Финансы ООО "МТП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНОТЕРМ ПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 145 | 63 710 | 61 153 | 59 546 | 51 351 | 40 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 393 | 7 866 | 6 545 | 5 578 | 3 665 | 1 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 281 | 7 698 | 6 296 | 4 505 | 3 001 | 1 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 145 | 231 | 1 058 | 653 | 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 752 | 55 844 | 54 608 | 53 968 | 47 685 | 38 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 087 | 23 452 | 10 640 | 7 193 | 13 479 | 10 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | 652 | 2 | 329 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 715 | 7 095 | 12 697 | 18 089 | 17 850 | 8 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 799 | 23 912 | 30 567 | 27 983 | 16 005 | 19 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 733 | 703 | 703 | 24 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 862 | 29 108 | 66 711 | 62 083 | 60 859 | 49 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 891 | 2 812 | 7 606 | 6 633 | 5 189 | 3 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 854 | 2 703 | 7 436 | 6 296 | 4 518 | 3 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 82 | 147 | 318 | 656 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 971 | 26 297 | 59 105 | 55 450 | 55 670 | 46 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 276 | 4 865 | 25 182 | 11 169 | 13 105 | 12 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 490 | 60 | 562 | 540 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 807 | 8 714 | 8 744 | 13 012 | 13 831 | 17 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 914 | 12 659 | 23 914 | 30 567 | 28 193 | 16 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 484 | 703 | 703 | 1 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 145 | 63 710 | 61 153 | 59 546 | 51 351 | 40 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 158 | 23 223 | 38 824 | 36 830 | 28 954 | 27 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 438 | 22 503 | 38 104 | 36 110 | 28 234 | 26 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 112 | 219 | 313 | 731 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 011 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 112 | 219 | 313 | 731 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 970 | 40 375 | 22 111 | 22 403 | 21 666 | 13 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 576 | 39 668 | 21 017 | 21 579 | 20 977 | 12 106 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 394 | 707 | 1 094 | 825 | 689 | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 863 | 29 108 | 66 711 | 62 083 | 60 859 | 49 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 400 | 16 123 | 22 874 | 39 247 | 40 502 | 26 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 680 | 15 403 | 22 154 | 38 527 | 39 782 | 26 081 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 090 | 40 | 160 | 206 | 213 | 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 084 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 40 | 160 | 206 | 213 | 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 373 | 12 945 | 43 676 | 22 630 | 20 145 | 22 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 340 | 12 551 | 42 969 | 21 536 | 19 456 | 20 254 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 707 | 1 094 | 689 | 2 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 060 | 19 963 | 28 856 | 44 683 | 31 908 | 37 386 |
| Выручка за предыдущий год | 62 500 | 81 699 | 111 182 | 132 818 | 122 083 | 104 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 440 | 61 736 | 82 326 | 88 135 | 90 175 | 67 272 |
| Выручка за отчетный год | 56 392 | 111 102 | 132 840 | 122 509 | 104 658 | 144 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 714 | 28 803 | 42 906 | 35 513 | 37 386 | 47 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 904 | 12 171 | 18 865 | 8 911 | 1 327 | 7 980 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 401 | 9 127 | 12 784 | 14 012 | 3 440 | 6 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 409 | 7 505 | 11 257 | 12 590 | 32 619 | 32 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 678 | 82 299 | 89 934 | 86 996 | 67 272 | 97 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 631 | 8 077 | 12 135 | 20 014 | 1 724 | 1 327 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 429 | 5 592 | 9 096 | 12 784 | 2 913 | 3 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 294 | 7 625 | 11 885 | 27 271 | 32 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 912 | 8 770 | 17 655 | 9 433 | 1 606 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 212 | 13 430 | 24 611 | 9 234 | 12 904 | 11 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 084 | 16 831 | 25 821 | 8 712 | 24 012 | 17 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 679 | 7 379 | 8 589 | 18 529 | 2 760 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 035 | 2 945 | 23 709 | 22 263 | 8 626 | 12 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 741 | 3 613 | 27 255 | 23 748 | 7 590 | 24 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 491 | 5 964 | 6 872 | 16 810 | 2 005 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 193 | 1 381 | 1 659 | 1 833 | 677 | 1 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 171 | 117 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 233 | 1 660 | 1 732 | 1 281 | 1 972 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 82 | 1 825 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | 1 833 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | 107 | 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 63 | 83 | 740 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 759 | 7 100 | 15 948 | 10 066 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 759 | 7 100 | 15 948 | 10 066 | 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 491 | 5 964 | 6 872 | 16 810 | 2 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 720 | 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 527 | 26 081 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 247 | 26 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 720 | 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 110 | 26 397 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 830 | 27 117 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 316 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 417 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 417 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 830 | 27 117 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 247 | 26 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 963 | 151 495 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 446 | 148 733 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 517 | 2 762 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 441 | 148 430 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 526 | 14 951 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 179 | 25 752 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 925 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 736 | 5 664 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 065 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 61,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 2,41 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 2,06 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 1,25 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 16,9 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 30 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.