1 175 | 896 | 1 201 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 372 | 7 400 | 3 969 | 6 309 | 3 993 | 4 504 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 178 | 146 | 55 | 27 | 39 | 100 | 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 178 | 1 549 | 822 | 1 148 | 857 | 1 101 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 545 | 65 | 146 | 55 | 27 | 39 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 545 | 1 178 | 1 549 | 822 | 1 148 | 857 | 1 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 933 | 52 | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 234 | 13 | 29 | 11 | 5 | 9 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 29 | 11 | 5 | 9 | 20 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 489 | 27 606 | 27 650 | 27 672 | 27 702 | 27 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 589 | 27 706 | 27 750 | 27 772 | 27 802 | 27 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 606 | 27 650 | 27 672 | 27 702 | 27 782 | 27 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 706 | 27 750 | 27 772 | 27 802 | 27 882 | 28 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 44 | 22 | 30 | 80 | 118 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 750 | 27 772 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 706 | 27 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 89 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 066 | 11 433 | 12 488 | 10 767 | 10 513 | 10 730 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 066 | 8 375 | 11 653 | 8 648 | 9 384 | 10 301 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 058 | 835 | 2 119 | 1 129 | 429 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 229 | 11 418 | 12 510 | 10 678 | 10 577 | 10 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 203 | 6 639 | 7 090 | 5 706 | 5 569 | 6 379 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 459 | 1 461 | 1 469 | 1 466 | 1 465 | 1 412 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 567 | 3 318 | 3 951 | 3 506 | 3 543 | 2 962 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 89 |