Финансы ЗАО "ЧАЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 981 961 | 859 687 | 36 423 | 9 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 139 | 661 306 | 1 344 | 1 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 555 816 | 659 596 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 296 | 79 | 79 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 1 381 | 1 265 | 1 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 822 | 198 381 | 35 079 | 7 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 508 | 22 | 9 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 938 | 196 248 | 34 951 | 7 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 383 | 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 747 | 1 755 | 115 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 74 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 094 338 | 981 961 | 859 687 | 36 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 171 | 655 625 | 661 306 | 1 344 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 171 | 655 302 | 659 596 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 296 | 79 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 323 | 1 381 | 1 265 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 782 167 | 326 337 | 198 381 | 35 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 13 | 123 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 640 | 22 | 22 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 603 | 321 939 | 196 248 | 34 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 383 | 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 799 | 3 857 | 1 755 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 123 | 74 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 981 961 | 859 687 | 36 423 | 9 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 882 | 859 724 | 38 992 | 10 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | 1 051 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 241 | 856 908 | 37 554 | 10 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 903 333 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 1 438 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 094 338 | 981 961 | 859 687 | 36 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 951 | 975 882 | 859 724 | 38 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 172 | 307 | 1 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 180 | 975 575 | 856 908 | 37 554 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 970 599 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 1 438 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 734 | 11 524 | 5 374 | 6 158 |
| Выручка за предыдущий год | 24 338 | 18 732 | 9 051 | 6 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 604 | 7 208 | 3 677 | 260 |
| Выручка за отчетный год | 18 732 | 9 051 | 6 418 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 524 | 5 374 | 6 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 359 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 165 | 9 861 | 6 636 | 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 208 | 3 677 | 260 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 045 | 2 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 689 | 9 165 | 9 861 | 6 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 115 | 1 372 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 5 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 744 | 116 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 119 | 2 565 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 114 | 1 948 | 3 413 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 442 | 6 115 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 33 | 5 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 410 | 744 | 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 981 | 1 | 10 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 465 | 4 114 | 1 948 | 3 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | 5 968 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 323 | 1 059 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 31 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | 376 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 103 | 376 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 323 | 1 059 | 31 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 968 | 1 403 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 968 | 1 403 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 048 | 5 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 968 | 1 403 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 968 | 1 403 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 968 | 1 403 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 968 | 1 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 094 | 10 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 094 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 187 | 2 105 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 055 | 261 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 055 | 1 236 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 077 | 608 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 453 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 453 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 980 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 980 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 980 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 799 773 | 4 654 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 24 455 | 506 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 24 455 | 506 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 819 574 | 4 847 | ||
| Прочие за отчетный год | 819 574 | 4 847 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 654 | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 982,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.