Финансы ООО ИК "СОЮЗ-КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 217 | 153 705 | 440 534 | 42 198 | 41 621 | 44 103 | 42 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 149 | 16 145 | 17 464 | 9 440 | 9 440 | 9 784 | 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 126 | 16 126 | 16 126 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 13 | 1 338 | 9 440 | 9 440 | 9 784 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 068 | 137 560 | 423 071 | 32 758 | 32 182 | 34 319 | 42 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 809 | 1 393 | 158 709 | 640 | 88 | 88 | 10 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 101 | 133 268 | 260 853 | 31 731 | 31 731 | 31 731 | 31 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 135 | 2 872 | 3 486 | 363 | 363 | 2 500 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 26 | 23 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 315 | 72 217 | 153 704 | 440 534 | 42 198 | 41 621 | 44 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 183 | 16 149 | 16 145 | 17 464 | 9 440 | 9 440 | 9 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 22 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 126 | 16 126 | 16 126 | 16 126 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | 1 338 | 9 440 | 9 440 | 9 784 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 132 | 56 068 | 137 559 | 423 071 | 32 758 | 32 181 | 34 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 1 809 | 1 393 | 158 709 | 640 | 88 | 88 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 361 | 50 101 | 133 268 | 260 853 | 31 731 | 31 731 | 31 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 624 | 4 135 | 2 872 | 3 486 | 363 | 363 | 2 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 26 | 23 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 217 | 153 704 | 440 534 | 42 198 | 41 621 | 44 103 | 42 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 055 | 72 598 | 73 262 | 41 141 | 40 564 | 39 188 | 38 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 055 | 7 598 | 8 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 30 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 30 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 81 075 | 367 262 | 1 057 | 1 057 | 4 914 | 3 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 951 | 366 824 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 14 | 60 | 1 057 | 1 057 | 4 914 | 3 687 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 377 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 315 | 72 217 | 153 704 | 440 534 | 42 198 | 41 621 | 44 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 256 | 72 055 | 72 598 | 73 262 | 41 141 | 40 564 | 39 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 256 | 7 055 | 7 598 | 8 262 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 147 | 30 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 147 | 30 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 15 | 81 076 | 367 262 | 1 057 | 1 057 | 4 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 80 951 | 366 824 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 15 | 14 | 60 | 1 057 | 1 057 | 4 914 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 976 | 8 478 | 15 958 | 3 952 | 17 310 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 904 638 | 563 698 | 715 526 | 665 545 | 848 943 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 886 662 | 555 220 | 699 568 | 661 593 | 831 633 | ||
| Выручка за отчетный год | 563 698 | 715 526 | 665 545 | 848 943 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 478 | 15 958 | 3 952 | 17 310 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 7 271 | 9 526 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 979 | 8 687 | 9 054 | 7 784 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 220 | 699 568 | 661 593 | 831 633 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 028 | 499 | 7 271 | 9 526 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 948 | 7 979 | 8 687 | 9 054 | 7 784 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 097 | 616 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 661 | 352 | 3 484 | 844 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 604 | 38 557 | 8 566 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 8 592 | 29 949 | 24 667 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 2 478 | 223 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 588 | 893 | 7 212 | 34 608 | 1 720 | 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 915 | 2 097 | 616 | 1 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 352 | 3 484 | 844 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 592 | 16 | 38 557 | 8 566 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 649 | 36 | 8 592 | 29 949 | 24 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 041 | 2 206 | 2 478 | 223 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 097 | 588 | 893 | 7 212 | 34 608 | 1 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 432 | 1 799 | 543 | 664 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 180 | 224 | 661 | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 118 | 117 | 21 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 1 303 | 8 102 | 344 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 224 | 661 | 105 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | 663 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 21 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 1 303 | 8 102 | 344 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 799 | 543 | 664 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 799 | 543 | 664 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 432 | 1 799 | 543 | 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 256 | 7 056 | 7 599 | 8 262 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 256 | 72 056 | 72 599 | 73 262 | 41 141 | 40 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 056 | 7 599 | 8 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 056 | 72 599 | 73 262 | 41 141 | 40 564 | 39 188 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 543 | 663 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 543 | 663 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 543 | 663 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 800 | 543 | 663 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 121 | 577 | 1 376 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 121 | 577 | 1 376 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 121 | 1 376 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 121 | 1 376 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 577 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 056 | 72 599 | 73 262 | 41 141 | 40 564 | 39 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 256 | 72 056 | 72 599 | 73 262 | 41 141 | 40 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 386 | 648 085 | 2 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 300 | 668 684 | 665 545 | 709 832 | 2 500 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 | 1 059 | 74 | 48 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 091 | 667 625 | 665 471 | 709 784 | 2 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 040 | 660 298 | 1 026 740 | 61 747 | 363 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 347 | 1 787 | 14 774 | 1 340 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 608 | 5 397 | 5 395 | 4 986 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | 7 641 | 9 914 | 22 375 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | 262 | 549 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 684 | 645 211 | 1 497 | 363 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 265 | 3 484 | 844 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 | 352 | 3 484 | 844 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 265 | 352 | 3 484 | 844 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | 358 325 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 1 110 025 | 408 270 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 1 110 025 | 408 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 751 700 | 1 060 322 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 751 700 | 645 819 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 414 503 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 614 | 2 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 543 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | — | -1,4 млн ₽ | -757 тыс. ₽ |
| Активы | 153,7 млн ₽ | 440,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,15 | 30,45 | 6,98 | 11,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,15 | 30,45 | 6,98 | 11,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 0,72 | 30,36 | 6,97 | 8,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | — | -3,1 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.