Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЛЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЛЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 966 | 23 310 | 66 750 | 106 257 | 321 677 | 593 822 | 353 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 533 | 1 293 | 3 671 | 38 747 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 533 | 1 292 | 3 667 | 35 784 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 962 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 966 | 23 310 | 66 710 | 105 724 | 320 384 | 590 151 | 315 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 516 | 5 825 | 3 327 | 8 995 | 4 621 | 27 206 | 26 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 786 | 3 134 | 6 494 | 35 025 | 19 376 | 26 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 188 | 6 400 | 30 893 | 54 715 | 186 896 | 386 456 | 206 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 50 000 | 45 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 296 | 5 094 | 19 849 | 4 632 | 93 066 | 103 816 | 4 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 966 | 5 205 | 9 507 | 888 | 777 | 3 296 | 5 879 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 795 | 21 792 | 27 614 | 66 750 | 105 258 | 321 677 | 593 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 533 | 1 293 | 3 671 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 533 | 1 292 | 3 667 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 795 | 21 792 | 27 614 | 66 710 | 104 725 | 320 384 | 590 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 040 | 2 305 | 5 825 | 3 327 | 8 995 | 4 621 | 27 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | 3 134 | 6 517 | 35 025 | 19 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 040 | 10 400 | 6 400 | 30 893 | 53 693 | 186 896 | 386 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 150 | 3 885 | 5 094 | 19 849 | 34 632 | 23 066 | 103 816 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 565 | 5 202 | 9 509 | 9 507 | 888 | 777 | 3 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 966 | 23 310 | 66 750 | 106 257 | 321 677 | 593 822 | 353 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 845 | 1 668 | 5 915 | 80 306 | 209 045 | 220 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 835 | 1 658 | 5 905 | 80 296 | 209 035 | 220 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 026 | 9 980 | 15 167 | 16 095 | 40 | 32 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 026 | 9 980 | 15 167 | 16 095 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 095 | 15 232 | 49 914 | 84 247 | 241 331 | 384 745 | 132 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 | 851 | 1 054 | 1 336 | 681 | 735 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 916 | 13 476 | 47 028 | 77 702 | 222 265 | 373 229 | 123 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 045 | 13 579 | 7 485 | 6 685 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 905 | 1 832 | 3 164 | 4 807 | 3 296 | 3 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 795 | 21 792 | 27 614 | 66 750 | 105 257 | 321 677 | 593 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 795 | 845 | 1 310 | 1 668 | 3 957 | 80 306 | 209 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 785 | 835 | 1 300 | 1 658 | 3 947 | 80 296 | 209 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 383 | 9 045 | 9 980 | 15 167 | 16 095 | 40 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 383 | 9 045 | 9 980 | 15 167 | 16 095 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 617 | 11 903 | 16 324 | 49 914 | 85 205 | 241 331 | 384 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 851 | 1 054 | 2 295 | 681 | 735 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 | 11 724 | 14 568 | 47 028 | 77 702 | 222 265 | 373 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 045 | 13 579 | 7 485 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 905 | 1 832 | 3 164 | 4 807 | 3 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 840 | 12 778 | 13 486 | 46 228 | 94 696 | 208 757 | 317 467 |
| Выручка за предыдущий год | 32 477 | 26 887 | 60 160 | 121 594 | 268 903 | 662 014 | 870 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 637 | 14 109 | 46 674 | 75 366 | 174 207 | 453 257 | 553 360 |
| Выручка за отчетный год | 26 887 | 60 160 | 121 594 | 268 903 | 662 014 | 870 827 | 348 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 725 | 12 461 | 46 228 | 94 696 | 208 757 | 317 467 | 147 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 203 | 15 509 | 31 642 | 91 305 | 172 554 | 9 882 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 | 2 567 | 12 775 | 22 268 | 55 054 | 73 828 | 72 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 443 | 9 691 | 17 944 | 40 786 | 62 398 | 71 085 | 64 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 162 | 47 699 | 75 366 | 174 207 | 453 257 | 553 360 | 201 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 634 | 102 | 3 494 | 15 509 | 31 643 | 91 305 | 172 554 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 | 2 636 | 12 775 | 21 907 | 55 054 | 73 828 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 206 | 12 494 | 7 356 | 17 944 | 41 146 | 62 398 | 71 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 322 | 13 120 | 99 851 | 165 214 | 17 095 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 1 006 | 1 062 | 4 406 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 692 | 324 | 480 | 202 | 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 629 | 8 021 | 29 594 | 74 344 | 80 117 | 54 502 | 69 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 393 | 10 191 | 44 457 | 92 792 | 72 375 | 62 904 | 66 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 778 | 76 | 581 | 322 | 12 162 | 99 851 | 165 214 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 406 | 1 006 | 1 062 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 692 | 324 | 480 | 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 4 926 | 8 021 | 29 594 | 74 344 | 80 117 | 54 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 092 | 4 727 | 10 242 | 44 457 | 93 751 | 72 375 | 62 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 74 | 465 | 242 | 5 124 | 76 353 | 165 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 116 | 64 | 6 713 | 23 459 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 16 | 325 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 64 | 6 868 | 23 459 | 34 198 | 3 631 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 16 | 347 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 242 | 5 905 | 76 348 | 131 028 | 13 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 242 | 5 905 | 76 348 | 131 028 | 13 464 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | 74 | 465 | 242 | 5 124 | 76 353 | 165 214 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 | 1 658 | 3 947 | 80 296 | 209 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 845 | 1 668 | 3 957 | 80 306 | 209 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 905 | 80 296 | 209 035 | 220 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 915 | 80 306 | 209 045 | 220 935 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 905 | 76 348 | 131 043 | 13 774 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 905 | 76 348 | 131 043 | 13 774 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 905 | 76 348 | 131 043 | 13 774 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 905 | 76 348 | 131 043 | 13 774 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 801 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 801 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 669 | 5 915 | 80 306 | 209 045 | 220 935 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 311 | 1 668 | 3 957 | 80 306 | 209 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 041 | 88 207 | 10 033 | 67 792 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 099 | 187 312 | 255 341 | 534 099 | 1 048 316 | 706 712 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 387 | 105 265 | 255 341 | 534 099 | 732 928 | 488 381 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 712 | 82 047 | 315 388 | 218 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 058 | 99 105 | 245 308 | 466 307 | 2 080 427 | 5 197 029 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 525 | 53 906 | 168 587 | 334 752 | 614 926 | 516 022 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 476 | 8 694 | 16 523 | 36 199 | 36 218 | 20 430 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 057 | 36 505 | 60 198 | 66 366 | 1 429 283 | 4 660 577 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 006 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 998 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 283 | 8 359 | 6 165 | 27 902 | 71 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 283 | 8 359 | 6 165 | 27 902 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 537 | 8 601 | 8 308 | 40 599 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 599 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 537 | 8 601 | 8 308 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 787 | 87 965 | 7 890 | 55 103 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 152 | 3 260 | 6 893 | 3 332 | 9 884 | 5 300 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 76,3 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ | 321,7 млн ₽ | 593,8 млн ₽ | 353,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,33 | 1,53 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,16 | 1,40 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 23,7 % | 22,1 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 228 дн. | 179 дн. | 246 дн. | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.