Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТИСА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 802 538 | 38 441 441 | 114 630 770 | 143 106 636 | 159 490 254 | 171 066 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 923 635 | 29 718 505 | 106 793 352 | 133 877 012 | 148 602 287 | 160 080 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | 135 | 129 | 9 951 | 2 560 | 14 924 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 745 | 20 709 | 48 590 | 57 388 | 111 602 | 109 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 892 202 | 28 513 949 | 101 343 796 | 128 557 618 | 129 132 022 | 137 672 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 545 | 31 452 | 47 577 | 45 420 | 1 222 711 | 991 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 152 260 | 5 353 260 | 5 206 635 | 18 133 393 | 21 292 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 878 903 | 8 722 936 | 7 837 418 | 9 229 625 | 10 887 968 | 10 985 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 728 | 341 038 | 2 920 | 1 823 | 1 100 | 1 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | 15 289 | 164 981 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 781 | 3 477 930 | 4 623 881 | 4 003 295 | 7 878 751 | 10 109 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 726 244 | 4 003 920 | 2 812 920 | 4 894 135 | 456 873 | 112 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 814 | 475 997 | 227 662 | 315 002 | 2 385 456 | 760 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 337 | 424 050 | 169 577 | 82 | 807 | 1 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 596 249 | 10 802 540 | 38 441 441 | 114 630 770 | 152 785 017 | 159 484 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 800 | 3 188 451 | 29 718 505 | 103 692 083 | 143 649 668 | 148 602 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 149 | 142 | 135 | 15 387 | 5 209 | 2 560 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 623 | 14 745 | 20 709 | 48 590 | 92 205 | 111 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 022 | 2 892 203 | 28 513 949 | 101 343 796 | 133 098 400 | 129 132 022 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 16 545 | 31 452 | 47 577 | 776 733 | 1 222 711 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 264 815 | 1 152 260 | 2 236 733 | 9 677 120 | 18 133 393 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 538 449 | 7 614 089 | 8 722 936 | 10 938 687 | 9 135 348 | 10 882 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 24 728 | 341 038 | 2 920 | 880 | 1 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | 20 005 | 164 981 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 532 | 1 383 966 | 3 477 930 | 7 740 409 | 5 572 965 | 7 872 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 743 196 | 5 726 244 | 4 003 920 | 2 812 920 | 3 032 845 | 456 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 318 | 210 814 | 475 997 | 227 662 | 507 705 | 2 385 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 049 | 268 337 | 424 050 | 154 319 | 948 | 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 802 538 | 38 441 441 | 114 630 770 | 143 106 636 | 159 490 255 | 171 066 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 10 954 322 | 8 025 398 | 43 285 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 633 795 | 8 246 762 | 10 896 572 | 7 967 648 | 43 228 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 034 811 | 13 294 010 | 76 497 234 | 58 773 231 | 52 319 402 | 28 790 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 034 610 | 13 293 170 | 38 633 106 | 47 275 549 | 47 057 138 | 24 730 839 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 839 | 825 | 588 | 2 657 | 6 782 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 863 303 | 11 497 093 | 5 259 607 | 4 052 917 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 747 427 | 24 455 886 | 29 829 024 | 73 379 083 | 99 145 455 | 98 989 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 000 | 3 717 449 | 1 000 000 | 2 186 481 | 22 185 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 037 025 | 20 443 412 | 28 592 326 | 70 964 700 | 98 871 833 | 76 494 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 397 | 152 731 | 233 000 | 221 592 | 267 799 | 309 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 006 | 142 295 | 3 698 | 6 310 | 5 822 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 596 249 | 10 802 539 | 38 441 441 | 114 630 770 | 152 785 017 | 159 484 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 721 | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 13 008 791 | 8 025 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 971 | 633 795 | 8 246 762 | 12 951 041 | 7 967 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 2 034 811 | 13 294 010 | 74 373 639 | 56 013 853 | 52 319 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 034 610 | 13 293 170 | 38 508 120 | 44 932 889 | 47 057 138 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 201 | 839 | 825 | 419 | 2 657 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 864 694 | 11 080 545 | 5 259 607 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 347 413 | 8 747 428 | 24 455 886 | 31 952 619 | 83 762 372 | 99 139 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 464 | 2 500 000 | 3 717 449 | 1 124 986 | 7 331 094 | 31 362 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 815 947 | 6 037 025 | 20 443 412 | 30 590 935 | 76 190 557 | 67 509 560 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 397 | 152 731 | 233 000 | 230 457 | 267 799 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 002 | 129 006 | 142 295 | 3 698 | 10 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 533 | 599 951 | 1 894 633 | 2 525 415 | 1 969 301 | 2 497 164 |
| Выручка за предыдущий год | 25 205 270 | 47 295 237 | 71 693 474 | 95 007 611 | 3 188 909 | 4 859 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 644 737 | 46 695 286 | 69 798 841 | 92 482 196 | 1 219 608 | 2 361 976 |
| Выручка за отчетный год | 47 295 237 | 71 693 474 | 95 007 611 | 21 336 016 | 4 859 140 | 14 941 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 951 | 1 894 633 | 2 525 415 | 2 113 002 | 2 497 164 | 4 245 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 424 | 377 267 | 806 493 | 846 154 | 1 738 652 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 720 | 899 588 | 2 856 221 | 49 851 | 250 429 | 1 054 383 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 807 | 617 778 | 1 187 413 | 1 256 658 | 1 400 581 | 1 452 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 695 286 | 69 798 841 | 92 482 196 | 19 223 014 | 2 361 976 | 10 695 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 259 | 168 424 | 377 267 | 523 672 | 846 154 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 262 | 43 720 | 899 588 | 2 856 221 | 168 098 | 250 429 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 012 | 387 807 | 617 778 | 1 187 413 | 1 277 531 | 1 400 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 605 | 880 394 | 7 638 738 | 3 916 221 | 35 912 800 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 509 000 | 4 | 29 976 924 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 827 494 | 1 316 785 | 2 351 371 | 3 943 517 | 4 781 948 | 4 960 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 605 381 | 1 013 084 | 2 929 171 | 6 584 132 | 7 825 037 | 5 428 879 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 563 344 | 5 209 839 | 44 612 913 | 28 722 182 | 1 415 409 | 6 511 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 676 276 | 5 010 413 | 36 387 156 | 22 971 843 | 4 631 225 | 1 845 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 057 | 277 605 | 880 394 | 7 638 738 | 777 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 509 000 | 8 300 015 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 215 596 | 827 494 | 1 316 785 | 2 351 371 | 5 332 525 | 4 781 946 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 851 | 605 381 | 1 013 084 | 2 929 171 | 9 468 499 | 7 825 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 028 826 | 5 563 344 | 5 209 839 | 10 174 623 | 3 787 175 | 1 415 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 884 773 | 5 676 276 | 5 010 413 | 1 948 866 | 7 697 878 | 4 631 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 667 | 205 182 | 671 245 | 7 612 968 | 2 164 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 305 | 87 178 | 223 417 | 36 338 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | 86 | 638 | 170 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 16 540 | 14 906 | 16 126 | 731 313 | 446 154 |
| Прочее за предыдущий год | 1 699 | 5 573 | 656 425 | 18 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 178 | 223 417 | 36 338 | 1 263 942 | 239 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 203 | 33 071 | 1 507 550 | 482 619 | 638 636 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 579 | 15 203 | 33 071 | 886 685 | 638 635 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 638 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 540 | 14 906 | 16 126 | 446 154 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 699 | 5 573 | 547 | 18 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 182 | 671 245 | 7 612 968 | 2 649 811 | 35 290 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 182 | 671 245 | 7 612 968 | 2 649 811 | 35 290 515 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 667 | 205 182 | 671 245 | 7 612 968 | 2 164 918 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 971 | 633 795 | 8 246 762 | 12 951 041 | 7 967 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 721 | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 13 008 791 | 8 025 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 795 | 8 246 762 | 10 896 572 | 7 967 648 | 43 228 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 10 954 322 | 8 025 398 | 43 285 912 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 181 | 671 245 | 7 612 967 | 2 649 810 | 35 290 514 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 181 | 671 245 | 7 612 967 | 2 649 810 | 35 290 514 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 181 | 671 245 | 7 612 967 | 2 649 810 | 35 290 514 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 181 | 671 245 | 7 612 967 | 2 649 810 | 35 290 514 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 602 | 4 983 393 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 433 602 | 4 983 393 | 30 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 950 393 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 950 393 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 602 | 33 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 433 602 | 33 000 | 30 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 10 954 322 | 8 025 398 | 43 285 912 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 721 | 20 300 | 691 545 | 8 304 512 | 13 008 791 | 8 025 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 924 269 | 11 083 701 | 9 785 748 | 5 345 167 | 20 032 664 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 790 717 | 87 322 976 | 96 374 428 | 62 295 435 | 14 920 092 | 38 317 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 567 725 | 85 724 837 | 93 991 804 | 26 100 131 | 2 206 175 | 6 483 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 410 | 584 | 317 | 346 | 686 | 375 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 582 | 1 597 555 | 2 382 307 | 36 194 958 | 12 713 231 | 31 833 484 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 866 448 | 76 239 275 | 98 285 626 | 52 509 687 | 9 574 925 | 18 284 585 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 465 791 | 73 263 874 | 82 171 256 | 24 976 573 | 3 943 662 | 11 916 630 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 092 | 357 399 | 681 743 | 787 329 | 861 646 | 914 066 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 341 995 | 1 939 088 | 1 937 969 | 4 802 942 | 3 558 644 | 4 274 913 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 790 | 183 902 | 164 678 | 1 364 843 | 1 500 | 289 149 |
| Прочие платежи за отчетный год | 770 780 | 495 012 | 13 329 980 | 20 578 000 | 1 209 473 | 889 827 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 240 774 | 29 870 016 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 323 | 1 272 193 | 1 318 381 | 569 084 | 7 882 372 | 35 355 266 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 258 | 757 | 3 653 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 532 196 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 384 496 | 1 089 714 | 1 019 200 | 175 330 | 6 218 476 | 2 479 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 347 827 | 182 479 | 298 923 | 393 750 | 1 130 943 | 32 872 613 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 447 491 | 24 231 538 | 17 894 809 | 18 719 860 | 6 641 598 | 5 485 250 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 635 | 13 619 | 44 887 | 46 497 | 58 374 | 69 386 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 263 801 | 26 136 | 9 804 474 | 250 | 4 374 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 438 856 | 11 954 118 | 17 702 065 | 8 868 889 | 5 810 948 | 4 343 490 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 721 | 772 026 | 1 068 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 097 914 | 12 119 910 | 18 493 371 | 8 412 343 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 176 000 | 26 541 330 | 47 055 096 | 16 618 336 | 9 449 426 | 4 725 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 176 000 | 26 541 330 | 47 055 096 | 16 618 336 | 9 449 428 | 4 725 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 078 086 | 14 421 420 | 28 561 725 | 8 205 993 | 14 016 065 | 56 523 270 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 407 586 | 33 000 | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 670 500 | 14 421 420 | 28 561 725 | 8 205 993 | 13 983 065 | 56 493 270 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 015 | 244 266 | 5 745 | 47 315 | 2 019 304 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 917 | 40 025 | 270 644 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205,2 млн ₽ | 671,2 млн ₽ | 2,65 млрд ₽ | -4,95 млрд ₽ |
| Активы | 10,80 млрд ₽ | 38,44 млрд ₽ | 143,11 млрд ₽ | 159,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,36 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,33 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,18 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,7 % | 1,9 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 107 дн. | 1 347 дн. | 15 279 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.