Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 422 | 17 748 | 37 931 | 44 293 | 57 167 | 69 899 | 22 832 | 24 478 | 32 255 | 37 947 | 39 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 17 735 | 37 918 | 44 280 | 57 154 | 69 886 | 22 836 | 24 482 | 32 255 | 37 947 | 39 481 | |
| Запасы на конец отчетного года | 688 | 1 463 | 1 968 | 2 498 | 3 471 | 4 247 | 6 395 | 7 842 | 9 552 | 11 946 | 13 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 15 105 | 35 413 | 41 621 | 53 664 | 65 258 | 16 383 | 16 332 | 22 375 | 25 666 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 216 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 168 | 537 | 162 | 19 | 382 | 58 | 307 | 328 | 335 | 722 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 728 | 2 926 | 17 728 | 30 670 | 44 293 | 57 166 | 20 845 | 22 835 | 24 054 | 32 110 | 35 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 716 | 2 913 | 17 715 | 30 657 | 44 280 | 57 153 | 20 848 | 22 839 | 24 053 | 32 110 | 35 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 620 | 1 463 | 1 968 | 2 498 | 3 471 | 4 772 | 6 395 | 7 842 | 9 581 | 11 946 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 245 | 2 283 | 15 085 | 28 153 | 41 621 | 53 663 | 16 060 | 16 386 | 15 904 | 22 201 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 816 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 11 | 1 167 | 537 | 162 | 19 | 15 | 58 | 307 | 328 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 422 | 17 748 | 37 931 | 44 293 | 57 167 | 69 899 | 22 832 | 24 478 | 32 255 | 37 947 | 39 482 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 837 | 2 345 | 2 464 | 2 609 | 3 073 | 4 353 | 7 048 | 11 393 | 15 267 | 17 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 | 2 335 | 2 454 | 2 599 | 3 063 | 4 343 | 7 038 | 15 257 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 525 | 15 911 | 35 586 | 41 830 | 54 558 | 66 825 | 18 479 | 17 429 | 20 861 | 22 679 | 21 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 15 911 | 35 586 | 41 830 | 54 558 | 66 825 | 18 479 | 17 429 | 20 861 | 22 679 | 21 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 728 | 2 926 | 17 728 | 30 670 | 44 293 | 57 166 | 20 845 | 22 835 | 24 054 | 32 110 | 35 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 1 335 | 1 837 | 2 345 | 2 464 | 2 609 | 3 507 | 4 353 | 7 043 | 11 393 | 15 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 325 | 1 827 | 2 335 | 2 454 | 2 599 | 3 497 | 4 343 | 11 383 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 294 | 1 590 | 15 891 | 28 325 | 41 830 | 54 557 | 17 338 | 18 482 | 17 010 | 20 716 | 19 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 294 | 1 590 | 15 891 | 28 325 | 41 830 | 54 557 | 17 338 | 18 482 | 17 010 | 20 716 | 19 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 437 | 2 527 | 2 595 | 2 083 | 3 028 | 2 266 | 2 522 | 2 531 | 3 657 | 28 747 | 6 993 | 48 567 |
| Выручка за предыдущий год | 7 885 | 10 546 | 12 673 | 11 808 | 13 344 | 11 031 | 10 651 | 12 757 | 16 758 | 16 070 | 22 985 | 26 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 552 | 8 019 | 10 078 | 9 725 | 10 316 | 8 765 | 8 129 | 10 226 | 13 101 | 12 677 | 15 992 | 21 848 |
| Выручка за отчетный год | 10 546 | 12 773 | 11 808 | 13 344 | 11 031 | 10 651 | 11 227 | 16 758 | 16 070 | 22 985 | 26 719 | 24 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 2 083 | 3 028 | 2 266 | 2 522 | 2 680 | 3 657 | 5 057 | 6 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 662 | 663 | 183 | 217 | 617 | 1 087 | 3 397 | 4 871 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 015 | 1 421 | 2 365 | 2 083 | 2 305 | 2 063 | 2 570 | 1 660 | 1 793 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 938 | 10 178 | 9 725 | 10 316 | 8 765 | 8 129 | 8 547 | 13 101 | 11 013 | 17 518 | 20 055 | 20 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 580 | 662 | 663 | 183 | 217 | 226 | 1 087 | 5 468 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 919 | 2 015 | 1 421 | 2 365 | 2 083 | 2 305 | 2 305 | 2 570 | 1 525 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 550 | 629 | 636 | 148 | 182 | 581 | 1 058 | 3 370 | 30 | 4 843 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 30 | 33 | 27 | 35 | 35 | 36 | 29 | 27 | 30 | 28 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 581 | 550 | 629 | 636 | 148 | 182 | 196 | 1 058 | 27 | 5 438 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 27 | 30 | 33 | 27 | 35 | 35 | 30 | 29 | 27 | 30 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 462 | 438 | 501 | 509 | 118 | 145 | 142 | 847 | 2 692 | 4 350 | 3 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 119 | 112 | 128 | 127 | 30 | 37 | 674 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 112 | 128 | 127 | 30 | 37 | 116 | 1 087 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | 438 | 501 | 509 | 118 | 145 | 465 | 847 | 2 696 | 4 350 | 3 874 | 2 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 438 | 501 | 509 | 118 | 145 | 465 | 847 | 2 696 | 4 350 | 3 874 | 2 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 | 438 | 501 | 509 | 118 | 145 | 142 | 847 | 4 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 69,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | -4,1 % | +43,0 % | +16,2 % | -9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,24 | 1,40 | 1,55 | 1,67 | 1,83 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,89 | 0,95 | 1,09 | 1,15 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1,20 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,19 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 21,75 | 4,25 | 2,47 | 1,83 | 1,49 | 1,21 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 6,5 % | 21,1 % | 23,8 % | 18,2 % | 14,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 5,1 % | 16,8 % | 18,9 % | 14,5 % | 10,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,7 % | 11,0 % | 13,5 % | 10,2 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 19,5 % | 38,3 % | 38,2 % | 25,4 % | 14,7 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,73 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 0,62 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 122 дн. | 357 дн. | 371 дн. | 355 дн. | 351 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 178 дн. | 260 дн. | 199 дн. | 217 дн. | 238 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).