Финансы ООО "ГРУППА "АНГСТРЕМ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "АНГСТРЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 996 269 | 3 112 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 463 569 | 1 260 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 719 | 6 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 303 985 | 1 237 865 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 527 | 15 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 | 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 532 700 | 1 852 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 106 | 1 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 123 | 371 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 271 350 | 1 467 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 | 12 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 661 293 | 4 996 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 430 | 3 463 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 081 | 6 719 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 044 451 | 3 303 985 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 847 | 152 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 590 863 | 1 532 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 106 | 1 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 324 | 259 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 357 417 | 1 271 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 996 269 | 3 112 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 042 | 1 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 224 950 | 7 737 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 371 482 | 2 039 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 853 398 | 5 697 477 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 661 293 | 4 996 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 042 | 1 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 158 080 | 8 224 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 784 379 | 2 371 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 373 487 | 5 853 398 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 71 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 47 076 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 339 444 | 558 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 739 | 424 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 613 348 | 5 586 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 496 627 | 7 026 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 246 | 339 444 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 147 | 321 739 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 965 665 | 3 613 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 148 283 | 4 496 627 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 133 681 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 681 | 137 202 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 042 | 1 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 042 | 1 042 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 893 | 1 395 614 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 731 893 | 1 395 614 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 893 | 1 395 614 |
| Убыток (ИТОГО) | 731 893 | 1 395 614 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 389 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 271 | 10 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 688 | 1 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 915 | 1 456 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 668 | 7 800 |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 970 | 388 262 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 223 | 101 627 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 747 | 286 560 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 179 | 437 701 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 197 067 | 437 701 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 189 | 71 618 |
| Поступления – всего за отчетный год | 163 124 | 282 020 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 723 | 282 020 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 401 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 935 | 210 402 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 935 | 210 402 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 11 776 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -731,9 млн ₽ | -1,40 млрд ₽ |
| Активы | 5,00 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -3,23 млрд ₽ | -4,62 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -1,49 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | -44,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.