Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИАЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 331 660 | 9 424 128 | 13 266 008 | 18 143 392 | 23 508 164 | 25 547 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 240 384 | 9 096 813 | 12 933 822 | 16 215 326 | 19 419 296 | 24 766 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 715 | 1 954 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 945 | 8 324 | 8 851 | 7 927 | 2 936 | 1 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 234 439 | 8 412 722 | 11 295 952 | 13 543 326 | 14 647 379 | 18 070 839 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 082 | 32 933 | 48 989 | 31 629 | 29 584 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 652 685 | 1 593 371 | 2 613 130 | 4 737 352 | 6 664 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 276 | 327 315 | 332 186 | 1 928 066 | 4 088 868 | 781 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 319 | 40 854 | 68 383 | 68 452 | 41 737 | 81 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 416 | 2 227 | 2 554 | 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 941 | 281 985 | 259 398 | 218 932 | 66 873 | 493 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 393 808 | 3 340 926 | 29 931 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 2 713 | 2 178 | 10 008 | 67 515 | 71 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 347 | 234 312 | 571 679 | 105 586 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 852 | 2 336 004 | 9 428 471 | 13 266 008 | 21 568 747 | 23 508 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 088 | 2 244 728 | 9 101 156 | 12 933 822 | 20 791 490 | 19 419 296 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 715 | 509 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 294 | 5 945 | 8 324 | 8 851 | 4 150 | 2 936 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 794 | 2 044 991 | 8 412 722 | 11 295 952 | 16 310 207 | 14 647 379 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 657 | 27 425 | 32 933 | 45 946 | 31 629 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 137 135 | 652 685 | 1 593 371 | 4 430 678 | 4 737 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 764 | 91 276 | 327 315 | 332 186 | 777 257 | 4 088 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 25 319 | 40 854 | 68 383 | 41 742 | 41 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 268 | 1 416 | 2 227 | 1 378 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 588 | 60 397 | 281 986 | 259 398 | 417 081 | 66 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 298 180 | 3 340 926 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 16 | 2 713 | 2 178 | 172 | 67 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 347 | 18 704 | 571 679 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 331 660 | 9 424 128 | 13 266 008 | 18 143 392 | 23 508 164 | 25 547 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 010 | 100 010 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 528 542 | 9 498 892 | 13 126 811 | 18 156 590 | 23 262 746 | 25 191 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 528 542 | 9 498 892 | 13 126 811 | 18 156 590 | 23 262 746 | 25 188 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 457 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 443 | 62 936 | 215 696 | 139 323 | 283 971 | 432 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 879 | 265 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 298 | 50 483 | 173 805 | 114 946 | 22 272 | 161 772 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 453 | 41 891 | 24 377 | 25 820 | 5 901 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 145 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 852 | 2 336 004 | 9 428 471 | 13 266 008 | 21 568 747 | 23 508 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 010 | 100 010 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 000 | 2 528 542 | 9 498 892 | 13 126 811 | 21 650 413 | 23 262 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 409 000 | 2 528 542 | 9 498 892 | 13 126 811 | 21 650 413 | 23 262 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 703 | 52 161 | 62 936 | 215 696 | 64 570 | 283 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 522 | 11 904 | 235 879 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 181 | 24 298 | 50 483 | 173 805 | 26 029 | 22 272 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 863 | 12 453 | 41 891 | 26 637 | 25 820 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 463 | 13 463 | 512 723 | 560 559 | 112 593 | 177 016 |
| Выручка за предыдущий год | 13 050 | 25 541 | 512 723 | 560 559 | 114 149 | 181 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 413 | 12 078 | 1 556 | 4 105 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 541 | 512 723 | 560 559 | 244 360 | 181 121 | 202 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 723 | 560 559 | 243 325 | 177 016 | 120 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 191 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 316 | 10 668 | 3 418 | 266 | 561 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 324 216 | 596 947 | 404 929 | 187 105 | 147 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 811 | 1 035 | 4 105 | 81 954 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 191 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 661 | 31 316 | 10 668 | 2 184 | 266 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 072 | 324 216 | 596 947 | 235 561 | 187 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 205 | 140 588 | 137 179 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 515 479 | 942 043 | 1 253 908 | 1 761 586 | 1 653 016 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 010 | 526 520 | 927 020 | 1 184 151 | 1 607 337 | 1 613 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 745 | 1 122 | 7 988 | 18 178 | 1 257 | 272 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 450 | 6 684 | 24 534 | 13 151 | 7 972 | 315 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 028 | 140 588 | 9 783 | 137 179 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 611 | 515 479 | 942 043 | 1 633 708 | 1 761 586 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 522 | 150 010 | 526 520 | 927 020 | 1 493 378 | 1 607 337 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 246 | 134 | 1 122 | 7 988 | 35 285 | 1 257 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 260 | 5 450 | 6 684 | 24 534 | 40 680 | 7 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 343 | 6 285 | 107 683 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 519 | 5 760 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 154 | 436 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 114 | 3 956 | 1 191 | 1 035 | 11 235 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 878 | 1 114 | 3 956 | 1 087 | 1 035 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 760 | 16 056 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 324 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 000 | 107 683 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 000 | 107 683 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 343 | 6 285 | 107 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 010 | 100 010 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 010 | 100 010 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 207 683 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 683 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 683 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 143 | 76 022 | 37 726 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 143 | 76 022 | 100 000 | 37 726 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 143 | 76 022 | 37 726 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 43 143 | 76 022 | 37 726 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 100 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 939 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 327 | 589 972 | 287 592 | 251 169 | 70 890 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 122 | 579 017 | 278 879 | 240 071 | 64 332 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 098 | 190 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 5 857 | 8 713 | 10 908 | 6 558 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 400 695 | 608 314 | 491 104 | 221 230 | 578 074 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 127 | 206 313 | 96 177 | 53 179 | 39 485 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 850 | 311 310 | 283 435 | 141 058 | 95 277 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 308 | 306 | 2 095 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 991 | 2 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 718 | 90 691 | 111 184 | 14 696 | 438 977 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 156 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 270 | 1 252 700 | 2 568 276 | 2 540 281 | 1 382 786 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 379 790 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 823 270 | 1 252 700 | 2 568 108 | 1 342 075 | 754 347 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | 901 856 | 243 496 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 350 | 5 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 191 001 | 4 135 930 | 6 203 582 | 2 732 353 | 1 226 330 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 197 | 4 195 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 191 001 | 4 135 930 | 6 203 582 | 2 721 156 | 1 222 135 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 444 796 | 2 901 344 | 3 846 345 | 229 291 | 353 913 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 445 043 | 3 205 344 | 4 008 145 | 353 580 | 653 259 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 443 830 | 3 004 900 | 4 008 145 | 353 580 | 653 259 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 213 | 100 444 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 | 304 000 | 161 800 | 124 289 | 299 346 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 304 000 | 124 289 | 299 346 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | 161 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 697 | 7 527 | 67 158 | 3 185 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 303 | 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -126,5 млн ₽ |
| Активы | 2,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -227,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -529,6 % |
| Чистая рентабельность | -495,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 942 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -495,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.