Финансы ООО "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 780 | 155 335 | 212 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 304 | 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 27 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 176 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 101 | 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 349 | 155 031 | 211 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 600 | 78 934 | 85 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 184 | 75 570 | 125 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 767 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 797 | 527 | 466 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 164 | 242 616 | 155 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 431 | 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 32 | 27 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 | 254 | 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 145 | 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 662 | 242 185 | 155 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 724 | 100 600 | 78 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 119 | 118 184 | 75 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 505 | 22 767 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 713 | 633 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 780 | 155 334 | 212 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 965 | 30 484 | 28 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 193 | 10 193 | 10 193 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 770 | 20 289 | 17 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 815 | 124 850 | 184 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 309 | 59 949 | 8 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 506 | 64 901 | 176 488 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 164 | 242 616 | 155 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 688 | 26 965 | 30 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 193 | 10 193 | 10 193 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 493 | 16 770 | 20 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 476 | 215 651 | 124 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 979 | 65 309 | 59 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 497 | 150 342 | 64 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 053 | 88 315 | 46 292 |
| Выручка за предыдущий год | 596 496 | 960 515 | 538 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 443 | 872 200 | 491 975 |
| Выручка за отчетный год | 960 515 | 538 267 | 217 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 315 | 46 292 | 13 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 431 | 16 815 | 8 469 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 884 | 29 477 | 5 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 872 200 | 491 975 | 203 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 258 | 25 431 | 16 815 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 795 | 62 884 | 29 477 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 103 | 4 446 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 485 | 12 235 | 5 908 |
| Прочие доходы за отчетный год | 643 | 763 | 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 486 | 897 | 6 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 925 | 11 103 | 4 446 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 984 | 11 485 | 12 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 327 | 643 | 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 676 | 3 486 | 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 876 | 7 277 | 3 519 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 152 | 2 445 | 871 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 41 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 422 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 445 | 871 | 594 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 183 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 422 | 12 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 277 | 3 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 277 | 3 519 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 876 | 7 277 | 3 519 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 193 | 10 193 | 10 193 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 492 | 16 769 | 20 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 688 | 26 965 | 30 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 193 | 10 193 | 10 193 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 769 | 20 288 | 17 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 965 | 30 484 | 28 160 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 3 519 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 277 | 3 519 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 3 519 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 277 | 3 519 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 324 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 324 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 965 | 30 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 688 | 26 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 884 756 | 540 044 | 187 602 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 884 756 | 540 044 | 176 902 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 252 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 956 995 | 557 469 | 134 497 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 928 379 | 537 004 | 124 414 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 665 | 3 516 | 1 649 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 351 | 12 253 | 6 018 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 134 | 1 403 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 466 | 3 293 | 740 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 305 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 596 | 456 660 | 140 370 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 782 596 | 456 660 | 140 370 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 748 400 | 462 002 | 193 409 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 748 400 | 462 002 | 193 409 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 248,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,35 |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.