Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 617 | 2 774 | 2 725 | 2 868 | 65 841 | 67 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 293 | 2 530 | 61 290 | 64 399 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 293 | 293 | 2 530 | 61 290 | 61 290 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 324 | 2 481 | 195 | 2 868 | 4 551 | 2 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 109 | 8 | 27 | 2 570 | 1 590 | 1 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 2 473 | 168 | 298 | 2 962 | 1 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 457 | 2 617 | 2 567 | 2 725 | 2 868 | 65 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 293 | 293 | 2 530 | 61 290 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 293 | 293 | 2 530 | 61 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 2 324 | 37 | 2 725 | 2 868 | 4 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 109 | 27 | 2 557 | 32 | 1 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 530 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 215 | 9 | 168 | 298 | 2 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 617 | 2 774 | 2 725 | 2 868 | 65 842 | 67 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 607 | 2 762 | 2 715 | 2 858 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 | 365 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 300 | 30 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 300 | 30 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 12 | 10 | 9 | 1 959 | 46 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 46 363 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 | 10 | 9 | 1 878 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 457 | 2 617 | 2 567 | 2 725 | 2 868 | 65 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 447 | 2 607 | 2 558 | 2 715 | 2 858 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 208 | 508 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 878 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 714 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 1 714 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 714 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 904 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 12 | 810 | 158 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 904 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 26 | 810 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 193 | 197 | 180 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 209 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 9 462 | 9 970 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 268 | 53 373 | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 50 107 | 201 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 200 | 197 | 180 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 238 | 268 | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 61 | 9 462 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 209 | 53 373 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 1 | 50 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 160 | 158 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 40 | 22 | 39 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 39 | 39 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 053 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 154 | 158 | 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 154 | 158 | 144 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 214 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 214 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 214 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 214 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 715 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 453 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 066 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 020 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 020 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 232,40 | 318,67 | 2,32 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 232,40 | 318,67 | 2,32 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,50 | 33,11 | 1,51 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,0 % | -8,0 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 5,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.