Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАНКОИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАНКОИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 374 459 | 4 811 583 | 4 739 066 | 3 230 421 | 1 640 074 | 481 236 | 379 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 748 | 20 853 | 29 546 | 65 868 | 70 066 | 116 403 | 125 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 078 | 602 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 160 | 2 268 | 946 | 445 | 131 | 25 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 141 | 17 141 | 27 643 | 37 777 | 36 456 | 8 114 | 8 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 368 | 692 | 723 | 27 520 | 33 479 | 108 166 | 117 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 149 | 234 | 127 | 98 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 350 711 | 4 790 730 | 4 709 520 | 3 164 553 | 1 570 008 | 364 833 | 254 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 378 | 19 147 | 20 257 | 367 332 | 96 378 | 105 564 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 718 | 5 098 | 19 677 | 13 710 | 10 760 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 897 491 | 3 948 406 | 3 962 254 | 2 740 832 | 1 047 984 | 189 038 | 137 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 677 | 27 465 | 84 198 | 41 046 | 41 865 | 57 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 974 | 808 613 | 628 925 | 357 250 | 93 075 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 569 | 868 | 278 | 69 | 76 | 8 387 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 201 136 | 3 044 963 | 4 811 583 | 4 739 066 | 3 230 421 | 1 651 091 | 481 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 259 | 23 748 | 25 350 | 29 546 | 65 868 | 75 457 | 116 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 078 | 602 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 386 | 2 160 | 2 268 | 946 | 445 | 131 | 25 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 873 | 17 141 | 21 638 | 27 643 | 37 777 | 36 456 | 8 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 692 | 723 | 27 520 | 38 870 | 108 166 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 234 | 127 | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 877 | 3 021 215 | 4 786 233 | 4 709 520 | 3 164 553 | 1 575 634 | 364 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 5 378 | 19 147 | 20 257 | 367 332 | 96 378 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 14 718 | 5 098 | 21 203 | 13 710 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 077 566 | 2 753 447 | 3 948 406 | 3 962 254 | 2 740 832 | 1 052 084 | 189 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 092 | 89 677 | 22 968 | 84 198 | 41 046 | 41 865 | 57 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 616 | 176 974 | 808 613 | 628 925 | 357 250 | 93 075 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 279 | 1 116 | 868 | 278 | 69 | 76 | 8 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 374 459 | 4 811 582 | 4 739 066 | 3 230 421 | 1 640 074 | 481 236 | 379 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 786 | 115 434 | 93 477 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 41 017 | 41 017 | 41 017 | 41 017 | 225 | 225 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 016 | 73 647 | 51 690 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 652 | 1 063 640 | 441 170 | 388 939 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 282 | 180 860 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 454 370 | 882 780 | 441 170 | 388 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 022 | 3 632 508 | 4 204 420 | 2 870 299 | 1 700 394 | 819 900 | 746 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 582 | 140 285 | 359 939 | 26 360 | 19 712 | 13 399 | 13 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 571 560 | 3 488 763 | 3 843 498 | 2 835 745 | 1 677 172 | 804 304 | 704 114 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 841 | 3 460 | 983 | 2 897 | 2 720 | 1 682 | 19 716 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 039 | 5 297 | 790 | 515 | 8 776 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 201 136 | 3 044 963 | 4 811 582 | 4 739 066 | 3 230 421 | 1 651 091 | 481 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 357 | 75 786 | 115 434 | 93 477 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 017 | 41 017 | 41 017 | 41 017 | 225 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 587 | 75 016 | 73 647 | 51 690 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 713 | 1 535 652 | 1 063 640 | 677 624 | 388 939 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 282 | 180 860 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 616 713 | 1 454 370 | 882 780 | 677 624 | 388 939 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 066 | 1 433 525 | 3 632 508 | 3 967 966 | 2 870 299 | 1 732 982 | 819 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 582 | 140 285 | 359 939 | 26 360 | 19 712 | 13 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 260 | 1 386 102 | 3 488 763 | 3 607 044 | 2 835 745 | 1 699 044 | 804 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 1 841 | 3 460 | 983 | 2 897 | 13 435 | 1 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 031 | 5 297 | 790 | 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 876 | 155 379 | 192 517 | 247 838 | 90 801 | 91 471 | 105 754 |
| Выручка за предыдущий год | 178 072 | 875 258 | 1 662 725 | 2 348 410 | 546 996 | 522 570 | 849 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 196 | 719 879 | 1 470 208 | 2 100 572 | 456 195 | 431 099 | 743 763 |
| Выручка за отчетный год | 875 258 | 1 662 725 | 2 348 410 | 546 996 | 522 570 | 849 517 | 84 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 379 | 192 517 | 247 838 | 90 801 | 91 471 | 105 754 | 29 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 928 | 89 881 | 118 956 | 44 606 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 888 | 37 169 | 94 801 | 27 234 | 2 917 | 4 351 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 451 | 87 748 | 91 713 | 87 674 | 95 532 | 58 231 | 28 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 879 | 1 470 208 | 2 100 572 | 456 195 | 431 099 | 743 763 | 55 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 468 | 71 928 | 89 881 | 118 956 | 44 606 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 546 | 14 888 | 37 169 | 94 801 | 35 708 | 2 917 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 862 | 83 451 | 87 748 | 91 713 | 87 674 | 95 532 | 58 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 007 | 69 130 | 30 188 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 212 | 10 109 | 6 174 | 15 706 | 14 456 | 3 884 | 3 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | 1 166 | 10 959 | 26 965 | 2 625 | 853 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 369 | 41 763 | 311 663 | 442 509 | 66 773 | 110 348 | 140 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 979 | 71 457 | 395 646 | 476 006 | 84 763 | 477 709 | 186 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 256 | 81 007 | 69 130 | 30 188 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 140 | 7 212 | 10 109 | 6 174 | 15 706 | 14 456 | 3 884 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 523 | 1 166 | 10 959 | 26 965 | 2 625 | 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 487 | 31 369 | 41 763 | 311 663 | 442 509 | 70 892 | 110 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 684 | 28 979 | 71 457 | 395 646 | 476 006 | 107 370 | 477 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 487 | 56 428 | 55 061 | 18 197 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 338 | 17 218 | 14 383 | 12 012 | 6 991 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 368 | 324 | 31 | 26 796 | 11 368 | 69 285 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 729 | 10 | 10 | 2 960 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 218 | 14 383 | 12 012 | 6 991 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 | 5 943 | 491 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 329 | 233 | 5 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 12 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 368 | 324 | 31 | 26 796 | 5 977 | 69 286 | 9 120 |
| Прочее за отчетный год | 7 729 | 10 | 10 | 2 960 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 428 | 55 061 | 18 197 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 428 | 55 061 | 18 197 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 487 | 56 428 | 55 061 | 18 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 770 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 41 017 | 41 017 | 41 017 | 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 647 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 770 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 41 017 | 41 017 | 225 | 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 690 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 477 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 198 | 9 098 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 198 | 9 098 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 198 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 198 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 098 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 156 | 31 500 | 257 422 | 36 860 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 156 | 31 500 | 257 422 | 36 860 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 500 | 257 422 | 36 860 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 500 | 257 422 | 36 860 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 613 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 543 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 543 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 792 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 477 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 311 032 | 1 957 638 | 314 637 | 214 770 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 022 745 | 1 727 945 | 276 699 | 128 698 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 287 | 229 693 | 37 938 | 86 072 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 374 342 | 2 197 682 | 410 648 | 214 791 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 022 347 | 2 020 100 | 343 222 | 108 477 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 971 | 79 278 | 39 977 | 23 622 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 992 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 032 | 98 304 | 27 449 | 82 692 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 377 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 299 | 7 377 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 615 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 684 | 7 377 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 951 | 12 760 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 951 | 12 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 095 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 747 095 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 813 625 | 6 400 | 6 350 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 285 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 777 340 | 6 400 | 6 350 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 804 | 1 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -36,9 млн ₽ |
| Активы | 4,74 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 379,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -60,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,92 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,70 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,9 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 311 дн. | 699 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.