Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 880 | 50 093 | 66 932 | 93 129 | 95 119 | 110 251 | 129 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 087 | 49 856 | 46 016 | 61 544 | 62 349 | 53 510 | 47 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 087 | 49 856 | 46 015 | 56 905 | 58 822 | 50 582 | 45 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 295 | 275 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 637 | 3 524 | 2 633 | 1 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 793 | 237 | 20 916 | 31 586 | 32 770 | 56 741 | 82 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 8 | 598 | 1 950 | 1 999 | 2 054 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 25 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 135 | 20 820 | 30 496 | 24 836 | 51 474 | 75 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 233 | 57 | 37 | 467 | 5 977 | 3 260 | 4 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 8 | 571 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 722 | 68 880 | 50 093 | 66 931 | 93 129 | 95 119 | 110 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 209 | 53 087 | 49 856 | 46 015 | 61 544 | 61 462 | 53 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 124 | 53 087 | 49 856 | 46 015 | 56 905 | 58 822 | 50 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 1 | 2 | 3 | 295 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 637 | 2 637 | 2 633 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 513 | 15 793 | 237 | 20 916 | 31 586 | 33 657 | 56 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 45 | 8 | 598 | 1 950 | 1 999 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 25 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 433 | 1 495 | 135 | 20 820 | 30 496 | 24 836 | 51 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 074 | 14 233 | 57 | 37 | 467 | 5 977 | 3 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 887 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 880 | 50 093 | 66 932 | 93 129 | 95 119 | 110 251 | 129 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 309 | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 8 309 | 5 821 | 6 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 299 | 2 374 | 5 068 | 7 352 | 8 299 | 5 811 | 6 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 543 | 47 001 | 56 801 | 80 015 | 80 023 | 96 418 | 111 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 542 | 47 000 | 56 800 | 80 000 | 80 000 | 96 414 | 111 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 15 | 23 | 4 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 028 | 708 | 5 053 | 5 752 | 6 787 | 8 012 | 11 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 3 233 | 5 562 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 708 | 5 053 | 5 752 | 6 787 | 3 329 | 4 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 1 343 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 722 | 68 880 | 50 093 | 66 932 | 93 129 | 95 119 | 110 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 309 | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 8 309 | 5 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 299 | 2 374 | 5 068 | 7 352 | 8 299 | 5 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 393 | 64 543 | 47 001 | 56 801 | 80 015 | 80 023 | 96 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 392 | 64 542 | 47 000 | 56 800 | 80 000 | 80 000 | 96 414 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 23 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 205 | 2 028 | 708 | 5 053 | 5 752 | 6 787 | 8 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 322 | 3 233 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 706 | 708 | 5 053 | 5 752 | 6 787 | 3 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 801 | 8 025 | 4 785 | 12 608 | 12 920 | 25 947 | 32 491 |
| Выручка за предыдущий год | 17 635 | 15 191 | 14 257 | 53 130 | 106 544 | 159 308 | 171 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 834 | 7 166 | 9 472 | 40 522 | 93 624 | 133 361 | 138 930 |
| Выручка за отчетный год | 15 191 | 14 257 | 53 130 | 106 544 | 159 308 | 171 421 | 179 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 025 | 4 785 | 12 608 | 12 920 | 25 947 | 32 491 | 43 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 088 | 2 989 | 10 324 | 6 870 | 12 371 | 15 909 | 23 170 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | 1 796 | 2 284 | 6 050 | 13 576 | 16 582 | 20 336 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 166 | 9 472 | 40 522 | 93 624 | 133 361 | 138 930 | 136 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 311 | 7 088 | 2 989 | 10 324 | 6 870 | 12 371 | 15 909 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 490 | 937 | 1 796 | 2 284 | 6 050 | 13 576 | 16 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 582 | 431 | 4 538 | 3 243 | 1 662 | 1 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 685 | 50 | 57 | 1 006 | 8 000 | 6 238 | 5 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 553 | 809 | 16 | 51 | 947 | 99 215 | 14 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 374 | 3 317 | 5 745 | 2 672 | 3 656 | 111 470 | 31 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 313 | 5 582 | 431 | 4 538 | 3 243 | 1 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 353 | 1 685 | 50 | 57 | 1 006 | 8 000 | 6 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 719 | 12 553 | 809 | 16 | 51 | 947 | 4 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 381 | 12 374 | 3 317 | 5 745 | 2 672 | 3 656 | 17 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 4 185 | 75 | 2 694 | 2 284 | 947 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 307 | 356 | 1 845 | 946 | 709 | 113 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 292 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 307 | 356 | 1 845 | 946 | 709 | 113 | 598 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 276 | 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 7 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 292 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 185 | 75 | 2 694 | 2 284 | 947 | 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 75 | 2 694 | 2 284 | 947 | 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 4 185 | 75 | 2 694 | 2 284 | 947 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | 2 374 | 5 068 | 7 352 | 8 299 | 5 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 309 | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 8 309 | 5 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 374 | 5 068 | 7 352 | 7 352 | 5 811 | 6 371 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 7 362 | 5 821 | 6 381 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 2 694 | 2 284 | 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 2 694 | 2 284 | 560 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 2 694 | 2 284 | 560 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 2 694 | 2 284 | 560 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 488 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 488 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 8 309 | 5 821 | 6 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 309 | 2 384 | 5 078 | 7 362 | 8 309 | 5 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 377 | 13 808 | 4 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 258 | 57 050 | 101 835 | 157 808 | 150 138 | 160 850 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 258 | 57 050 | 101 612 | 155 058 | 155 810 | 160 844 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 2 750 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 881 | 66 883 | 104 009 | 144 000 | 160 213 | 156 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 790 | 59 370 | 88 245 | 95 868 | 111 596 | 105 854 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 300 | 1 568 | 10 251 | 27 376 | 43 270 | 42 039 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | 1 006 | 8 000 | 3 038 | 3 531 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 1 340 | 1 266 | 1 125 | 1 294 | 835 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 761 | 4 548 | 3 241 | 11 631 | 1 015 | 4 055 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 144 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 144 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 601 | 8 291 | 4 951 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 601 | 8 291 | 4 951 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 800 | 23 200 | 7 322 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 800 | 93 800 | 128 292 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 800 | 93 800 | 128 292 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 541 | 3 000 | 70 600 | 120 970 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 600 | 120 970 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 541 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 425 | 5 517 | 729 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 5 | 36 | 419 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 93,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.