Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНИТЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНИТЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 997 | 7 164 | 17 994 | 9 961 | 17 865 | 7 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 32 | 156 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 32 | 156 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 687 | 7 132 | 17 994 | 9 805 | 17 843 | 7 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 221 | 2 263 | 4 139 | 1 966 | 6 335 | 3 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 466 | 4 869 | 13 855 | 7 839 | 11 508 | 4 033 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 428 | 10 203 | 7 164 | 17 994 | 9 961 | 17 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 159 | 32 | 156 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 159 | 32 | 156 | 22 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 066 | 10 044 | 7 132 | 17 994 | 9 805 | 17 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 006 | 2 318 | 2 263 | 4 139 | 1 966 | 6 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 060 | 7 472 | 4 869 | 13 855 | 7 839 | 11 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 997 | 7 164 | 17 994 | 9 961 | 17 865 | 7 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 509 | 3 692 | 3 816 | 2 002 | 3 884 | 1 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 488 | 3 472 | 14 178 | 7 959 | 13 981 | 5 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 488 | 3 472 | 14 178 | 7 959 | 13 981 | 5 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 428 | 10 203 | 7 164 | 17 994 | 9 961 | 17 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 321 | 4 373 | 3 692 | 3 816 | 2 002 | 3 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 107 | 5 830 | 3 472 | 14 178 | 7 959 | 13 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 107 | 5 830 | 3 472 | 14 178 | 7 959 | 13 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 433 | 550 | 947 | 2 047 | 1 717 | 2 122 |
| Выручка за предыдущий год | 81 314 | 52 083 | 42 126 | 55 375 | 54 484 | 50 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 119 | 51 533 | 41 179 | 53 328 | 52 767 | 48 138 |
| Выручка за отчетный год | 51 240 | 42 126 | 55 375 | 54 484 | 50 260 | 57 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 2 047 | 1 717 | 2 122 | 1 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 2 047 | 1 717 | 2 122 | 1 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 291 | 41 179 | 53 328 | 52 767 | 48 138 | 56 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | 947 | 2 047 | 1 717 | 2 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 453 | 866 | 1 381 | 1 732 | 2 019 | 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 453 | 81 | 666 | 177 | 103 | 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 281 | 866 | 1 381 | 1 732 | 2 019 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 53 | 192 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 322 | 81 | 666 | 177 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 117 | 223 | 693 | 1 104 | 1 386 | 1 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | 58 | 173 | 277 | 346 | 404 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 173 | 277 | 346 | 404 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 187 | 693 | 1 104 | 1 386 | 1 615 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 693 | 1 104 | 1 386 | 1 615 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,05 | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,05 | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 1,40 | 0,98 | 0,98 | 0,82 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,52 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 0,94 | 3,72 | 3,98 | 3,60 | 3,34 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 9,7 % | 6,1 % | 13,9 % | 9,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 18,8 % | 28,9 % | 69,2 % | 41,6 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.