Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ БРЕНДС ДИСТРИБЬЮШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ БРЕНДС ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 907 | 12 329 | 19 524 | 25 313 | 28 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 886 | 2 034 | 1 603 | 2 539 | 2 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 886 | 2 034 | 1 603 | 2 539 | 2 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 021 | 10 295 | 17 921 | 22 774 | 26 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 181 | 2 663 | 9 726 | 7 995 | 6 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 35 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 010 | 5 730 | 5 847 | 10 843 | 12 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 830 | 1 900 | 2 348 | 3 901 | 7 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 529 | 13 097 | 12 329 | 19 524 | 25 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 169 | 2 672 | 2 034 | 1 603 | 2 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 169 | 2 672 | 2 034 | 1 603 | 2 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 360 | 10 425 | 10 295 | 17 921 | 22 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 712 | 1 672 | 2 663 | 9 726 | 7 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 256 | 6 469 | 5 730 | 5 847 | 10 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 385 | 2 284 | 1 900 | 2 348 | 3 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 907 | 12 329 | 19 524 | 25 313 | 28 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 2 903 | 10 178 | 14 881 | 18 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 2 893 | 10 168 | 14 871 | 18 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 165 | 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 165 | 101 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 742 | 9 426 | 9 331 | 10 267 | 10 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 141 | 7 539 | 7 539 | 6 024 | 6 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 601 | 1 887 | 1 792 | 4 243 | 4 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 529 | 13 097 | 12 329 | 19 524 | 25 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 528 | 2 903 | 10 178 | 14 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 518 | 2 893 | 10 168 | 14 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 165 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 522 | 11 569 | 9 426 | 9 331 | 10 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 609 | 9 355 | 7 539 | 7 539 | 6 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 2 214 | 1 887 | 1 792 | 4 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 513 | 16 820 | 20 259 | 39 942 | 50 354 |
| Выручка за предыдущий год | 35 954 | 49 637 | 67 558 | 148 181 | 192 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 441 | 32 817 | 47 299 | 108 239 | 141 786 |
| Выручка за отчетный год | 44 342 | 67 558 | 148 181 | 192 140 | 225 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 279 | 20 259 | 39 942 | 50 354 | 57 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 082 | 13 848 | 12 991 | 13 915 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 045 | 17 177 | 26 094 | 37 363 | 43 278 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 063 | 47 299 | 108 239 | 141 786 | 168 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 957 | 1 506 | 3 082 | 13 848 | 12 991 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 556 | 15 314 | 17 177 | 26 094 | 37 363 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 1 718 | 11 906 | 13 487 | 13 862 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 007 | 85 | 9 | 1 356 | 1 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 449 | 1 951 | 860 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 930 | 1 704 | 1 718 | 11 906 | 13 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 249 | 85 | 9 | 1 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 51 | 1 449 | 1 951 | 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 1 363 | 1 374 | 9 525 | 10 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 341 | 344 | 2 366 | 2 634 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 344 | 2 366 | 2 634 | 2 837 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 1 374 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 1 374 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 742 | 1 363 | 1 374 | 9 525 | 10 703 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 2 893 | 10 168 | 14 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 1 528 | 2 903 | 10 178 | 14 881 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 2 893 | 12 418 | 14 871 | 18 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 | 2 903 | 12 428 | 14 881 | 18 471 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 1 375 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 1 375 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 1 375 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 1 375 | 9 525 | 10 703 | 11 090 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 7 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 7 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 7 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 7 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 | 2 903 | 12 428 | 14 881 | 18 471 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 1 528 | 2 903 | 10 178 | 14 881 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 445 | 448 | 1 583 | 3 649 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 565 | 67 097 | 173 293 | 187 444 | 224 742 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 565 | 67 097 | 173 293 | 187 444 | 223 586 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 120 | 67 481 | 172 845 | 185 861 | 221 093 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 388 | 60 076 | 158 226 | 169 040 | 193 294 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 381 | 1 856 | 2 606 | 3 167 | 5 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 113 | 2 350 | 3 120 | 3 186 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 349 | 5 436 | 9 663 | 10 534 | 18 676 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 445 | 448 | 1 583 | 3 649 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |