Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 591 | 70 392 | 84 420 | 66 096 | 51 786 | 58 444 | 77 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 221 | 35 235 | 33 270 | 22 253 | 9 944 | 12 436 | 21 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 221 | 35 235 | 33 270 | 22 253 | 9 944 | 12 436 | 21 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 370 | 35 157 | 51 149 | 43 843 | 41 842 | 46 008 | 55 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 294 | 10 249 | 10 936 | 25 393 | 24 545 | 24 551 | 29 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 775 | 19 197 | 33 756 | 14 554 | 14 899 | 20 030 | 21 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 301 | 5 711 | 6 457 | 3 896 | 2 398 | 1 427 | 4 970 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 052 | 51 591 | 70 392 | 84 420 | 66 096 | 51 786 | 58 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 630 | 30 221 | 35 235 | 33 270 | 22 253 | 9 944 | 12 436 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 630 | 30 221 | 35 235 | 33 270 | 22 253 | 9 944 | 12 436 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 422 | 21 370 | 35 157 | 51 149 | 43 843 | 41 842 | 46 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 203 | 2 294 | 10 249 | 10 936 | 25 393 | 24 545 | 24 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 970 | 13 775 | 19 197 | 33 756 | 14 554 | 14 899 | 20 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 249 | 5 301 | 5 711 | 6 457 | 3 896 | 2 398 | 1 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 591 | 70 392 | 84 420 | 66 096 | 51 786 | 58 444 | 77 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | 522 | 7 004 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 227 | 69 870 | 85 994 | 66 208 | 52 949 | 58 467 | 70 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 494 | 68 269 | 85 994 | 66 208 | 52 949 | 58 467 | 70 014 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 733 | 1 601 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 052 | 51 591 | 70 392 | 84 420 | 66 096 | 51 786 | 58 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 364 | 522 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 725 | 51 227 | 69 870 | 85 994 | 66 208 | 52 949 | 58 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 725 | 46 494 | 68 269 | 85 994 | 66 208 | 52 949 | 58 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 733 | 1 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 822 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 41 459 | 86 408 | 106 435 | 137 605 | 89 928 | 11 684 | 32 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 363 | 87 107 | 116 317 | 154 322 | 108 838 | 37 980 | 33 831 |
| Выручка за отчетный год | 86 408 | 106 435 | 137 605 | 89 928 | 11 684 | 32 018 | 108 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 479 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 479 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 107 | 116 317 | 154 322 | 108 838 | 37 980 | 33 831 | 102 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 954 | 209 | 1 675 | 1 225 | 7 544 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 354 | 11 231 | 26 712 | 23 979 | 34 038 | 5 150 | 4 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 600 | 1 140 | 11 788 | 3 394 | 8 727 | 2 112 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 099 | 55 | 209 | 1 675 | 1 225 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 064 | 4 354 | 11 231 | 26 712 | 23 979 | 34 038 | 5 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 035 | 3 600 | 1 140 | 11 788 | 3 394 | 8 727 | 2 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 37 | 158 | 1 464 | 1 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 18 | 51 | 304 | 211 | 67 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 51 | 304 | 211 | 67 | 86 | 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 158 | 1 464 | 1 139 | 7 027 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 158 | 1 464 | 1 139 | 7 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -111 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -23 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,59 | 0,66 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 133,85 | — | — | — | — | 10,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,5 % | 2,2 % | -2,0 % | 1,9 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | — | — | — | — | 100,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 26 дн. | 85 дн. | 236 дн. | 265 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.