Финансы ООО "ФИНКО", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 670 858 | 3 303 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 708 | 26 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 327 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 381 | 26 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 577 150 | 3 277 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 807 790 | 403 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 762 381 | 2 873 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 873 | 1 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 077 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 934 216 | 3 670 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 715 | 93 708 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 992 | 56 327 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 723 | 37 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 730 501 | 3 577 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 293 | 807 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 984 794 | 2 762 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 324 | 1 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 061 | 5 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 670 858 | 3 303 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 450 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 450 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 849 523 | 165 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 849 464 | 165 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 934 216 | 3 670 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 028 536 | 3 849 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 028 394 | 3 849 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 591 | 31 414 |
| Выручка за предыдущий год | 491 555 | 229 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 964 | 198 418 |
| Выручка за отчетный год | 229 832 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 594 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 820 | 1 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 182 | 29 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 409 | 1 820 |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 695 | 110 597 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 326 480 | 230 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 422 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 548 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 851 | 179 695 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 668 | 326 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 569 | 19 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 178 | 234 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 560 | 13 658 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 658 | 24 335 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 894 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 894 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 894 | |
| Убыток (ИТОГО) | 132 894 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 804 | 2 176 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 232 | 1 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 352 | 540 |
| Прочие платежи за отчетный год | 305 220 | 3 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 000 | 396 629 |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 000 | 510 321 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 494 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 127 000 | 15 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 692 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 64 292 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 620 825 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 620 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 4 016 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 016 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -84,3 млн ₽ | -97,3 млн ₽ |
| Активы | 3,67 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 19,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 19,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 17,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 19,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.