Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 779 312 | 1 167 984 | 1 167 215 | 2 076 442 | 1 994 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 | 1 121 | 2 426 | 5 578 | 14 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 2 098 | 3 982 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 248 | 1 107 | 1 066 | 2 537 | 3 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 1 298 | 914 | 1 405 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 655 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 29 | 3 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 956 | 1 166 863 | 1 164 789 | 2 070 864 | 1 980 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 300 | 152 649 | 303 835 | 348 169 | 564 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 095 | 1 650 | 12 745 | 1 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 984 | 975 868 | 851 622 | 1 702 770 | 1 332 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 839 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 672 | 15 175 | 7 682 | 6 632 | 82 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 237 | 548 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 006 | 1 094 736 | 1 167 984 | 1 167 215 | 2 076 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 1 434 | 20 960 | 2 426 | 5 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 11 | 2 098 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 1 417 | 1 107 | 1 066 | 2 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 19 839 | 1 298 | 914 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 661 | 1 093 302 | 1 147 024 | 1 164 789 | 2 070 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 056 | 88 860 | 152 649 | 303 835 | 348 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 216 | 2 095 | 1 650 | 12 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 020 | 950 083 | 975 868 | 851 622 | 1 702 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 585 | 50 718 | 15 175 | 7 682 | 6 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 258 | 1 237 | 548 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 779 312 | 1 167 984 | 1 167 215 | 2 076 442 | 1 994 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 632 | 175 776 | 214 864 | 418 575 | 552 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 776 | 213 864 | 417 575 | 551 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 313 | 326 087 | 265 946 | 114 304 | 716 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 398 313 | 326 087 | 265 946 | 114 304 | 716 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 367 | 666 121 | 686 405 | 1 543 563 | 725 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 505 655 | 436 436 | 817 350 | 25 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 654 | 159 241 | 240 561 | 711 419 | 698 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 9 408 | 14 794 | 1 160 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 618 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 006 | 1 094 736 | 1 167 984 | 1 167 215 | 2 076 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 220 | 95 057 | 175 776 | 214 864 | 418 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 057 | 174 776 | 213 864 | 417 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 978 | 343 543 | 326 087 | 265 946 | 114 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 238 978 | 343 543 | 326 087 | 265 946 | 114 304 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 807 | 656 136 | 666 121 | 686 405 | 1 543 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 505 885 | 505 655 | 436 436 | 817 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 808 | 141 539 | 159 241 | 240 561 | 711 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 712 | 1 225 | 9 408 | 14 794 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 080 | 436 143 | 562 427 | 789 006 | 1 173 891 |
| Выручка за предыдущий год | 1 374 744 | 2 305 270 | 2 601 712 | 3 825 825 | 6 253 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 247 336 | 1 869 127 | 2 039 285 | 3 036 819 | 5 080 052 |
| Выручка за отчетный год | 2 363 011 | 2 601 712 | 3 825 825 | 6 253 943 | 7 287 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 427 | 789 006 | 1 173 891 | 1 594 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 292 | 210 250 | 312 147 | 285 084 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 135 | 578 756 | 861 744 | 1 309 583 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 085 420 | 2 039 285 | 3 036 819 | 5 080 052 | 5 692 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 171 | 222 292 | 210 250 | 312 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 305 972 | 340 135 | 578 756 | 861 744 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 130 | 105 417 | 148 940 | 267 974 | 298 475 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 846 | 951 | 83 | 555 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 795 | 95 771 | 82 885 | 100 222 | 104 420 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 927 | 440 571 | 295 516 | 380 533 | 540 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 408 | 462 521 | 274 892 | 324 567 | 423 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 458 | 75 244 | 105 417 | 148 940 | 267 974 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 846 | 951 | 83 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 393 | 55 859 | 95 771 | 82 885 | 100 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 557 | 248 935 | 440 571 | 295 516 | 380 533 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 508 | 248 051 | 462 521 | 274 892 | 324 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 276 | 56 206 | 80 719 | 110 089 | 203 711 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 788 | 19 038 | 24 698 | 38 851 | 64 263 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 739 | 24 698 | 38 851 | 64 263 | 72 491 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 615 | 9 063 | 10 671 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 989 | 3 615 | 9 063 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 655 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 576 | 80 719 | 110 089 | 203 711 | 227 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 576 | 80 719 | 110 089 | 203 711 | 227 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 206 | 80 719 | 110 089 | 203 711 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 057 | 174 776 | 213 864 | 417 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 057 | 175 776 | 214 864 | 418 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 776 | 213 864 | 417 575 | 551 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 776 | 214 864 | 418 575 | 552 314 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 776 | 110 089 | 203 711 | 227 639 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 776 | 110 089 | 203 711 | 227 639 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 776 | 110 089 | 203 711 | 227 639 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 776 | 110 089 | 203 711 | 227 639 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 000 | 93 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 000 | 93 900 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 000 | 93 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 000 | 93 900 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 776 | 214 864 | 418 575 | 552 314 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 057 | 175 776 | 214 864 | 418 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 007 | 11 042 | 297 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 195 121 | 4 277 868 | 5 162 398 | 7 704 858 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 196 308 | 4 233 274 | 5 096 912 | 7 188 099 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 704 | 1 740 | 1 005 | 153 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 854 | 64 481 | 516 606 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 176 114 | 4 266 826 | 5 397 292 | 7 406 895 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 998 942 | 3 329 851 | 4 631 405 | 5 421 401 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 705 | 233 282 | 402 971 | 728 103 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 339 | 80 589 | 86 586 | 97 076 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 650 | 38 571 | 36 175 | 79 105 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 508 104 | 118 809 | 802 872 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 838 | 110 893 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 838 | 110 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 893 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 839 | 111 922 | 4 315 | 4 132 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 422 | 4 315 | 2 632 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 839 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 111 500 | 1 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 238 266 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 298 586 | 1 604 873 | 3 400 844 | 2 253 742 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 298 586 | 1 604 873 | 3 400 844 | 2 253 742 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 336 321 | 1 765 676 | 3 162 578 | 2 474 505 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 000 | 93 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 336 321 | 1 694 676 | 3 162 578 | 2 380 605 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 068 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 186 | 143 298 | 3 157 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,36 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 214,6 млн ₽ |
| Активы | 779,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 283,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,75 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 105 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.