Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 752 | 4 492 | 13 240 | 82 990 | 108 775 | 112 258 | 166 404 | 159 561 | 142 984 | 142 600 | 142 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 723 | 4 325 | 4 039 | 22 819 | 29 331 | 61 227 | 58 585 | 56 274 | 33 664 | 31 352 | 29 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 723 | 4 325 | 4 039 | 22 819 | 29 331 | 61 227 | 58 585 | 56 274 | 33 664 | 31 352 | 29 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 167 | 9 202 | 60 171 | 79 443 | 51 030 | 107 819 | 103 287 | 109 320 | 111 248 | 113 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 938 | 82 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 656 | 60 123 | 79 033 | 50 609 | 1 345 | 101 216 | 109 314 | 111 244 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 000 | 113 101 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 167 | 608 | 48 | 328 | 421 | 1 474 | 2 071 | 6 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 192 | 4 752 | 7 144 | 13 240 | 82 990 | 108 775 | 138 489 | 166 404 | 159 561 | 142 984 | 142 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 121 | 4 723 | 4 325 | 4 039 | 22 819 | 29 331 | 60 067 | 58 585 | 56 274 | 33 664 | 31 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 121 | 4 723 | 4 325 | 4 039 | 22 819 | 29 331 | 60 067 | 58 585 | 56 274 | 33 664 | 31 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 30 | 2 819 | 9 202 | 60 171 | 79 443 | 78 422 | 107 819 | 103 287 | 109 320 | 111 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 652 | 2 938 | 82 | 115 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 656 | 60 123 | 79 033 | 1 230 | 106 345 | 101 216 | 109 314 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 111 244 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 30 | 167 | 608 | 48 | 328 | 2 077 | 1 474 | 2 071 | 6 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 752 | 4 492 | 13 240 | 82 990 | 108 775 | 112 258 | 166 404 | 159 561 | 142 984 | 142 600 | 142 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 532 | 447 | 3 354 | 4 726 | 84 822 | 101 091 | 110 455 | 127 332 | 111 340 | 111 190 | 110 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 405 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 120 | 3 895 | 4 795 | 4 845 | 3 175 | 950 | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 120 | 3 895 | 4 795 | 4 845 | 3 175 | 950 | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 150 | 5 092 | 73 418 | 20 778 | 10 217 | 949 | 2 229 | 1 644 | 1 410 | 1 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 21 000 | 20 000 | 10 000 | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 150 | 92 | 52 418 | 778 | 217 | 949 | 2 229 | 1 644 | 1 410 | 1 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 192 | 4 752 | 7 144 | 13 240 | 82 990 | 108 775 | 138 489 | 166 404 | 159 561 | 142 984 | 142 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 622 | 1 532 | 3 099 | 3 354 | 4 726 | 84 822 | 107 082 | 110 455 | 127 344 | 111 340 | 111 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 032 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 470 | 3 120 | 3 895 | 4 795 | 4 845 | 3 175 | 30 000 | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 470 | 3 120 | 3 895 | 4 795 | 4 845 | 3 175 | 30 000 | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 150 | 5 092 | 73 418 | 20 778 | 1 407 | 949 | 2 217 | 1 644 | 1 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 21 000 | 20 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 100 | 150 | 92 | 52 418 | 778 | 1 407 | 949 | 2 217 | 1 644 | 1 410 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 709 | 11 755 | 13 562 | 18 960 | 15 895 | 14 184 | 14 480 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 333 | 11 755 | 13 562 | 10 828 | 9 189 | 8 657 | 8 706 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 606 | 606 | 606 | 624 | 8 132 | 6 706 | 5 527 | 5 774 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 578 | 7 519 | 8 135 | 10 828 | 9 189 | 8 657 | 8 706 | 8 773 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 3 220 | 7 316 | 10 828 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 3 220 | 7 316 | 3 410 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 418 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 | 606 | 788 | 4 299 | 819 | 6 706 | 5 527 | 5 774 | 5 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 709 | 11 755 | 1 789 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 773 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 2 978 | 17 126 | 4 143 | 20 431 | 36 486 | 18 953 | 17 983 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 445 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 021 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 50 | 71 | 10 103 | 2 | 18 222 | 15 229 | 18 092 | 17 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 126 | 442 | 313 | 293 | 714 | 1 188 | 21 257 | 861 | 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 266 | 81 233 | 2 523 | 1 447 | 20 431 | 36 486 | 18 953 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 727 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 166 | 1 021 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 50 | 70 940 | 1 447 | 18 222 | 15 229 | 18 092 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 130 | 126 | 442 | 296 | 1 993 | 1 188 | 21 257 | 861 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | 81 233 | 1 393 | 3 373 | 16 877 | 18 556 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | 1 619 | 1 459 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 619 | 1 459 | 1 607 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 2 978 | 17 126 | 3 373 | 16 877 | 18 556 | 17 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 2 978 | 17 126 | 3 373 | 16 877 | 18 556 | 17 808 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 393 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Активы | 112,3 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,1 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,1 % | -15,1 % | -5,8 % | +0,6 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 113,61 | 46,34 | 66,50 | 78,90 | 81,72 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 113,61 | 46,34 | 66,50 | 78,90 | 81,72 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 112,20 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,66 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,51 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 89,9 % | 31,5 % | 27,0 % | 36,2 % | 33,7 % | 35,4 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 210,5 % | 31,2 % | 183,7 % | -50,3 % | 213,1 % | 203,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 2,0 % | 10,6 % | -3,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 3,1 % | 13,3 % | -3,9 % | 16,7 % | 16,1 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 271 дн. | 45 дн. | 4 020 дн. | 4 609 дн. | 4 664 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | — | 121 дн. | 109 дн. | 89 дн. | 86 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 3 899 дн. | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,92 | 8,62 | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 81,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 203,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).