Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 368 | 19 892 | 23 064 | 9 405 | 21 560 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 | 3 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | 1 027 | 500 | 70 | 18 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 019 | 1 027 | 500 | 70 | 18 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 349 | 18 865 | 22 564 | 9 335 | 21 542 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 | 3 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 148 | 138 | 3 065 | 2 786 | 1 344 | 2 497 | 781 | 6 | 51 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 190 | 13 685 | 17 162 | 6 155 | 19 547 | 18 991 | 24 294 | 38 812 | 20 702 | 3 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 5 042 | 1 502 | 345 | 644 | 13 485 | 5 266 | 194 | 71 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 835 | 49 | 7 | 11 | 31 | 32 | 18 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 004 | 6 368 | 19 892 | 15 830 | 9 405 | 23 257 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 494 | 1 019 | 1 027 | 186 | 70 | 4 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 494 | 1 019 | 1 027 | 186 | 70 | 4 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 510 | 5 349 | 18 865 | 15 644 | 9 335 | 23 253 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 519 | 1 148 | 138 | 3 169 | 2 786 | 837 | 2 497 | 781 | 6 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 | 3 190 | 13 685 | 11 623 | 6 155 | 18 727 | 18 991 | 24 294 | 38 812 | 20 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 523 | 1 011 | 5 042 | 752 | 345 | 3 648 | 13 485 | 5 266 | 194 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 49 | 40 | 11 | 31 | 32 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 368 | 19 892 | 23 064 | 9 405 | 21 560 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 | 3 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 716 | 1 747 | 1 790 | 2 271 | 2 128 | 4 848 | 14 208 | 27 119 | 13 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 730 | 1 771 | 2 252 | 2 109 | 4 829 | 14 189 | 27 100 | 13 058 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 4 420 | 6 973 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 4 420 | 6 973 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 652 | 18 145 | 21 274 | 7 134 | 19 432 | 30 136 | 16 164 | 6 925 | 3 345 | 12 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 652 | 18 145 | 21 274 | 7 134 | 19 432 | 30 136 | 16 164 | 6 925 | 3 345 | 12 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 004 | 6 368 | 19 892 | 15 830 | 9 405 | 23 257 | 34 984 | 30 372 | 39 044 | 20 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 559 | 1 716 | 1 747 | 1 910 | 2 271 | 2 070 | 4 848 | 14 208 | 27 119 | 13 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 699 | 1 730 | 1 891 | 2 252 | 2 051 | 4 829 | 14 189 | 27 100 | 13 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 4 420 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 420 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 445 | 4 652 | 18 145 | 13 920 | 7 134 | 21 187 | 30 136 | 16 164 | 6 925 | 3 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 423 | 4 652 | 18 145 | 13 920 | 7 134 | 21 187 | 30 136 | 16 164 | 6 925 | 3 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 157 | 5 483 | 3 944 | 14 642 | 17 225 | 30 935 | 28 382 | 141 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 103 | 77 061 | 110 272 | 90 947 | 117 727 | 112 156 | 122 065 | 134 903 | 50 508 | 50 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 054 | 71 578 | 106 328 | 103 613 | 132 585 | 97 515 | 104 840 | 103 968 | 22 126 | 50 819 |
| Выручка за отчетный год | 77 061 | 110 272 | 90 397 | 117 727 | 110 784 | 122 065 | 134 903 | 50 508 | 50 960 | 36 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 944 | 787 | 17 225 | 30 935 | 28 382 | 141 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 122 | 18 179 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 728 | 11 222 | 8 562 | 14 356 | 18 715 | 21 813 | 10 203 | 7 683 | 9 896 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 560 | 106 328 | 92 423 | 132 585 | 109 997 | 104 840 | 103 968 | 22 126 | 50 819 | 54 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 122 | 18 179 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 982 | 8 728 | 9 053 | 8 562 | 18 031 | 18 715 | 21 813 | 10 203 | 7 683 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 688 | 84 | 180 | 506 | 137 | 9 371 | 10 216 | 16 564 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 249 | 7 001 | 15 999 | 26 066 | 19 737 | 18 406 | 13 020 | 5 139 | 1 448 | 4 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 439 | 2 133 | 2 571 | 2 140 | 6 031 | 7 545 | 11 926 | 6 754 | 7 254 | 3 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 311 | 84 | 207 | 506 | 2 187 | 9 371 | 10 216 | 16 564 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 2 249 | 7 001 | 24 143 | 26 066 | 15 028 | 18 406 | 13 020 | 5 139 | 1 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 1 439 | 2 133 | 2 217 | 2 140 | 9 452 | 7 545 | 11 926 | 6 754 | 7 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 155 | 31 | 130 | 371 | 2 778 | 7 363 | 12 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 156 | 53 | 77 | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 53 | 139 | 130 | 271 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 31 | 41 | 371 | 2 778 | 7 363 | 12 911 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 31 | 41 | 371 | 2 778 | 7 363 | 12 911 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 31 | 130 | 371 | 2 778 | 7 363 | 12 911 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 19 | 19 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 699 | 1 730 | 1 891 | 2 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 716 | 1 747 | 1 910 | 2 271 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 1 771 | 2 252 | 2 109 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 747 | 1 790 | 2 271 | 2 128 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 41 | 371 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 43 | 371 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 41 | 371 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | 41 | 371 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 143 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 143 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 747 | 1 790 | 2 271 | 2 128 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 716 | 1 747 | 1 910 | 2 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 031 | 299 | 9 837 | 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 070 | 136 556 | 167 170 | 155 704 | 194 703 | 197 181 | 100 559 | 75 776 | 66 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 979 | 41 835 | 8 880 | 9 216 | 13 119 | 16 875 | 13 207 | 18 283 | 25 344 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 091 | 94 721 | 158 290 | 146 488 | 181 584 | 180 306 | 87 352 | 57 493 | 40 659 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 039 | 140 096 | 167 577 | 155 405 | 184 866 | 205 400 | 110 631 | 75 319 | 68 561 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 090 | 102 745 | 122 354 | 114 301 | 68 287 | 65 264 | 32 522 | 51 893 | 40 484 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 214 | 13 550 | 17 647 | 24 344 | 44 487 | 44 823 | 25 248 | 11 898 | 13 597 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 162 | 2 219 | 2 864 | 3 657 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 735 | 23 801 | 27 458 | 16 598 | 69 873 | 92 449 | 49 204 | 11 528 | 14 480 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 2 558 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 3 960 | 3 410 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 3 960 | 3 410 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 540 | 852 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 540 | 852 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 031 | 299 | 9 837 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,8 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -143 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | +10,5 % | -62,6 % | +0,9 % | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,16 | 1,88 | 5,64 | 6,23 | 0,26 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,83 | 5,63 | 6,21 | 0,26 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,45 | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,47 | 0,69 | 0,63 | -4,82 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 9,13 | 6,22 | 1,14 | 0,44 | 0,59 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -12,2 % | -1,2 % | 6,8 % | 36,0 % | -14,8 % | -73,9 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 2,3 % | 5,5 % | 25,6 % | -27,6 % | -74,0 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 7,9 % | 24,2 % | 33,1 % | -67,4 % | -794,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,7 % | 57,3 % | 51,8 % | 47,6 % | -107,4 % | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,14 | 3,49 | 4,44 | 1,29 | 2,45 | 10,74 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 57 дн. | 66 дн. | 280 дн. | 148 дн. | 33 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 105 дн. | 57 дн. | 114 дн. | 24 дн. | 87 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -39 дн. | 12 дн. | 166 дн. | 125 дн. | -54 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,14 | 0,47 | 0,82 | 0,84 | -2,78 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | 3,33 | 7,78 | 12,90 | 5,01 | -87,01 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -482 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -74,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).