Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРС-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРС-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 822 | 51 871 | 15 683 | 56 414 | 6 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 822 | 51 871 | 15 683 | 56 414 | 6 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 511 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 532 | 49 867 | 15 007 | 55 228 | 4 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 281 | 1 493 | 676 | 1 179 | 2 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 297 | 29 005 | 51 871 | 51 871 | 56 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 297 | 29 004 | 51 871 | 51 871 | 56 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 511 | 511 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 | 27 645 | 49 867 | 49 867 | 55 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 1 281 | 1 493 | 1 493 | 1 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 822 | 51 871 | 15 683 | 56 414 | 6 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 176 | 58 226 | 21 640 | 59 413 | 9 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | 1 836 | 2 577 | 2 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 831 | 58 226 | 19 418 | 56 613 | 6 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 386 | 223 | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 297 | 29 005 | 51 871 | 51 871 | 56 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 864 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 433 | 33 938 | 58 226 | 58 226 | 59 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 345 | 2 578 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 33 593 | 58 226 | 58 226 | 56 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 477 | 658 | 341 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 336 | 8 047 | 25 147 | 12 880 | 33 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 859 | 11 215 | 26 510 | 12 222 | 33 250 |
| Выручка за отчетный год | 6 668 | 25 147 | 12 880 | 32 950 | 16 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 658 | 242 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 658 | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 031 | 26 510 | 12 222 | 32 708 | 19 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 477 | 658 | 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 528 | 242 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 103 | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 861 | 131 | 219 | 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 331 | 528 | 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 854 | 103 | 89 | 5 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 2 667 | 131 | 219 | 5 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 959 | 398 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 130 | 335 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 130 | 242 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 398 | 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 398 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 541 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 646 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,89 | 0,72 | 0,95 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,88 | 0,72 | 0,95 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,12 | -0,38 | -0,05 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 12,66 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -2,7 % | 2,5 % | 0,9 % | -61,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.