Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 383 527 | 12 388 666 | 17 462 080 | 22 695 067 | 22 435 234 | 24 580 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 751 760 | 11 747 460 | 16 746 901 | 21 746 625 | 21 579 156 | 21 579 350 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 751 760 | 11 747 460 | 16 746 901 | 21 746 625 | 21 579 156 | 21 579 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 194 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 631 767 | 641 206 | 715 179 | 948 442 | 856 078 | 3 000 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 630 807 | 639 532 | 714 552 | 947 152 | 855 796 | 3 000 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 960 | 1 451 | 467 | 1 194 | 250 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 160 | 96 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 654 | 12 383 531 | 12 388 666 | 17 462 080 | 22 695 067 | 22 435 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 751 760 | 11 747 460 | 16 746 901 | 21 746 625 | 21 579 156 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 751 760 | 11 747 460 | 16 746 901 | 21 746 625 | 21 579 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 654 | 631 771 | 641 206 | 715 179 | 948 442 | 856 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 630 811 | 639 532 | 714 552 | 947 152 | 855 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 634 | 960 | 1 451 | 467 | 1 194 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 160 | 96 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 383 527 | 12 388 666 | 17 462 080 | 22 695 067 | 22 435 234 | 24 580 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 526 | 12 670 | 14 700 | 17 077 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 526 | 7 670 | 9 700 | 12 077 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 750 000 | 11 750 000 | 16 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 750 000 | 11 750 000 | 16 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 001 | 625 996 | 697 380 | 927 990 | 833 662 | 2 979 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 621 945 | 625 770 | 697 213 | 927 703 | 832 295 | 2 977 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 74 | 6 | 120 | 1 200 | 1 539 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 153 | 161 | 167 | 167 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 654 | 12 383 531 | 12 388 666 | 17 462 080 | 22 695 067 | 22 435 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 654 | 10 526 | 12 670 | 14 700 | 17 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 654 | 5 526 | 7 670 | 9 700 | 12 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 750 000 | 11 750 000 | 16 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 750 000 | 11 750 000 | 16 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 004 | 625 996 | 697 380 | 927 990 | 833 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 621 945 | 625 770 | 697 213 | 927 703 | 832 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 73 | 6 | 120 | 1 200 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 153 | 161 | 167 | 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 968 | 5 504 | 5 790 | 10 032 | 7 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 624 913 | 1 415 569 | 1 483 473 | 2 619 062 | 2 437 554 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 945 | 1 410 065 | 1 477 683 | 2 609 030 | 2 430 280 | |
| Выручка за отчетный год | 624 913 | 1 415 569 | 1 483 473 | 2 619 062 | 2 437 554 | 2 149 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 968 | 5 504 | 5 790 | 10 032 | 7 274 | 4 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 650 | 3 130 | 3 347 | 2 675 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 804 | 2 854 | 2 660 | 6 685 | 4 599 | 5 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 945 | 1 410 065 | 1 477 683 | 2 609 030 | 2 430 280 | 2 145 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 650 | 3 130 | 3 347 | 2 675 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 7 804 | 2 854 | 2 660 | 6 685 | 4 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 887 | 2 682 | 2 548 | 2 972 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 203 | 389 | 598 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 001 | 5 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 171 | 582 | 769 | 168 281 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 4 887 | 2 682 | 2 548 | 2 972 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 535 | 203 | 389 | 598 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 471 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 710 | 10 001 | 5 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 335 576 | 278 | 171 | 582 | 769 | 168 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 3 872 | 2 143 | 2 030 | 2 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 015 | 539 | 518 | 595 | 498 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 539 | 518 | 595 | 498 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 872 | 2 143 | 2 030 | 2 377 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 872 | 2 143 | 2 030 | 2 377 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 3 872 | 2 143 | 2 030 | 2 377 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 654 | 5 526 | 7 670 | 9 700 | 12 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 654 | 10 526 | 12 670 | 14 700 | 17 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 526 | 7 670 | 9 700 | 12 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 526 | 12 670 | 14 700 | 17 077 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | 2 144 | 2 030 | 2 377 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 872 | 2 144 | 2 030 | 2 377 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | 2 144 | 2 030 | 2 377 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 872 | 2 144 | 2 030 | 2 377 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 505 | 777 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 505 | 777 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 505 | 777 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 165 505 | 777 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 526 | 12 670 | 14 700 | 17 077 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 654 | 10 526 | 12 671 | 14 699 | 17 077 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 755 936 | 5 000 329 | 35 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 755 936 | 16 | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 761 610 | 6 193 | 5 005 072 | 3 422 | 4 989 | 5 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 837 | 2 960 | 4 542 | 2 696 | 3 323 | 4 969 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 433 | 1 527 | 143 | 112 | 113 | 85 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 1 563 | 946 | 614 | 768 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 755 260 | 143 | 785 | 76 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 684 | 3 760 | 3 760 | 3 447 | 4 910 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 412 924 | 1 410 000 | 2 382 300 | 2 529 135 | 4 910 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 412 924 | 1 410 000 | 2 382 300 | 2 529 135 | 4 910 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 406 240 | 1 406 240 | 2 378 540 | 2 525 688 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 406 240 | 1 406 240 | 2 378 540 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 389 | 598 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | 598 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 598 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 | 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 12,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.