Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 54 | 28 161 | 73 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 92 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 54 | 28 139 | 73 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 928 | 38 107 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 4 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 4 | 23 202 | 30 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 11 | 3 009 | 584 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 70 | 13 032 | 28 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 70 | 13 032 | 28 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 1 928 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 29 | 6 525 | 23 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 6 | 6 266 | 3 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 | 54 | 28 161 | 73 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 319 | 28 804 | 75 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 315 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 28 804 | 48 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 827 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 70 | 13 032 | 28 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 284 | 12 970 | 28 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 12 970 | 18 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 277 | 3 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 631 | 120 732 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 | 15 354 | 117 227 | |
| Выручка за отчетный год | 54 | 120 732 | 188 781 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 505 | 4 876 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | 1 898 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 1 808 | 2 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 117 227 | 183 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 1 697 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 106 | 1 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 | 2 386 | 2 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 12 | 109 | 2 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 66 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -214 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -324 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.