Финансы ООО «СЗ «АМАТОЛ», Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АМАТОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 682 880 | 4 625 640 | 5 018 245 | 12 019 507 | 7 538 152 | 7 838 548 | 8 356 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 836 | 9 502 | 445 292 | 1 456 998 | 1 380 870 | 1 366 243 | 757 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 477 | 251 | 29 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 447 199 | 9 502 | 9 361 | 1 454 417 | 1 105 786 | 1 095 705 | 478 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 516 | 14 | 870 | 10 959 | 7 229 | 14 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 121 | 435 917 | 234 | 263 866 | 263 272 | 263 272 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 044 | 4 616 138 | 4 572 953 | 10 562 509 | 6 157 282 | 6 472 305 | 7 599 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 404 | 3 201 913 | 3 479 169 | 6 448 559 | 3 644 129 | 4 161 792 | 5 073 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 936 | 298 365 | 307 665 | 250 298 | 376 591 | 454 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 259 | 829 997 | 413 302 | 1 579 081 | 1 886 218 | 1 111 066 | 792 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 2 086 | 4 806 | 4 806 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 446 | 584 228 | 184 027 | 427 601 | 36 090 | 22 629 | 1 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 090 | 1 798 303 | 338 461 | 795 421 | 1 271 895 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 920 | 4 625 640 | 5 018 245 | 12 019 507 | 7 538 152 | 7 838 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | 9 563 | 445 292 | 1 456 998 | 1 380 870 | 1 366 243 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 477 | 251 | 29 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 502 | 9 361 | 1 454 417 | 1 105 786 | 1 095 705 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 330 | 7 | 14 | 870 | 10 959 | 7 229 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 800 | 54 | 435 917 | 234 | 263 866 | 263 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 4 616 077 | 4 572 953 | 10 562 509 | 6 157 282 | 6 472 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 201 913 | 3 479 169 | 6 448 559 | 3 644 129 | 4 161 792 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 639 | 308 964 | 298 365 | 307 665 | 250 298 | 376 591 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 829 997 | 413 302 | 1 579 081 | 1 886 218 | 1 111 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 2 086 | 4 806 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 93 934 | 184 027 | 427 601 | 36 090 | 22 629 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 269 | 198 090 | 1 798 303 | 338 461 | 795 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 682 881 | 4 625 640 | 5 018 245 | 12 019 507 | 7 538 152 | 7 838 548 | 8 356 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 207 | 60 405 | 865 184 | 1 571 776 | 2 067 042 | 2 012 528 | 2 005 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 845 | 854 834 | 1 561 426 | 2 056 692 | 1 612 178 | 1 605 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 045 | 351 686 | 10 235 | 1 996 965 | 2 046 150 | 1 856 001 | 1 423 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 045 | 351 686 | 10 235 | 1 996 965 | 2 046 150 | 1 852 876 | 1 423 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 125 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 629 | 4 213 549 | 4 142 826 | 8 450 766 | 3 424 960 | 3 970 019 | 4 926 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 916 | 2 650 | 201 239 | 6 684 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 713 | 702 472 | 822 936 | 1 140 216 | 933 114 | 972 382 | 1 454 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 4 351 | 4 159 | 3 144 | 1 488 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 508 427 | 3 319 822 | 7 306 199 | 2 286 448 | 2 987 809 | 3 470 962 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 920 | 4 625 640 | 5 018 245 | 12 019 507 | 7 538 152 | 7 838 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 405 | 865 184 | 1 571 776 | 2 067 042 | 2 012 528 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 045 | 854 834 | 1 561 426 | 2 056 692 | 1 612 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 345 | 354 336 | 10 235 | 1 996 965 | 2 046 150 | 1 856 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 345 | 354 336 | 10 235 | 1 996 965 | 2 046 150 | 1 852 876 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 125 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 4 210 899 | 4 142 826 | 8 450 766 | 3 424 960 | 3 970 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 201 239 | 6 684 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 702 472 | 822 936 | 1 140 216 | 933 114 | 972 382 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 68 | 4 351 | 4 159 | 3 144 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 508 391 | 3 319 822 | 7 306 199 | 2 286 448 | 2 987 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 261 | 2 184 561 | 1 642 423 | 1 758 714 | 715 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 188 261 | 2 184 561 | 1 747 490 | 3 493 986 | 942 339 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 067 | 1 735 272 | 226 611 | ||||
| Выручка за отчетный год | 188 261 | 2 184 561 | 1 747 490 | 3 493 986 | 942 339 | 784 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 261 | 2 184 561 | 1 642 423 | 1 758 714 | 715 728 | 580 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 261 | 1 955 001 | 1 198 565 | 1 440 550 | 467 760 | 353 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 556 | 176 223 | 205 830 | 132 682 | 120 252 | 96 103 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 707 | 53 337 | 238 028 | 185 482 | 127 716 | 131 089 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 067 | 1 735 272 | 226 611 | 203 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 635 | 1 955 001 | 1 198 565 | 1 440 550 | 467 760 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 828 | 176 223 | 205 830 | 132 682 | 120 252 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 822 | 12 798 | 53 337 | 238 028 | 185 482 | 127 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 206 633 | 1 433 152 | 884 883 | 713 869 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 354 | 24 | 199 | 157 | 491 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 639 | 12 985 | 5 899 | 188 617 | 315 836 | 266 925 | 168 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 000 | 35 140 | 7 318 | 26 262 | 188 488 | 47 316 | 67 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 3 783 | 523 622 | 151 351 | 599 532 | 282 222 | 263 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 206 | 1 433 152 | 884 883 | 713 869 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | 354 | 24 | 199 | 157 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | 12 985 | 5 899 | 188 617 | 315 836 | 266 925 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 140 | 7 318 | 26 262 | 188 488 | 47 316 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 3 783 | 523 622 | 151 351 | 599 532 | 282 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 200 | 1 145 315 | 706 593 | 560 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 498 | 287 728 | 178 246 | 156 998 | 3 480 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 6 | 857 | 10 089 | |||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 901 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 498 | 287 728 | 178 246 | 156 998 | 3 480 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 386 | 1 091 | 413 | 4 134 | 17 119 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 965 | 1 091 | 413 | 4 134 | 17 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 185 | 6 | 857 | 10 089 | 7 578 | ||
| Прочее за отчетный год | 115 | 901 | 6 696 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 187 | 201 135 | 1 145 315 | 706 593 | 560 264 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 187 | 201 135 | 1 145 315 | 706 593 | 560 264 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 200 | 1 145 315 | 706 593 | 560 264 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 045 | 854 834 | 1 561 427 | 2 056 692 | 1 612 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 405 | 865 184 | 1 571 777 | 2 067 042 | 2 012 528 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 854 834 | 1 561 427 | 2 056 692 | 1 612 178 | 1 605 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 207 | 865 184 | 1 571 777 | 2 067 042 | 2 012 528 | 2 005 664 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | 390 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 1 145 315 | 706 593 | 560 265 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 187 | 1 155 305 | 706 593 | 560 265 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 1 145 315 | 706 593 | 560 265 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 187 | 1 145 315 | 706 593 | 560 265 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 390 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 526 | 65 000 | 54 514 | 6 864 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 526 | 65 000 | 54 514 | 6 864 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 514 | 6 864 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 514 | 6 864 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 526 | 65 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 526 | 65 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 865 184 | 1 571 776 | 2 067 042 | 2 097 032 | 2 005 664 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 405 | 865 184 | 1 571 776 | 2 067 042 | 2 012 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 730 | 567 754 | 71 772 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 1 312 574 | 4 046 210 | 2 457 415 | 2 190 439 | 560 098 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 319 | 535 291 | 562 517 | 1 168 983 | 199 418 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 1 292 255 | 3 510 919 | 1 894 898 | 1 021 456 | 360 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 669 164 | 3 971 187 | 5 751 850 | 2 173 685 | 1 622 685 | 488 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 070 | 2 513 403 | 2 199 587 | 1 425 293 | 722 383 | 264 373 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | 955 | 24 061 | 39 396 | 22 870 | 27 106 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 402 | 143 468 | 97 379 | 26 864 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 412 378 | 13 674 | 196 849 | 38 151 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 066 | 1 044 451 | 3 362 126 | 368 679 | 741 902 | 169 983 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 668 798 | 3 421 596 | 261 | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 668 798 | 3 471 596 | 1 988 | 611 | 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 1 938 | 350 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 261 | 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 668 798 | 3 421 596 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 1 300 | 715 285 | 350 | 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 715 285 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 1 300 | 350 | 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 727 | 1 950 514 | 52 243 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 727 | 60 110 | 2 625 400 | 481 457 | 117 255 | 77 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 700 | 50 000 | 2 625 400 | 467 270 | 117 255 | 77 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 120 | 14 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 733 000 | 674 886 | 429 214 | 699 631 | 170 237 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 333 000 | 40 000 | 25 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 400 000 | 674 886 | 389 214 | 674 631 | 170 237 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 388 | 90 093 | 243 574 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 201,1 млн ₽ |
| Активы | 4,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 60,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 75,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 333,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,89 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.