Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК АГРАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК АГРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 932 | 1 950 | 824 | 556 | 663 | 300 | 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 23 | 85 | 53 | 145 | 164 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | 23 | 85 | 53 | 145 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 932 | 1 887 | 801 | 472 | 610 | 155 | 58 |
| Запасы на конец отчетного года | 518 | 962 | 121 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 51 | 592 | 465 | 148 | 102 | 27 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 874 | 88 | 7 | 462 | 53 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 982 | 932 | 1 950 | 824 | 556 | 663 | 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 23 | 85 | 53 | 145 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 23 | 85 | 53 | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 932 | 1 887 | 801 | 472 | 610 | 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 518 | 962 | 121 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | 410 | 51 | 592 | 465 | 148 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 4 | 874 | 88 | 7 | 462 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 932 | 1 950 | 824 | 556 | 663 | 300 | 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 883 | 623 | 785 | 538 | 663 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 1 328 | 40 | 19 | 355 | 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 328 | 40 | 19 | 355 | 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 982 | 932 | 1 950 | 824 | 556 | 663 | 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 883 | 623 | 785 | 538 | 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 49 | 1 328 | 40 | 19 | 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 49 | 1 328 | 40 | 19 | 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 649 | 1 074 | 200 | 151 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 380 | 9 391 | 2 979 | 3 573 | 1 434 | 2 883 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 269 | 8 317 | 3 287 | 3 373 | 1 749 | 2 732 | 401 |
| Выручка за отчетный год | 9 391 | 2 979 | 3 573 | 1 434 | 2 883 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 151 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 151 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 317 | 3 287 | 3 373 | 1 749 | 2 732 | 401 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 200 | 151 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 203 | 156 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 19 | 24 | 21 | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 61 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 059 | 203 | 156 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 24 | 21 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 845 | 162 | 125 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 214 | 41 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 64 | 41 | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 162 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 162 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -261 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 623 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 20,03 | 24,84 | — | 0,44 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 17,00 | 24,84 | — | 0,44 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 2,20 | 0,37 | — | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | -0,18 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | 19,7 % | -44,4 % | 18,9 % | -122,0 % | -34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,9 % | 20,6 % | -45,9 % | 18,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 13 дн. | — | — | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.